金鹰元 盛分级债券型发起 式证券投资基金之 元盛 A 份额
折算方 案的公告
根据 《金鹰元盛分级 债券型发起式证券投资基金合同》 （以下简称 “ 《基金
合同》”）及《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 招 募 说 明 书 》 的 规 定 ，
金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 自 《 基金合同》
生效之日起二年内， 每满 6 个月的最后一个工作日， 基金管理人将对元盛 A 进行
基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
元盛 A 的基金份额本次折算基准日与其开放日为同一个工作日，即 2014
年10 月 31 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的元盛 A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》 生效之日起每满 6 个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终， 元盛 A 基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份额持
有人持有的元盛A 份额数按照折算比例相应增减。
元盛A 基金份额折算公式如下：
元盛A 折算比例＝折算日折算前元盛 A 基金份额净值／1.000
元盛A 经折算后的份额数＝折算前元盛 A 的份额数×元盛A 折算比例
元盛A 经折算后的份额数保留到小数点后两位， 折算后的份额数以注册登
记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产。
元盛A 在开放日的基 金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后
8 位，由此计算得到的元盛 A 的折算比例将保留到小数点后 8 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对元盛 A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后， 折算日折算前元盛 A 基金份额净值、 元盛 A 折算
比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资有风险， 决策须谨慎，
投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 《基金合同》 、 《招募说明书 》 等文件，
并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品， 敬请投资者注意投资风险。
金鹰基金管理有限公司
2014 年 10 月29 日
