嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2014 年第 3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实理 财 宝 7 天 债券
基金主 代码 070035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,382,422,162.09 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定组 合的平 均剩 余期 限 （ 长/ 中/
短）和 比例 分布,根 据各 类 资产的 流动 性特 征决 定组
合中各 类资 产的 投资 比例, 根据各 类资 产的 信用 等级
及担保 状况， 决定 组合 的 风险级 别 ； 根 据明 细资 产 的
剩余期 限、 资 信等 级 、 流 动性指 标以 及个 别债 券 的 收
益率与 剩余 期限 的配 比等 指标进 行投 资。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益 水 平
低于股 票型 基金 、混 合型 基金， 高 于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 嘉实理 财 宝 7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 070035 070036
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 67,152,665.38 份 2,315,269,496.71 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 1,079,163.57 35,225,277.58
2．本 期利 润 1,079,163.57 35,225,277.58
3．期 末基 金资 产净 值 67,152,665.38 2,315,269,496.71
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝7 天债券 A与嘉实理财宝7 天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实理财宝7 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.4660% 0.0049% 0.3403% 0.0000% 1.1257% 0.0049%
嘉实理财宝7 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三 个
月
1.5403% 0.0049% 0.3403% 0.0000% 1.2000% 0.0049%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2014 年9 月 30 日） 嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2014 年9 月 30 日）
注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注2：2014年8月 13 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7 天债券基金经理的公告》 ，
聘请张文玥女士担任本基金基金经理职务,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本 基 金 基 金 经
理 、 嘉实 货币 、
嘉 实 超 短 债 债
券 、 嘉实 安心 货
2013 年12
月 19 日
- 11 年
曾任职于国家开发银行国际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年 7 月加 盟
嘉实基金从事固定收益投资嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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币、嘉 实 1 个月
理 财 债券 、嘉 实
薪 金 宝货 币基 金
经理
研究工作。金融硕士，CFA ，
CPA ，具有基金从业资格，中
国国籍 。
张文玥
本 基 金、 嘉实 安
心 货 币、 嘉实 1
个 月 理财 债券 、
嘉实 3 个月 理财
债券基 金经 理
2014 年 8
月 13 日
- 6 年
曾任中国邮政储蓄银行股份
有限公司金融市场部货币市
场交易员及债券投资经理。
2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管
理有限公司现金管理部。硕
士，具 有基 金从 业资 格。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持 有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价 交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计2 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年3 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。 正如 央行 在二 季度 货币政 策报 告 里
表述的 那样 ：继 续实 施稳 健的货 币政 策， 坚持 “总 量稳定 、结 构优 化 ” 的取 向，既 保持 定力 又主嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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动作为 ，适 时适 度预 调微 调，增 强调 控的 预见 性、 针对性 和有 效性 。7 月 31 日起央 行重 启 了 14
天正回 购操 作， 并且 下调 了正 回 购利 率 10 个BP 至3.7% 。8 月 份， 央行 先后 对部分 分支 行增 加再
贴现额 度120 亿 元、 增加 支农再 贷款 额 度 200 亿元 ，同时 为符 合条 件的 农村 金融机 构的 支农 再贷
款提供 优惠 利率 ，要 求用 于支持 “三农 ” 、“ 小微 ”信贷 投放 。9 月， 随着 经济金 融数 据 低 于预
期， 央 行在 中旬 分别 向五 大行实 施 5000 亿 SLF 操 作 ， 每家1000 亿， 期限 为3 个月， 利率 为 3.7% ，
近似全 面降 准0.5 个 百分 点。 随 后继 续下 调了 14 天 正回购 利 率 20BP 至3.5%。9 月 30 日 央行 放 松
了首套 房的 限制 并下 调首 套房贷 款利 率下 限为 基准 利率 的 70% 。虽 然3 季度 每个月 下旬 都 有 IPO
密集发 行， 冻结 资金 规模 均高达 近万 亿， 给货 币市 场带来 了扰 动， 但在 央行 对银行 间回 购市 场的
稳定指 引下 ，回 购价 格小 幅上升 ，资 金面 总体 平稳 。3 季 度银 行间 隔夜 和7 天回购 利率 均值 分别
为2.99% 和3.54% ， 利率 中 枢较 14 年2 季 度有 所上 升。3 季 度对 货币 基金 影响 显著的 另一 方面 仍
是银行 同业 存款 政策 调整 。9 月 12 日 三部 委联 合发 布 《关 于加 强商 业银 行存 款偏离 度管 理有 关 事
项的通 知》 （银 监办 发〔2014 〕236 号 ） ， 商业 银行 应 加强存 款稳 定性 管理 ，约 束月末 存款 “冲时
点” ， 月末 存款 偏离 度不 得超 过 3%。 不得 通过 理财 产品倒 存、 同业 业务 倒 存 等手段 违规 吸收 和 虚
假增加 存款 。3 季度 末银 行对同 业存 款的 需求 较为 理性， 争夺 存款 的积 极程 度有所 下降 。由 于经
济金融 数据 的不 稳定 ， 债 券市场 在 3 季度 一开 始先 有所回 调 ， 在7、8 月 份数 据低于 预期 后 ， 长 端
收益率 开始 逐步 下行 ，10 年国开 债 从6 月底 4.96% 先上 行 49bps 至5.36% 的 水平， 然后 在 3 季末
下行66bps 至4.70% 。 短端 收益率 走势 也与 之相 似， 1 年期国 开债 收益 率从6 月底4.28% 先上 行32bps
至4.60% ， 再 逐步 下行35bps 至4.25% 。 信用 产品 方 面， 整体 收益 率跟 随基 准 利率波 动的 同时 ， 高
信用等 级之 间的 利差 继 续 收窄， 短融 仍受 到各 种类 型投资 需求 的青 睐，1 年 期高评 级 的 AAA 级短
融3 季 末收 益 率4.75%，与 2 季 末相 比基 本持 平。
3 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；平 衡配 置债
券投资 和同 业存 款， 保持 合理债 券配 置仓 位， 灵活 运用杠 杆资 源， 管理 现金 流分布 ，保 障组 合充
足流动 性。 在实 现组 合较 高静态 收益 的同 时， 减小 组合承 担的 利率 风险 。整 体看，3 季 度本 基金
成功应 对了 市场 波动 ，投 资业绩 平稳 提高 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、 创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝 7 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.4660% ，嘉 实理 财宝 7 天债 券B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.5403% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3403% 。 嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年4 季度， 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
美国和 欧洲 的整 体经 济复 苏表现 弱于 预期 ，但 外需 仍保持 稳定 ，美 国宣 布将 在10 月份 结束QE，
市场对 加息 的预 期也 在提 前；欧 洲央 行开 始实 施新 一轮量 化宽 松， 由此 带来 的影 响 错综 复杂 ；国
内经济 短期 筑底 ，中 期仍 面临压 力， 房地 产投 资增 速下滑 仍将 延续 ，基 建投 资仍然 是对 冲国 内经
济下行 风险 的主 要力 量， 通胀压 力将 有所 上升 ；人 民币汇 率双 向波 动将 继续 维持。 综合 当前 国内
外整体 经济 和货 币环 境 ， 预计央 行将 持续 定向 宽松 的货币 政策 ， 灵活 运用 公 开市场 操作 、SLF 、 补
充抵押 贷款 等货 币政 策工 具，有 效引 导实 体利 率下 行。央 行公 开市 场操 作和 回购利 率将 是影 响资
金面、 资金 利率 、和 投资 者政策 预期 的关 键指 标。 从季节 性因 素看 ，4 季度 将会有 财政 存款 大规
模投放 ，同 时股 票IPO 每 月定期 集中 发行 将对 资金 面构成 持续 扰动 。央 行的 房贷刺 激政 策 和SLF
定向投 放， 以及 银监 会对 存款偏 离度 的修 订， 将对 商业银 行的 信贷 投放 和揽 存行为 起到 政策 导向
的作用 ，这 对4 季度 债券 市场产 生影 响。
针对上 述复 杂的 市场 环境 ，本基 金将 坚持 一贯 以来 的谨慎 操作 风格 ，强 化投 资风险 控制 ，以
确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ，兼 顾收 益性 。密切 关注 各项 宏观 数据 、政策 调整 和市 场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序 号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,229,810,672.15 38.52
其中： 债券 1,229,810,672.15 38.52
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
1,810,218,263.58 56.70
4 其他资 产 152,694,003.47 4.78
合计 3,192,722,939.20 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 34.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 805,672,431.48 33.82
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 64
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 81.57
33.82
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 3.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
1.26 -
4 90 天( 含)-180 天 28.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 17.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 131.09 33.82
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 160,106,866.45 6.72
其中： 政策 性金 融债 160,106,866.45 6.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,069,703,805.70 44.90
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 1,229,810,672.15 51.62
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
29,981,238.45 1.26
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011414006
14 中粮
SCP006
2,000,000 199,852,472.16 8.39
2 011488001
14 豫 投资
SCP001
1,500,000 149,953,799.74 6.29
3 041451042
14 中冶
CP001
1,000,000 99,952,234.86 4.20
4 011441002
14 鞍钢
SCP002
700,000 70,000,064.56 2.94
5 011437006
14 中 建材
SCP006
700,000 69,920,103.76 2.93
6 140207 14 国开 07 500,000 50,104,052.07 2.10
7 041458049
14 中 铝业
CP003
500,000 50,000,110.80 2.10
8 011480002
14 兖矿
SCP002
500,000 50,000,058.36 2.10
9 130243 13 国开 43 500,000 49,990,703.57 2.10
10 011482001
14 太钢
SCP001
500,000 49,982,754.97 2.10
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 14
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2636% 嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1582%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2279%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的 20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.8.4 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 83,203,950.82
3 应收利 息 69,452,552.65
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 37,500.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 152,694,003.47
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实理 财 宝 7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天 债券嘉实理财宝 7天债券 2014 年第 3季度报告
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B
报告期 期初 基金 份额 总额 85,079,795.05 2,292,486,780.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,053,016.76 34,131,785.83
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,980,146.43 11,349,070.02
报告期 期末 基金 份额 总额 67,152,665.38 2,315,269,496.71
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2014 年 10 月24 日
