基金同盛：2014年度收益分配公告查看PDF公告
同盛证券投资基金 2014 年度收 益分配公告 第 1 页 共 3 页 同 盛 证 券 投资 基 金2014 年 度 收 益分 配 公 告 公告送 出日期：2014 年10 月28 日 同盛证券投资基金 2014 年度收 益分配公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 同盛证 券投 资基 金 基金简 称 基金同盛 基金主 代码 184699 基金合 同生 效日 1999 年11 月5 日 基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《同 盛证券 投资 基金 基金 合同 》 及其 他相 关的 规定。 收益分 配基 准日 2014 年10 月 15 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.1717 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 131,387,679.92 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 118,248,911.93 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.40 有关年 度分 红次 数的 说明 2014 年度 第一 次 注：1 、本 基金 合同 中约 定 每年收 益分 配比 例不 低于 年度基 金已 实现 净收 益 的90% 。
2、本 次分 配的 收益 占2014 年 10 月 15 日 可分 配收 益的比 例 为 91.32% 。
3、未 分配 基金 净收 益部 分 仍保留 在基 金资 产中 。基 金同 盛2014 年10 月15 日 的基金 份额 净值 为 1.1717 元 ，收 益分 配后 ， 经调整 的基 金份 额净 值 为1.1317 元。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2014 年 11 月3 日 除息日 2014 年 11 月4 日 - 现金红 利发 放日 2014 年 11 月4 日 分红对 象 截止 2014 年11 月3 日 下 午深圳 证券 交易 所收 市后 ，在中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司登 记在 册的 基金同 盛 的全体 基金 份额 持有 人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 - 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税[2002]128 号《 财政部 、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》及 财税[2008]1 号《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通 知》的 规定 ，投 资者 从基 金分配 中取 得的 收入 ，暂 不征收 所 得税。 费用相 关事 项的 说明 - 注：- 同盛证券投资基金 2014 年度收 益分配公告 第 3 页 共 3 页 3 其他 需要 提示的 事项 1 、 本次 可流 通部 分基 金派 发的现 金红 利 于2014 年11 月4 日通 过投 资者 托管 的证券 商直 接划 入其资 金账 户。
2 、本 基金 发起 人持 有的 不 可流通 部分 基金 份额 应得 现金红 利由 本基 金直 接向 各发起 人发 放 。
3 、咨 询机 构
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特此公 告。 长盛基金管理有限公司 2014 年10 月28 日
