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上投债券A(371020)

上投债券:2014年第三季度报告查看PDF公告

2014


3 2014





3 2014


9


30
































1















































2014


10


24 2014


7


1








9








30




















2









































1

















3 3.1



























































(2014 7 1








-2014 9


30


)




































































A






































B 1.
























































270,397.33


























281,384.47 2.
























































760,120.32


























840,325.74 3.






























































0.0364
































0.0345 4.


















































23,962,133.36




















28,306,345.01 5.






























































1.161
































1.135




































































(


























) 3.2 3.2.1











A

















3.29%








0.11%











0.64%











0.11%


2.65%














0.00%











B

















3.18%








0.11%











0.64%











0.11%


2.54%














0.00% 3.2.2

















2009





6


24














2014


9








30















































2

















2009





6


24


























2009


6


24


2014


9


30








2009


6


24








2009


12








23

















2009





6


24


























2009


6


24


2014


9


30








2009


6


24








2009


12








23









































4 4.1
























































3
















































































2003



























































2007



























































2007








6
















































































2008


















































6




































































2008 11 2009-6-24








2014-9-15


11







































































2009


















































6














2014 9


















































2014











6


















































2014











8















































2004





8

















2006


















































3















































2006





3

















2009


















































9















































2009





9

















2014


















































5 2014-8-29














-








10
















































































2014


















































5
















































































2014


















































8

















4














1








2








3 4.2 4.4 4.4.1




















5 4.4.2














A




















3.29%,


B 3.18%











0.64%




















5 5.1








1



























































-








-




































































-








-








2









































76,827,047.71


93.82


















































76,827,047.71


93.82




































































-








-








3



























































-








-
































6








4




































































-











-








5




































































-











-













































































-











-








6


















































1,323,218.31





1.62








7


















































3,735,603.60





4.56








8


















































81,885,869.62


100.00 5.2 5.3 5.4








1


















































10,319,271.00





19.74








2




































































-








3


















































4,070,882.00





7.79






























































4,070,882.00





7.79








4


















































58,280,455.21


111.50








5




































































-








6




































































-








7


















































4,156,439.50





7.95








8




































































-








9


















































76,827,047.71


146.99 5.5

































































( )








1


1280462


12














40,000





4,111,200.00





7.87








2


019407





14





07





32,300





3,230,646.00





6.18








3


010303





03














33,500





3,200,255.00





6.12








4


010107





21














31,300





3,186,340.00





6.10








5


018001











1301


31,000





3,172,850.00





6.07 5.6 5.7 5.8 5.9















































7 5.10 5.11 5.11.1 5.11.2 5.11.3





1


















































8,600.41





2












































1,391,013.49





3



























































-





4












































2,270,193.48





5















































65,796.22





6



























































-





7



























































-





8



























































-





9












































3,735,603.60 5.11.4



































( )






























































( )





1





110018








565,056.00














1.08





2





113003








547,360.00














1.05





3





110020








450,040.00














0.86





4





110011








239,160.00














0.46





5





113005








218,900.00














0.42





6





110015








218,060.00














0.42





7





110022








187,815.00














0.36





8





110023








187,120.00














0.36





9





128004








128,656.00














0.25





10





126729








107,055.00














0.20





11


113001








103,560.00














0.20





12





128001











71,539.00














0.14





13





128003











68,241.50














0.13





14





110024











65,680.00














0.13





15





113006











52,285.00














0.10





16





110017











51,900.00














0.10





17





125089











50,895.00














0.10





18





110019











24,608.00














0.05





19





127002











22,792.40














0.04





20





110012











22,418.00














0.04 5.11.5


























8 5.11.6




















6












































A




















B






































21,328,848.64


25,327,100.96






































3,364,287.91





6,911,335.42






































4,049,436.18





7,307,688.44
























































-




















-






































20,643,700.37


24,930,747.94














7


























8 8.1








1








2








3








4








5








6 8.2 8.3
































9