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嘉实基金:关于旗下基金持有的“13国开35”和“12国开27”估值调整的公告查看PDF公告

嘉 实基 金管 理有 限公 司 
关 于旗 下基 金持 有的 “13 国开35” 和 “12 国开27” 估 值调 整的
公告 






嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的 “13 国开 35 (代码: 130235 ) ” 和“12 国开 27 (代码 120227 ) ” , 最近成交极 不活跃。 根据中国证监会《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》( 证监会计字[2007]21 号) 和中国证监会公告[2008 ]38 号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司相关制度等规 定, 经与基金托管人协商一致, 本公司决定于 2014 年 10 月 24 日起 对旗下基金 持有的 “13 国开 35” 和 “ 1 2 国开 2 7 ” ,按估值技术确定的公允价进行估值。 未来本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商, 确定恢复采用 中 债登提供的估值净价估值,届时不再另行公告。 投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn) 或拨 打客户服务电话 400-600-8 800 咨询有关信息。


特此公告。


嘉实基金管理有限公司


2014 年 10 月 25 日