大成景祥分级债券型证券投资基金
2014 年第3 季度报告
2014 年 9 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2014 年 10 月 27 日
大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年10 月23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成景 祥分 级债 券
交易代 码 000440
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,258,886,433.25 份
投资目 标
在控制 风险 的基 础上 ， 满 足 景祥 A 份额 持有 人获 取 稳 健收
益的需 求和 满足 景 祥 B 份 额持有 人在 承担 适当 风险 的基础
上获取 更多 收益 需求 。
投资策 略
本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 和投 资管 理优 势，在
分析和 判断 宏观 经济 运行 状况和 金融 市场 运行 趋势 的基础
上，在 资产 配置 、类 属配 置、个 券选 择和 交易 策略 层面实
施积极 管理 策略 ；在 严格 控制风 险的 前提 下， 实现 基金组
合风险 和收 益的 最优 配比 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ，本基 金为 债券 型基 金， 属于低
风险基 金产 品， 其长 期平 均风险 和预 期收 益率 低于 股票型
基金、 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 大成景 祥分 级 债 A 大成景 祥分 级 债 B
下属两 级基 金的 交易 代码 000357 000358
报告期 末下 属两 级基 金的 份额总 额 767,192,668.31 份 500,316,999.99 份
下属两 级基 金的 风险 收益 特征
景祥 A 份额 将表 现出 较低 风
险、稳 健收 益的 明显 特征 ，
其预期 收益 和预 期风 险要 低
于普通 的债 券型 基金 份额 。
景祥 B 份额 表现 出高 风险 、
高收益 的显 著特 征， 其 预 期
收益和 预期 风险 要高 于普
通的债 券型 基金 份额 。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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注：景 祥A 自基 金合 同生 效日起 每 6 个月 开放 一次 申购与 赎回 业务 ，景 祥B 自基金 合同 生效 日起
至基金 合同 到期 日前 一日 封闭运 作， 封闭 期内 不接 受申购 和赎 回申 请； 两类 份额都 不上 市交 易。
本基金 存续 期限 为3 年， 景祥 A 和景 祥B 的基 金份 额持有 人可 以选 择在 基金 合同到 期日 赎回 景祥
A 和景 祥B 份额 或默 认到 期后自 动转 换为 大成 债券 基金（C 类 份额 ） 。 大成 景 祥分级 债券 基金 份额
依据景 祥A 和景 祥B 申购 赎回折 合而 确定 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 50,912,318.87
2.本期 利润
60,153,707.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0478
4.期末 基金 资产 净值 1,411,313,873.11
5.期末 基金 份额 净值 1.121
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.47% 0.15% 1.65% 0.07% 2.82% 0.08%
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注：1 、本 基金 合同 于2013 年 11 月 19 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 合同 生效未 满一 年。
2 、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 截 至报告 期末 ， 本 基金 的各 项投资 比例 已达 到基 金合 同中规 定的 各项 比 例 。
3.3 其他指标
单 位： 人民 币元
其他指 标
报告期 （ 2014 年7 月1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
报告期 末景 祥A 与景 祥 B 基金份 额配 比 6.05:3.95
报告期 末景 祥A 份额 参考 净值 1.018
报告期 末景 祥B 份额 参考 净值 1.259
景祥A 第二 个运 作期 的年 约定收 益率 5.00%
注：景 祥 A 第二 个运作 期 起始日 为 2014 年 5 月 20 日（含 该日 ） 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
屈伟南 先生
本基金基
金经理
2013 年
11 月 19
日
- 12 年
工商管理硕士。曾任职于郑州纺
织工学院、融通基金管理有限公
司。2006 年 3 月 加入 大成 基金管
理有限公司，历任基金会计、固大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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定 收益研究员、基金经理助理。
2013 年 2 月 1 日至 2014 年 9 月
11 日任 大成 理财21 天 债券 型发起
式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2013
年 3 月 27 日 起任 大成 现金 宝场内
实 时 申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。2013 年 11 月 19 日起 任大成
景祥分级债券型证券投资基金基
金经理 。 2014 年 6 月 18 日 起任大
成 招 财 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。 2014 年 7 月 28 日 起任 大成添
利 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 。
2014 年9 月12 日 起任 大成 月月盈
短期理财债券型证券投资基金基
金经理。具有基金从业资格。国
籍：中 国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定 之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 、《 大成景 祥分 级债
券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，在 基金 管理 运作 中，大 成景 祥分 级债
券型证 券投 资基 金的 投资 范围、 投资 比例 、投 资组 合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律
法规、 行业 监管 规则 和基 金合同 等规 定， 本基 金没 有发生 重大 违法 违规 行为 ，没有 运用 基金 财产
进行内 幕交 易和 操纵 市场 行为以 及进 行有 损基 金投 资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ，承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产， 在规 范基 金运 作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2014 年三 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在 4 笔同 日反向 交易 ， 原因为
投资策 略需 要； 主动 型投 资组合 与指 数型 投资 组合 之间或 指数 型投 资组 合之 间存在 股票 同日 反向
交易， 参与 交易 所公 开竞 价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该股 当日 成交 量5% 的有2 笔，
原因为 投资 策略 需要 ；投 资组合 间债 券交 易存 在1 笔同日 反向 交易 ，原 因为 投资策 略需 要； 投资
组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场产
生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同 向交 易行为 ，但 结合 交易 价差 分布统 计分 析和 潜在
利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在 利益 输送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
受政府 托底 政策 力度 的减 弱、 高 基数 的扰 动以 及房 地产行 业景 气度 下滑 的影 响，2014 年三 季
度经济 数据 波动 较大 ， 其 中 8 月 工业 增加 值同 比增 速仅 为6.9% ， 大幅 低于 市 场的预 期。 随着 基数
干扰的 消除 和部 分刺 激政 策的出 台，9 月 份的 工业 增加值 同比 增速 有望 环比 改善。 受经 济不 景气
影响，CPI 同比 涨幅 近一 步下滑 ，8 月CPI 同 比增 速滑落 至 2% 以 下。
随着监 管机 构改 变月 度存 款偏离 度的 考核 标准 ， 传 统 的银行 机构 月末 冲存 款的 操作受 到抑 制，
三季度 末资 金面 总体 较为 平稳。 总体 来看 ，监 管机 构的思 路仍 以定 向宽 松为 主，并 未实 施部 分市
场机构 预期 的全 面宽 松政 策。
市场表 现方 面， 中债 综合 财富指 数三 季度 上 涨 1.65% ，具 体到 债券 品种 方面 ， 长久期 金融 债
表现较 好 ， 单 季度 全价 回 报达 到 3.48% ， 信 用债 中 ， 城投债 表现 优于 其他 信用 债品种 ，7 年 提前 偿
还的 AA 城 投债 下行 达到25bp 。 虽然 经济 数据 较为 低 迷，但 转债 市场 受政 策放 松预期 、流 动性 宽
松和风 险偏 好提 升的 推动 ， 中证 转债 指数 三季 度上 涨 5.3% 。 其中 东方 转债、 国金转 债、 徐工 转 债
和隧道 转债 等受 益于 政策 推动 、 题 材等 因素 的刺 激 ， 涨 幅分 别达 到13.1% 、8.5% 、21.4% 和20.8% 。
而石化 转 债9 月 中旬 的利 好兑现 导致 前期 获利 悉数 回吐， 整个 三季 度涨 幅仅 为 1.2% ， 平安 转债 受
制于港 股疲 弱， 三季 度涨 幅仅 为 2.6% 。
小盘转 债中 ，歌 华转 债和 齐翔转 债等 受正 股带 动分 别上涨 达 18.5% 和11.1% 。
三季度 ，本 基金 加大 了组 合利率 风险 暴露 ，增 仓长 久期利 率债 ，同 时提 高信 用组合 的久 期，
并提高 了可 转债 的仓 位， 获取绝 对收 益。
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为1.121 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 4.47% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.65%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2014 年四 季度 ， 中央 政府对 经济 下滑 的较 高容 忍度使 得全 面刺 激政 策出 台的概 率仍 然 较
低，房 地产 销售 情况 是否 好转将 成为 重要 的观 测指 标。此 外， 基础 设施 投资 和制造 业投 资能 否企
稳回升 也有 待进 一步 观察 。 在 总需 求仍 然偏 弱的 背 景下 ， 通 胀压 力仍 然可 控 。 受 宏观 经济 不景 气、
不良贷 款压 力上 升的 影响 ，银行 的风 险偏 好难 以明 显提升 ，实 体企 业的 融资 成本仍 然居 高不 下，
监管机 构的 定向 刺激 政策 有望继 续实 施。 债市 行情 或过渡 到以 票息 收入 为主 的慢牛 行情 。
基于以 上判 断 ， 四 季度 本 基金将 以信 用债 配置 为主 ， 维 持适 当的 组合 久期 ， 保持一 定的 杠杆 ，
并以绝 对收 益的 思路 进行 转债操 作， 以期 获得 持续 稳定的 回报 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - 0.00
其中： 股票
- 0.00
2 固定收 益投 资
2,105,756,422.64 94.81
其中： 债券
2,105,756,422.64 94.81
资产支 持证 券
- 0.00
3 贵金属 投资 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返
售金融 资产
- 0.00
6
银行存 款和 结算 备付 金合
计
24,999,413.91 1.13
7 其他资 产
90,340,196.95 4.07
8 合计
2,221,096,033.50
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
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5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - 0.00
2 央行票 据 - 0.00
3 金融债 券 259,135,000.00 18.36
其中： 政策 性金 融债 248,922,000.00 17.64
4 企业债 券 1,140,156,340.23 80.79
5 企业短 期融 资券 29,979,000.00 2.12
6 中期票 据 421,557,000.00 29.87
7 可转债 254,929,082.41 18.06
8 其他 - 0.00
9 合计 2,105,756,422.64 149.21
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大 小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 140205 14 国开 05 1,600,000 174,880,000.00 12.39
2 110025 国金转 债 487,320 60,198,639.60 4.27
3 110020 南山转 债 482,060 54,236,570.60 3.84
4 140211 14 国开 11 500,000 53,720,000.00 3.81
5 1280290 12 包国 资债 500,000 51,440,000.00 3.64
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货 。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告 期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期被监 管部 门立案调查，或在报 告编 制日前一年
内受到公开谴责、处 罚的 情形：
根据平 安转 债债 券发 行主 体中国 平安 保险 （集 团） 股份有 限公 司 于 2013 年5 月 21 日和2013
年 10 月 14 日发 布的 公告 ，该上 市公 司的 控股 子公 司平安 证券 有限 责任 公司 （以下 简称 “平安证
券” ） 收到 中国证券 监督 管理委员会 （以下简 称 “ 中国证监会 ”） 《行政 处罚 和市场禁入 事先告
知书》 。 中 国证 监会 决定 对 平安证 券给 予警 告并 没收 其在万 福生 科 （湖 南） 农 业开发 股份 有限 公司
（以下 简称 “万 福生 科 ” ） 发行 上市 项目 中的 业务 收入人 民币 2,555 万元 ， 并处以 人民 币 5,110
万元的 罚款 ，暂 停其 保荐 机构资 格 3 个 月。
根据石 化转 债债 券发 行主 体中国 石油 化工 股份 有限 公司 于 2014 年 1 月 12 日 发布的 公告 ， 国
务院对山东省青岛市 “11 . 22” 中石化东黄输油管道 泄漏爆炸特别重大事故调查处理报告作出批
复，同意国务 院事故调 查 组的调查处理 结果，认 定 是一起特别重 大责任事 故 ；同意对事 故有关责
任单位 和责 任人 的处 理建 议， 对 中国 石化 及当 地政 府的 48 名 责任 人分 别给 予 纪律处 分， 对涉 嫌犯
罪的 15 名 责任 人移 送司 法 机关依 法追 究法 律责 任。 本次事 故造 成直 接经 济损 失人民 币 75,172 万
元，中国石油 化工股份 有 限公司将承担 其相应赔 偿 责任。相关资 金主要来 自 中国石化在 以前年度
积累的安全生 产 保险基 金 （指经国家有 关部门批 准 由中国石油化 工集团公 司 面向公司所 属企事业
单位设 立的 企业 安全 生产 保险基 金） 和公 司向 商业 保 险公司 投保 的商 业巨 灾保 险的保 险理 赔资 金 。
在上述公告公 布后，本 基 金管理人对上 市公司进 行 了进一步了解 和分析， 认 为上述处罚不 会
对平安转债、 石化转债 的 投资价值构成 实质性负 面 影响，因此本 基金管理 人 对其投资判 断未发生
改变。
5.11.2
基金投资的前十名股 票中 ，没有投资于超出基 金合 同规定备选股票库之 外的 股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 113,195.48
2 应收证 券清 算款 40,235,748.22
3 应收股 利 -
4 应收利 息 49,991,253.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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8 其他 -
9 合计 90,340,196.95
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债 券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110020 南山转 债 54,236,570.60 3.84
2 113005 平安转 债 30,440,234.00 2.16
3 110015 石化转 债 25,076,900.00 1.78
4 110017 中海转 债 19,328,598.00 1.37
5 110024 隧道转 债 16,065,328.00 1.14
6 113003 重工转 债 12,679,594.40 0.90
7 125089 深机转 债 4,532,606.91 0.32
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 大成景 祥分 级 债 A 大成景 祥分 级 债 B
报告期 期初 基金 份额 总额 767,192,668.31 500,316,999.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额
减少以"-" 填列 ）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 767,192,668.31 500,316,999.99
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基 金份 额变动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基金管理人运用固有 资金 投资本基金交易明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成景祥 分级 债券 型证 券投 资基金 的文 件；
大成景祥分级债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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2 、《 大成 景祥 分级 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 景祥 分级 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存放地点
本报告 存放 在本 基金 管理 人和托 管人 的住 所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2014 年 10 月27 日
