南 方 全 球 精选 配 置 证 券投 资 基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 10 月 22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 以人 民币 为记 账本 位币， 以人 民币 元为 记账 单位。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至2014 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方全 球精 选配 置(QDII-FOF)
交易代 码 202801
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年9 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,622,431,833.69 份
投资目 标
通 过 基 金 全 球 化 的 资 产 配 置 和 组 合 管 理 ， 实 现 组 合 资 产 的 分 散 化 投
资，在 降低 组合 波动 性的 同时， 实现 基金 资产 的最 大增值 。
投资策 略
本 基 金 在 基 金 资 产 的 配 置 上 采 取 战 略 性 资 产 配 置 和 战 术 性 资 产 配 置
相结合 的配 置策 略， 在 有效 分散风 险的 基础 上， 提 高基 金资产 的收 益 。
1、 战略性 资产 配置 策略 （Strategic Asset Allocation ）
在宏观 经济 与地 区经 济分 析、 掌 握全 球经 济趋 势的 基础上 ， 通 过量 化
分析， 确定 资产 种类 (Asset Class) 与权 重， 并 定期 进行回 顾和 动态
调整。
2、 战术性 资产 配置 策略 （Tactical Asset Allocation ）
在 成 熟 市 场 和 新 兴 市 场 中 根 据 不 同 国 家 和 地 区 经 济 发 展 及 证 券 市 场
的发展 变化 对资 产进 行国 家及区 域配 置 ， 在 不同 国家 的配置 比例 上采
用 “ 全球 资产 配置 量化 ” 模型进 行配 置和 调整 。 由 于短期 市场 会受 到
一些非 理性 或者 非基 本面 因素的 影响 而产 生波 动 ， 基 金经理 将根 据对
不同因 素的 研究 与判 断， 对基金 投资 组合 进行 调整 ， 以降 低投 资组 合
的投资 风险 。 本 基金 的大 部分资 产将 投资 于ETF 基 金、 股 票型 基金 和
在香港 市场 投资 于 公 开发 行、 上 市的 股票。 利用 定量 和定性 的方 式筛南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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选基金 ，在 香港 市场 的选 股策略 的主 要标 准：
市场及 行业 地位 （market position ） 、估 值（intrinsic value ） 、盈
利预期 （earning surprise ） 、和 良好 的趋 势（investment trend）。
业绩比 较基 准
60%×M SCI 世界 指数 （MSCI World Index ）+4 0%× MSC I 新兴 市场 指数
（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收 益特 征
本基金 为基 金中 基金 ， 属于 中等偏 高预 期风 险和 预期 收益的 证 券 投资
基金品 种， 其预 期风 险和 收益水 平低 于全 球股 票型 基金、 高于 债券 基
金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方全 球” 。
2.2 境 外资 产托管 人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 The Bank of New York Mellon
中文 纽约梅 隆银 行有 限公 司
注册地 址 One Wall Street New York, NY10286
办公地 址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编 码 10286
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 427,796,944.59
2.本期 利润 -183,696,484.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0141
4.期末 基金 资产 净值 9,642,631,015.08
5.期末 基金 份额 净值 0.764
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 净值增 长率 业绩比 较基 准 业绩比 较基 准收 ①－③ ②－④ 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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长率① 标准差 ② 收益率 ③ 益率标 准差 ④
过去三
个月
-1.93% 0.53% -2.68% 0.53% 0.75% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效之 日 起6 个 月内 。建仓 期结 束时 ，本 基金 各项资 产配 置比 例达
到基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 亮
本基金
的基金
经理
2009 年6
月 25 日
- 13
北京大 学工 商管 理硕 士 ， 具有基 金从 业资
格。 曾 任职 于招商 证券 股 份有限 公司 、 天
华投资 有限 责任 公司 ， 2005 年加 入南 方基
金国际 业务 部， 负 责 QD II 产品 设计 及国南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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际业务 开拓 工作 ，2007 年 9 月至 2009 年
5 月 ，担 任南 方全 球基 金 经理助 理；2009
年6 月至 今， 担 任南 方全 球 基金经 理； 2010
年 12 月至 今 ， 任 南方 金砖 基金经 理 ； 2011
年 9 月 至今 ， 任南 方中 国 中小盘 指数 基金
基金经 理。
曲扬
本基金
的基金
经理
2013 年2
月 4 日
2014 年7
月18 日
5
清华大 学工 学博 士， 持 有 基金从 业资 格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ， 曾担 任研 究部
行业研 究员 。2009 年 10 月，派 驻南 方基
金香港 子公 司 ： 南 方东 英 资产管 理有 限公
司 工 作 ， 担 任 基 金 经 理 助 理 兼 行 业 研 究
员；2012 年 2 月至 2013 年 1 月 ，担 任南
方 东 英 资 产 管 理 有 限 公 司( 香港) 中国新
平衡机 会基 金的 基金 经理 。 2013 年2 月至
今，担 任南 方全 球基 金经 理。
朱富林
本基金
的基金
经理， 国
际业务
部总监
2014 年4
月 30 日
2014 年9
月19 日
10
清华大 学土 木工 程学 学士 、美 国 Indiana
大学 MBA ， 曾 任 瑞 士 信 贷 第 一 波 士 顿
(Credit Suisse First Boston) 证券 研究
部 高 级 经 理 ， 联 博(Alliance Bernstein
L.P.) 资产管理公司高级投资经理，易方
达基金 管理 有限 公司 海外 市场投 资经 理 ，
诺 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 诺 安
国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 及 投 资
总监；2011 年 9 月至 2013 年 8 月，任 诺
安全球 收益 不动 产基 金的 基金经 理 。2013
年 8 月 加入 南方 基金 管理 有限公 司 ，2013
年 11 月 至今 任国 际业 务 部总监 兼国 际投
资决策 委员 会委 员 ；2014 年 4 月 至今 ， 任
南方全 球基 金经 理。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基 金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和 《 南方 全球 精选配 置证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次数
为2 次 ，是 由于 指数 型基 金根据 标的 指数 成份 股结 构被动 调仓 所致 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年第3 季 度， 全 球股 票市场 走出 了震 荡下 行的 态势， 尤其 是 9 月份 ， 在 美元走 强和 资 金
回流美 国的 影响 下， 新兴 市 场和 除美 国外 的发 达市 场都出 现了 一定 幅度 的回 落。本 季度 ，美 元计
价的MSCI 发达 市场 指数 下 跌 2.16% ，MSCI 新兴 市场 指数下 跌 3.49% 。
美联储 在2013 年12 月 18 日年内 最后 一次 货币 政策 会议后 正式 宣布 启 动QE 退 出程序 ，前 三
季度都 在按 照美 联储 预期 的节奏 缩 减QE 规模 。最 近 一次的 美联 储会 议（9 月18 日） 宣布 将月 度
购债规 模缩 减 至150 亿美 元， 并 预计 在 10 月结 束QE 。 在维 持联 邦基 金利 率目 标0-0.25% 不变 的 前
提下， 美联 储重 申 在QE 结 束后相 当长 时间 保持 高度 宽松的 货币 政策 。17 名 美 联储官 员中 ，14 名
预计明 年首 次加 息， 明年 底联邦 基金 利率 预计 为 1.25-1.5% 。 从近 期公 布的 数 据来看 ，美 国采 购
经理人 指数 （PMI ）9 月小 幅回落 至 56.6 ， 整 体仍 处 于一个 比较 高的 区域 。 美 国的就 业市 场也 在继
续改善 ，截 止到 三季 度末 ，美国 的失 业率 下降 到5.9% ，已 经回 落至 过 去 20 年 的平均 水平 。相 对
美国持 续复 苏的 经济 而言 ，欧元 区经 济体 在本 季度 表现差 强人 意。 欧元 区 PMI 在一 季度 触及 本轮
高点后 开始 回落 至9 月50.3 的 水平 ， 欧 元区 最大 经 济体德 国三 季度 末 的PMI 在过去 一年 中首 次下
破50 的荣 枯线 导致 了市 场 对于欧 元区 经济 的担 忧 。 在 美国加 息和 欧洲 日本 推行 量化宽 松政 策的预
期之下 ，美 元快 速走 强， 资金从 其他 市场 回流 美国 。
为了保 持稳 定的 经济 增长 ，国内 在上 半年 采取 了“ 微刺激 ”、 “定 向宽 松” 等政策 ，三 季度
全国各 大城 市地 产限 购政 策陆续 放松 ， 所有 这些 政策 的出台 在一 定程 度上 保持 了整个 经济 的稳 定 。
受到未 来“ 沪港 通” 推出 的预期 ，海 外资 金在 本季 度初大 幅流 入香 港市 场， 中资股 和香 港本 地股
都出现 了较 好的 上涨 。
三季度 ，本 基金 在资 产配 置上降 低了 权益 类的 配置 ，提高 了现 金资 产的 比例 。在国 家和 地区
配置上 超配 了中 国， 同时 降低了 欧洲 和其 他新 兴市 场的配 置。 在股 票的 行业 配置上 ，逐 渐增 加了
金融和 工业 的配 置比 例。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金2014 年3 季 度基 金 净值增 长-1.93% ，基 金基 准增长-2.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年第4 季 度， 美 国 QE 退出 和美 元加 息的 预 期势必 会对 全球 资本 市场 的流动 性、 投
资者的 信心 等方 面产 生不 利影响 ，资 金回 归美 元资 产的趋 势仍 将持 续。 受到 资金流 出和 经济 增长
乏力的 双重 影响 ，欧 元区 和新兴 市场 仍将 继续 承受 压力。
中国微 刺激 政策 的效 果将 逐渐显 现， 尤其 是三 季度 全国范 围内 的房 地产 限购 政策的 松绑 将对
经济增 长产 生直 接的 推动 作用， 预计 未来 中国 经济 数据企 稳回 升的 可能 性较 大。“ 沪港 通” 政策
的推出 也会 中资 股未 来的 走势产 生积 极的 影响 。
未来本 基金 投资 团队 将密 切关注 市场 变化 趋势 ，谨 慎勤勉 、恪 尽职 守， 为投 资者追 求稳 定持
续的回 报。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,441,431,174.64 24.40
其中： 普通 股 2,441,431,174.64 24.40
优先股 - -
存托凭 证 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 5,549,108,943.75 55.47
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 货币市 场工 具 942,717,658.28 9.42
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,062,362,938.35 10.62
8 其他资 产 8,463,115.79 0.08
9 合计 10,004,083,830.81 100.00 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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注：上 述货 币市 场工 具均 为货币 市场 基金 投资 。
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 2,441,431,174.64 25.32
合计 2,441,431,174.64 25.32
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
非必需 消费 品 82,071,690.47 0.85
必需消 费品 67,439,629.78 0.70
能源 103,550,114.23 1.07
金融 1,056,184,538.51 10.95
保健 121,064,351.94 1.26
工业 562,969,092.40 5.84
材料 335,931,845.39 3.48
公用事 业 112,219,911.92 1.16
合计 2,441,431,174.64 25.32
注：本 基金 对以 上行 业分 类采用 彭博 行业 分类 标准 。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量（ 股）
公允价 值（ 人民
币元）
占基
金资
产净
值比
例
（％
）
1
China CNR
Corporation
Limited
中国北 车
股份有 限
公司
6199
HK
香港
交易
所
中国 57,883,500 307,790,104.93 3.19
2
CITIC
Limited
中 国 中 信
股 份 有 限
公司
267
HK
香港
交易
所
中国 27,221,000 279,567,335.43 2.90
3
BOC Hong
Kong
(Holdings)
Limited
中银香 港
(控股) 有
限公司
2388
HK
香港
交易
所
中国 12,151,000 238,322,241.14 2.47
4
China
Constructio
n Bank
中国建 设
银行股 份
有限公 司
939
HK
香港
交易
所
中国 40,441,000 174,340,439.24 1.81 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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Corporation
5
Hong Kong
Exchanges
And
Clearing
Limited
香港交 易
及结算 所
有限公 司
388
HK
香港
交易
所
中国 1,200,000 158,904,079.20 1.65
6
Ping An
Insurance
(Group)
Company Of
China, Ltd.
中国平 安
保险( 集
团)股份
有限公 司
2318
HK
香港
交易
所
中国 2,700,000 124,741,128.60 1.29
7
Shanghai
Electric
Group
Company
Limited
上海电 气
集团股 份
有限公 司
2727
HK
香港
交易
所
中国 32,510,000 106,400,672.10 1.10
8
CNOOC
Limited
中国海 洋
石油有 限
公司
883
HK
香港
交易
所
中国 9,810,000 103,550,114.23 1.07
9
China Citic
Bank
Corporation
Limited
中信银 行
股份有 限
公司
998
HK
香港
交易
所
中国 26,927,000 100,504,666.68 1.04
10
Guangzhou
Baiyunshan
Pharmaceuti
cal
Holdings
Company
Limited
广州白 云
山医药 集
团股份 有
限公司
874
HK
香港
交易
所
中国 3,000,000 63,238,308.00 0.66
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占 基
金资
产 净
值比
例
(%)
1
JPM LUX LIQUIDITY
INSTITUTIONAL
FUND( 摩根 大通 货币 市
场基金)
货币
市场
基金
契约型
开放式
基金
JP Morgan Asset Ma
nagement （ 摩根 大通
资产管 理公 司）
942,717,658.28 9.78
2
SPDR S&P 500 ETF
TRUST(SPDR 标普
500ETF 信托)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富 银行 ）
727,299,330.00 7.54
3
HEALTH CARE SELECT
SECTOR(SPDR 医 疗保 健
精选分 类基 金)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
State Street Bank
and Trust Company
（道富 银行 ）
550,488,785.00 5.71
4
ISHARES MSCI HONG
KONG ETF(ISHARES 安
硕MSCI 香港 ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund Adv
isors （贝 莱德 基金
管理公 司）
500,321,300.00 5.19
5
ISHARES MSCI CHINA
ETF(ISHARES 安硕MSCI
中国ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund Adv
isors （贝 莱德 基金
管理公 司）
495,559,265.00 5.14
6
ISHARES MSCI EMU
ETF(iShares 安硕MSCI
欧洲货 币联 盟ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund Adv
isors （ 贝莱 德基 金管
理公司 ）
426,368,250.00 4.42
7
ISHARES MSCI WORLD
UCITS ET(iShares 安
硕MSCI 全球 UCITS
ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund Adv
isors （贝 莱德 基金
管理公 司）
423,285,847.50 4.39
8
WISDOMTREE JAPAN
HEDGED EQ(WisdomTree
日本指 数基 金)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
WisdomTree ETFs/US
A（美 国 WisdomTree
指数基 金管 理公 司）
418,468,440.00 4.34
9
ISHARES CORE S&P 500
ETF(iShares 安 硕核 心
标普500 ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
BlackRock Fund Adv
isors （贝 莱德 基金
管理公 司）
365,938,395.00 3.80
10
VANGUARD FTSE EUROPE
ETF(领 航富 时欧 洲
ETF)
ETF
基金
契约型
开放式
基金
The Vanguard Group
（先锋 集团 ）
339,741,050.00 3.52
南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 本期 投资 的前 十名 证券中 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 1,783.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 8,332,564.01
4 应收利 息 23,344.05
5 应收申 购款 105,424.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,463,115.79
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 13,453,630,559.85
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,429,201.04
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 834,627,927.20
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 12,622,431,833.69
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 南方全球精选配置(QDII-FOF)2014 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 全球 精选 配置 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方全 球精 选配 置证 券 投资基 金 2014 年第3 季 度 报告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 中心 区福 华 1 路6 号 免税 商务 大 厦31 至 33 楼
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
