中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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中银稳健 双利债 券型证 券投资 基金
2014 年第 3 季度 报告
2014 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ：二 〇一四 年十 月二十 五日中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资 组合报告等内容， 保证 复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投 资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014 年7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 中银双利债券
基金主代码 163811
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 24 日
报告期末基金份额总额 2,118,012,821.02 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对核心固
定收益类资产辅以权益类资产增强性配置，优化资
产结构，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将通过“ 自上而下” 的方法进行资产配置、久
期配置、 期限结构配置、 类属配置， 结合“ 自下而上”
的个券、个股选择，积极运用多种资产管理增值策
略，努力实现投资目标。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数
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风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期风险收益低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
中银双利债券 A 中银双利债券 B
下属两级基金的交易代
码
163811 163812
报告期末下属两级基金
的份额总额
1,603,769,521.23 份 514,243,299.79 份
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年7 月1 日-2014 年9 月30 日)
中银双利债券 A 中银双利债券 B
1.本期已实现收益 16,792,942.22 4,426,399.64
2.本期利润 77,041,505.64 19,626,080.48
3.加权平均基金份额本期利润 0.0502 0.0480
4.期末基金资产净值 2,041,890,198.29 645,349,811.53
5.期末基金份额净值 1.273 1.255
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净 值表 现 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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3.2.1本 报告 期基金 份额净 值增 长率及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率的比 较
1 、中 银双利 债券 A：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.17% 0.16% 0.70% 0.07% 3.47% 0.09%
2 、中 银双利 债券 B：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.06% 0.16% 0.70% 0.07% 3.36% 0.09%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
中银稳健双利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010 年11 月24 日至2014 年9 月30 日)
1．中银双利债券A：
中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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2．中银双利债券B：
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定， 即 本基金对债券等
固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5% ；本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转
债转股所得股票、 二级市场股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类
金融品种，上述非固定收益类金融品种的投资比例合计不超过基金资产的20% 。
§4
管 理人报 告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金经
理、中银增利基
金基金经理、中
银信用增利基金
基金经理、中银
互利分级基金基
2010-11-24 - 14
中银基金管理有限
公司固定收益投资
部总经理， 执行董事
(ED)， 理学硕士。 曾
任中国银行总行全
球金融市场部债券中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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金经理、中银惠
利纯债基金基金
经理、公司固定
收益投资部总经
理
高级交易员。2009
年加入中银基金管
理有限公司，2010
年 5 月至 2011 年 9
月任中银货币基金
基金经理， 2010 年 6
月至今任中银增利
基金基金经理， 2010
年 11 月至今任中银
双利基金基金经理，
2012 年 3 月至今任
中银信用增利基金
基金经理,2013 年 9
月至今任中银互利
分级债券基金基金
经理， 2013 年 11 月
至今任中银惠利纯
债基金基金经理。 具
有 14 年证券从业年
限。 具备基金从业资
格。
陈国辉
本基金的基金经
理、中银纯债基
金基金经理、中
银添利基金基金
经理、中银盛利
纯债基金 （LOF ）
基金经理
2012-08-31 - 7
中银基金管理有限
公司助理副总裁
(A VP), 中央财经大
学经济学硕士。 曾任
中国邮政储蓄银行
理财专户投资组合
负责人。2009 年加
入中银基金管理有
限公司， 先后担任固
定收益研究员、 基金
经理助理。 2012 年 8
月至今任中银双利
基金基金经理， 2012
年 12 月至今任中银
纯债基金基金经理，
2013 年 2 月至今任
中银添利基金基金
经理，2013 年 8 月
至今任中银盛利纯
债基金 （LOF）基金
经理。 具有 7 年证券
从业年限。 具备基金
从业资格。
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注： 1、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同 生效日， 非首任基金经 理的“ 任职日期”
为根据公司决定确定的聘任日期， 基金经理的“ 离任日期” 均为根据公 司决定确定的解
聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2 报告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券投资 基金法》 、中国证监会 的有关规
则和其他有关法律法规的规定， 严格遵循本基金基金合同， 本着诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险 的基础上， 为基金份额 持有人谋求最大
利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监 会颁布的《 证券投资基 金管理公司 公平交易制 度指导意见 》 ，公司
制定了《中银 基金管 理有 限公司公平 交易管 理制 度》 ，建立 了《投 资研 究管理制度 》
及细则、 《新股询 价和申 购管理制 度》 、 《集中交 易管理制 度》等 公平交 易相关制 度体
系， 通过制度确保不同 投资组合在投资管理活动中得到公平对待， 严 格防范不同投资
组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，
以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管 理加强交易执行环节的内部控制， 通过
工作制度、 流程和技术 手段保证公平交易原则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券
池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实
施投资决策方面享有公平的机会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察
稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严 格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确 保本公司管
理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活
动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按 照法律、 法规和公司制 度执行投资交易，
本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
国外经济方面， 美国与其它主要经济体的增速进一步分化。 从领先指标来看， 三
季度美国 ISM 制造业 PMI 指数在 56-59 的较 高水平震荡，同时就业市场继续改善，
失业率已降至 6.0% 之下。三季度欧元区经济复苏态势进一步放缓，制造业 PMI 指数
回落至接近 50 的水平，CPI 水平依然较低，PPI 通缩幅度重新加剧。 美国仍是全球复
苏前景最好的经济体， 美联储稳步退出超宽松货币政策， 国际资本流 出新兴经济体的
压力继续。
国内经济方面， 在前期 政策微刺激与房地产市场下滑的双重力量作用下， 三季度
经济反弹后下滑。具体来看，领先指标制造业 PMI 指数先升后降 ，同步指标工业增
加值同比增速自 6-7 月份 9.0% 之上的水平迅 速滑落至 8 月份 6.9% 。从经济增长动力
来看， 拉动经济的三驾马车涨跌不一： 出口增速在较低水平继续缓慢回升， 消费增速
基本保持平稳， 而固定资产投资增速全面下行。 通胀方面，CPI 同比 增速仍在低位水
平震荡，PPI 保持通缩 水平。
2. 市场回顾
整体来看，三季度中债总全价指数上涨 0.63% ，中债银行间国债全价指数上涨
0.29% ，中债 企业债总 全价指数上 涨 1.38% 。 反映在收益 率曲线上 ， 收益率曲线 进一
步平坦化。具体来看，一年期央票二级市场收益率从 3.63% 小幅回升 至 3.84% ，三年
期央票二级市场收益率从 4.03% 小幅回落至 3.91% ， 10 年期国债收益率从 4.060% 回落
至 3.98% ，10 年期金融债（非国开）收益率从 4.99% 回落至 4.74% 。货币市场方面，
三季度央行货币政策整体中性偏松，公开市场共计净投放资金 1730 亿元，较二季度
净投放量有所回落， 资金面整体宽松。 总体来看， 银行间 7 天回购利率均值在 3.54%
左右， 较上季度均值上行 19bp，1 天回购加权平均利率均值在 2.99% 左右， 较上季度
均值回升 46bp。
可转债方面， 在正股强势带动下， 三季度中标可转债指数涨幅为 5.36% ， 由于绝
对价格的上涨， 转债转 股溢价率水平向 0 收敛， 导致转债指数上涨低 于上证综指同期中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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涨幅； 个券方面呈现全面开花格局， 题材类转债更优于大盘类， 国企改革、 业务转型、
沪港通等相关标的均有良好表现；市场供给重趋活跃，新发个券一级市场申购火爆，
中签率屡创新低。股票市场方面，上证综指上涨 15.4% ，代表大盘股 表现的沪深 300
指数上涨 13.2% ，中小盘综合指数上涨 16.9% ，创业板综合指数上涨 9.69% 。
3. 运行分析
三季度股票市场表现较强， 债券市场表现也不 俗， 本基金业绩表现好 于比较基准。
我们认为， 基于三季度房地产市场继续调整、 房价下行压力增大， 投资增速放缓等经
济不利因素， 宏观经济面临较大下行压力， 且居民消费价格水平十分温和， 工业出厂
价格处于持续通缩状态， 央行货币政策定向宽 松概率增大。 货币政策 预调微调引导市
场预期调整，带来债市慢牛行情。策略上，我们适当提高基金组合久期和杠杆比例，
优化配置结构，重点配置中长期限、中高评级信用债，合理分配类属资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
中银双利 A：截至 2014 年 09 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.273 元， 本基
金的累计单位净值为 1.273 元。季度内本基金份额净值增长率为 4.17% ，同期业绩比
较基准收益率为 0.7% 。
中银双利 B：截至 2014 年 09 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.255 元， 本基
金的累计单位净值为 0.7% 。
4.5管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 美国经济有望继续复苏， 通胀水平或将缓慢抬升； 欧元区经济在价格
上升乏力、 区域结构性问题难解的情况下， 复苏愈发艰难。 美联储货币政策从紧的节
奏稳步加速，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能进一步抬升。
鉴于对当前经济和通胀增速的判断， 经济增速 下滑压力再次显现， 但 四季度基数
压力降低，预计四季度经济增速仍将面临一定的下滑压力，但尚不会继续加速回落。
国务院常务会议提出保持宏观政策的连续性、 稳定性， 坚持区间调控、 定向调控、 预
调微调， 突出三大取向， 着力以深化改革的办法稳增长、 促发展， 着力以调整结构的
举措补短板、 添后劲， 着力以改善民生的成效增福祉、 加动能， 保持 经济中高速增长、
向中高端水平迈进。 央行货币政策例会提出密切关注国际国内经济金融最新动向和国
际资本流动的变化， 坚持稳中求进、 改革创新， 继续实施稳健的货币政策， 灵活运用
多种货币政策工具， 保持适度流动性， 实现货币信贷及社会融资规模合理增长。 公开中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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市场方面， 四季度到期资金量进一步减小， 但央行货币政策定向放松延续， 预计公开
市场方面整体仍将维持较为稳健的操作， 以维 持平稳甚至偏松的货币环境。 社会融资
方面， 防范金融风险及 规范表外融资的政策思路延续， 商业银行风险 偏好及实体企业
融资需求匹配度下降， 预计表外融资自发扩张的动力有限， 而表内信 贷投放或将在政
策鼓励下有所增加，社会融资总量大概率上仍将维持较为平稳的增长。
综合上述分析，我们对 2014 年四季度债券 市场的走势判断谨慎乐观。在今年前
三季度， 经济形势一直疲弱， 宏观政策基调变化不大， 但微观操作上变动较大， 二季
度稳增长， 宏观金融类数据有短暂反弹， 但进入三季度， 金融数据表现不佳， 经济下
行压力增大， 尤其是地产销售加速萎缩， 投资下滑过快， 针对地产的定向宽松政策密
集出台， 但市场期待已 久的降准降息并未出现。 预计四季度宏观经济 下行趋势不会改
变， 但加速下滑的风险并不大， 当前央行维持审慎宏观货币政策思路， 定向宽松， 难
以全面降息降准。 货币金融类数据有望平稳， 波动会较二三季度明显降低。 鉴于收益
率曲线已经平坦化， 长 端收益率下行需要降息或降准等货币政策驱动， 或经济基本面
进一步恶化来刺激， 否则缺乏催化剂。 此外， 通胀压力较小， 全年通胀压力将小于市
场和央行此前预期， 房价下行趋势不变， 工业产品出厂价出现持续通缩压力， 利率水
平上行风险较小。 四季度， 债券方面， 我们倾向于均衡配置， 维持一定的杠杆比例和
久期， 合理分配各类资产， 审慎精选信用债和可转债品种， 适当参与利率债和可转债
的波段机会， 权益方面， 我们认为宏观经济下行趋势未变， 政策推出强刺激的概率较
小， 工业品价格持续通缩， 内外需依旧疲弱， 微观企业盈利状况持续恶化， 货币政策
全面放松的概率也不大， 股市难有系统性持续 上涨的机会， 但我们也 会积极参与结构
性行情，如精选一些改革主题类的标的，借此提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们 将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资 人创造应有
的回报。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 210,422,948.26 5.38 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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其中：股票 210,422,948.26 5.38
2 固定收益投资 3,434,690,162.31 87.83
其中：债券 3,434,690,162.31 87.83
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 32,000,248.00 0.82
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 142,470,809.74 3.64
7 其他各项资产 91,162,492.03 2.33
8 合计 3,910,746,660.34 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
37,886,320.22 1.41
B 采矿业
-
-
C 制造业 160,989,833.16 5.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,315,294.88 0.27
J 金融业 - -
K 房地产业 4,231,500.00 0.16
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - - 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 210,422,948.26 7.83
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 002603 以岭药业 1,021,691 32,571,509.08 1.21
2 002234 *ST 民和 2,940,254 30,225,811.12 1.12
3 002241 歌尔声学 988,000 27,219,400.00 1.01
4 600686 金龙汽车 2,019,918 25,572,161.88 0.95
5 002179 中航光电 830,000 21,364,200.00 0.80
6 601989 中国重工 3,000,000 19,680,000.00 0.73
7 002392 北京利尔 1,040,815 11,844,474.70 0.44
8 002477 雏鹰农牧 702,799 7,660,509.10 0.29
9 600594 益佰制药 199,941 7,497,787.50 0.28
10 300182 捷成股份 288,458 7,315,294.88 0.27
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 342,112,000.00 12.73
其中：政策性金融债 342,112,000.00 12.73
4 企业债券 2,247,559,021.01 83.64
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 682,204,000.00 25.39 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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7 可转债 162,815,141.30 6.06
8 其他 - -
9 合计 3,434,690,162.31 127.81
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 130323 13 进出 23 2,600,000 261,170,000.00 9.72
2 1282221
12 三一
MTN1
1,300,000 126,958,000.00 4.72
3 101461015
14 清控
MTN001
1,200,000 122,628,000.00 4.56
4 112090 12 中兴 01 1,199,016 119,437,580.81 4.44
5 122703 12 鞍城投 969,690 102,302,295.00 3.81
5.6 报告 期末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证券投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
14
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部
门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 760,377.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 75,176,517.77
5 应收申购款 15,180,226.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 45,369.90
8 其他 -
9 合计 91,162,492.03
5.11.4报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 113003 重工转债 82,117,684.00 3.06
2 110015 石化转债 57,785,900.00 2.15
3 110023 民生转债 7,952,600.00 0.30
4 113002 工行转债 5,384,710.20 0.20
5 110020 南山转债 3,398,927.10 0.13
5.11.5报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002477 雏鹰农牧 7,660,509.10 0.29 重大事项停牌
5.11.6投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 中银双利债券A 中银双利债券B
本报告期期初基金份额总额 1,756,518,647.90 559,760,731.74
本报告期基金总申购份额 317,679,010.33 386,227,485.94
减：本报告期基金总赎回份额 470,428,137.00 431,744,917.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,603,769,521.23 514,243,299.79
§7 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备查 文件目 录
8.1备 查文 件目录
1、 《中银稳健双利债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银稳健双利债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件 中银稳 健双 利债 券型 证券 投资基 金 2014 年第 3 季度报告
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8.2存放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3查阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登录基金管
理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年十 月二 十五日
