中海惠祥:净值公告查看PDF公告
中海惠祥分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告 估值日期:2014-10-24 公告送出日期:2014-10-25 基金名称 中海惠祥分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠祥分级债券 基金主代码 000674 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 1,062,329,366.76 基金份额净值(单 位:人民币元) 1.005 基金份额累计净值 (单位:人民币元) 1.005 下属两级基金的基金 简称 中海惠祥分级债券A 中海惠祥分级债券B 下属两级基金的交易 代码 000675 000676 下属两级基金的份额 参考净值(单位:人 民币元) 1.008 0.996 下属两级基金的份额 累计参考净值(单 位:人民币元) 1.008 0.996 基金实施分红或份额 折算等事项的特别说 明 - 注: -