易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金 易方达增强回报债券型证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §1
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1
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重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达增强回报债券
基金主代码 110017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 2,883,020,998.87 份
投资目标 通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造
较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非
信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用
类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）
申购及套利性股票投资之间的配置：1）基于对利
率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、行业
前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定
收益市场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、
中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股申
购的收益率以及风险；4）套利性投资机会的投资
期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）
可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B
下属两级基金的交易代
码
110017 110018
报告期末下属两级基金
的份额总额
1,826,487,689.30 份 1,056,533,309.57 份
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日)
易方达增强回报债券
A
易方达增强回报债券
B
1.本期已实现收益 33,113,237.81 22,519,995.34 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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2.本期利润 92,823,272.93 59,755,980.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.0582 0.0512
4.期末基金资产净值 2,215,952,700.23 1,254,625,525.86
5.期末基金份额净值 1.213 1.187
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 A A A A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.93% 0.16% 0.63% 0.11% 4.30% 0.05%
易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 易方达增强回报债券 B B B B
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
4.77% 0.17% 0.63% 0.11% 4.14% 0.06%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2
自基金合同生效 自基金合同生效 自基金合同生效 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较 率变动的比较
易方达增强回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008 年 3 月 19 日至 2014 年 9 月 30 日)
易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达增强回报债券 B
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分（二）投资范围和（六）投资限制）
的有关约定。
2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 64.71%，B 类基金份易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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额净值增长率为 60.07%，同期业绩比较基准收益率为 4.34%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王晓晨
本基金的基金
经理、易方达货
币市场基金的
基金经理、易方
达保证金收益
货币市场基金
的基金经理、易
方达投资级信
用债债券型证
券投资基金的
基金经理、易方
达中债新综合
债券指数发起
式证券投资基
金（LOF）的基
金经理、易方达
资产管理（香
港）有限公司基
金经理、固定收
益总部总经理
助理
2011-08-15 - 11 年
硕士研究生，曾
任易方达基金
管理有限公司
集中交易室债
券交易员、债券
交易主管。
张雅君
本基金的基金
经理
2014-07-19 - 5 年
硕士研究生，曾
任海通证券股
份有限公司任
项目经理，工银
瑞信基金管理
有限公司债券
交易员，易方达
基金管理有限
公司债券交易
员、固定收益研
究员。 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2
管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况 报告期内本基金运作遵规守信情况的 的 的 的说明 说明 说明 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原
则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报
告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次， 为指数增强组
合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年三季度伊始，宏观经济延续了二季度末的企稳回升态势，但在政策力度减
弱和季节性因素消失后，经济出现了超预期的断崖式下行。首先是 7 月金融数据异常
走低，7 月新增信贷 3852 亿元，新增社融 2731 亿元，表内表外信用扩张均有大幅收
缩。随后是 8 月工业增加值同比增速意外降至 6.9%的水平，创近 6 年新低，月度环比易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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由 7 月的 12.1%大幅下降至-7%；房地产投资和基建投资也出现萎缩。金融、经济数据
的意外转差也使得市场对未来经济的预期由二季度末三季度初的企稳回升重新转向
悲观。
三季度债券市场受基本面及政策预期变化影响出现较大波动，总体看收益率曲线
经历了先陡峭化上行、后平坦化下行的过程。7 月公布的 6 月社融数据增长幅度较大，
M2 同比增速 14.7%，远超市场预期和 13%的目标值，市场对三季度经济平稳回升的预
期以及对央行货币政策转向的担忧因此有所加剧，叠加 7 月份资金季节性紧张、IPO
重启等因素使得债券收益率从 6 月份低点迅速反弹，收益率曲线陡峭化上行 30bp 以
上。之后 7、8 月份金融、经济数据异常走低，央行进行 5000 亿元 SLF 投放并下调回
购利率 20bp，收益率重回下行通道，并重新走向平坦化。信用债收益率跟随利率债同
步下行，但高等级产业债利差有所拉大，城投债和低评级产业债利差继续收窄。三季
度中债财富总指数上涨 1.62%，上证综指上涨 15.3%。
操作上，7 月份基于对经济企稳回升的担忧，我们降低了基金中长久期利率债的
仓位，缩短了组合有效久期。8 月份之后考虑到金融数据和经济数据异常走低，我们
逐步增加了长久期利率债仓位，拉长了组合有效久期，较好的获得了收益率曲线平坦
化下行带来的资本利得收益。三季度本基金信用债仓位尤其是城投债仓位维持在相对
较高水平，在获得较高的静态收益的同时也获得了利差收窄带来的资本利得收益。权
益方面，三季度基金及时加仓了转债仓位，并适时进行了波段操作，对组合也构成了
一定的正贡献。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.213 元，本报告期份额净值增长率
为 4.93%；B 类基金份额净值为 1.187 元，本报告期份额净值增长率为 4.77%；同期业
绩比较基准收益率为 0.63%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，经济大概率将在 8 月份基础上有所反弹。9 月中采 PMI 止跌企稳，
反映经济下滑的态势有所缓解，但新增订单指数表现出的内需依然比较疲弱，对经济
的提振作用仍相对有限。在内需乏力的情况下，房地产市场的变化对未来经济的走势
至关重要。在经历了 8 月份异常走低的经济数据和放松限购效果不明显、房地产“金
九”行情落空后，央行和银监会出台新政放松房地产限贷对房地产进行托底。预计刚易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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需和改善性需求的增加有望在一定程度上改善房地产销售，但房地产库存压力依然较
大，预计房地产投资难以在短期内见到明显提升，很难对经济产生快速的提振作用。
尤其是考虑到三季度信用扩张大幅放缓，经济增长的内生动力依旧疲弱，四季度经济
出现趋势性的强劲反弹的可能性较小。
对债券市场而言，利率债收益率经过三季度的进一步下行已经位于年内低点，目
前期限利差非常平坦，从基本面和政策面上看短期进一步压缩期限利差的动力不足。
基本面上，从同比看 9 月份经济数据相对 8 月份再显著恶化的可能性非常小，而限贷
政策的放开对房地产基本面改善的预期对长端利率债也将产生负面的影响。从政策面
上看，央行在经历了 9 月份 5000 亿 SLF、下调正回购利率、放松房地产限贷政策后，
短期可能进入政策观察期，短期内进一步放松的可能性降低。因此利率债长端收益率
的进一步下行需要短端下行打开空间，而在短端利率下行较慢的情况下，长端收益率
可能受上述因素影响而有所波动和反复。但中期来看，在经济内生动力不强，影子银
行监管大趋势，降低社会融资成本大背景下，债券收益率下行预计仍是主基调。同时
货币供应量 M2 增速低于目标值、通胀压力不大也为央行维持中性偏松的货币政策提
供了有利条件。
基于以上考虑，本基金将保持相对偏长的久期和相对较高的杠杆，持仓信用债以
城投债和中高等级产业债为主，以获取较为确定的持有期回报。利率债和转债仍以把
握波段操作的机会为主适时适度调仓。同时保持较高的组合流动性，在经济和政策动
向发生变化时根据市场情况及时调仓，力争以较为理想的投资业绩回报基金持有人。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 99,814,866.08 1.54
其中：股票 99,814,866.08 1.54
2 固定收益投资 6,064,281,870.92 93.79
其中：债券 6,016,035,271.76 93.05 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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资产支持证券 48,246,599.16 0.75
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 42,975,184.46 0.66
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 94,793,703.73 1.47
7 其他资产 163,659,005.98 2.53
8 合计 6,465,524,631.17 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业 12,164,000.00 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 87,650,866.08 2.53
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,814,866.08 2.88
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600674 川投能源 4,935,033 87,646,186.08 2.53
2 601633 长城汽车 400,000 12,164,000.00 0.35
3 600917 重庆燃气 1,000 4,680.00 -
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 国家债券 40,228,000.00 1.16
2 央行票据 - -
3 金融债券 874,668,100.00 25.20
其中：政策性金融债 874,668,100.00 25.20
4 企业债券 3,836,477,186.73 110.54
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 493,876,000.00 14.23
7 可转债 770,785,985.03 22.21
8 其他 - -
9 合计 6,016,035,271.76 173.34
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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资产净
值比例
（％）
1 140215 14 国开 15 3,130,000 318,039,300.00 9.16
2 110015 石化转债 1,327,660 144,754,769.80 4.17
3 140211 14 国开 11 1,200,000 128,928,000.00 3.71
4 140219 14 国开 19 1,000,000 101,550,000.00 2.93
5 124808 14 唐丰南 1,000,000 100,506,224.11 2.90
5.6 5.6 5.6 5.6
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资 的前十名资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 119032 澜沧江 4 240,000 23,338,646.79 0.67
2 119030 澜沧江 2 150,910 14,907,952.37 0.43
3 119027 侨城 05 100,000 10,000,000.00 0.29
5. 5. 5. 5.7 7 7 7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5 5 5 5. . . .8 8 8 8
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5. 5. 5. 5.9 9 9 9
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 5.10 5.10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 5.11 5.11 5.11投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 107,474.99
2 应收证券清算款 4,882,559.89
3 应收股利 -
4 应收利息 142,465,429.77
5 应收申购款 16,203,541.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 163,659,005.98
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 110015 石化转债 144,754,769.80 4.17
2 110018 国电转债 99,353,325.60 2.86
3 110020 南山转债 96,134,169.50 2.77
4 113005 平安转债 86,137,150.00 2.48
5 110024 隧道转债 73,114,976.00 2.11
6 110023 民生转债 33,680,664.40 0.97
7 113003 重工转债 33,261,698.80 0.96
8 125089 深机转债 19,628,471.07 0.57
9 110011 歌华转债 18,476,305.80 0.53
10 128004 久立转债 15,468,954.16 0.45
11 127002 徐工转债 5,698,100.00 0.16
12 113002 工行转债 3,053,803.50 0.09
13 128002 东华转债 485,570.40 0.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
14
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达增强回报债
券A
易方达增强回报债
券B
报告期期初基金份额总额 1,709,435,264.18 1,429,978,103.76
报告期基金总申购份额 599,089,761.05 468,441,863.93
减：报告期基金总赎回份额 482,037,335.93 841,886,658.12
报告期基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,826,487,689.30 1,056,533,309.57
§ § § §7 7 7 7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基 基 基 基金管理人持有本基金份额变动情况 金管理人持有本基金份额变动情况 金管理人持有本基金份额变动情况 金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
易方达增强回报债券 A 易方达增强回报债券 B
报告期期初管理人持有的本
基金份额
180,179,279.28 -
报告期期间买入/申购总份额
- -
报告期期间卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
180,179,279.28 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
9.86 -
7.2 基 基 基 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8 8 8 8 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》 ； 易方达增强回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
15
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4.《易方达增强回报债券型证券投资基金托管协议》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日
