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易方达裕丰(000171)

易方达裕丰:2014年第三季度报告查看PDF公告

易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 
 第 1 页共 14 页
 
 
 
 
 
易方达裕丰回报债券型证券投资基金 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 易方达裕丰回报债券型证券投资基金





2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告





2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日

























































































基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司





报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期: : : :二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 2 页共 14 页 § § § §1


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重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § § § §2


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基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况





基金简称 易方达裕丰回报债券 基金主代码 000171 交易代码 000171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 8 月 23 日 报告期末基金份额总额 711,614,107.84 份 投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种 的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上, 力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财 政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证 券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市 场流动性和风险收益特征等因素,在债券、股票和易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 3 页共 14 页 银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产 的最优配置比例。债券投资方面,本基金主要通过 久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四 个层次进行投资管理; 股票投资部分, 主要采取“自 下而上”的投资策略,精选高成长性的优势企业进 行投资。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整 取存款利率(税后)+1.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币 市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 § § § §3


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主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现





3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标





单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 20,826,908.92 2.本期利润 38,576,707.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0618 4.期末基金资产净值 789,651,820.05 5.期末基金份额净值 1.110 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 4 页共 14 页 变动收益。 3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现





3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较





阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.61% 0.16% 1.48% 0.01% 4.13% 0.15% 3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较





易方达裕丰回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 8 月 23 日至 2014 年 9 月 30 日) 注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围和四、投资限制)易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 5 页共 14 页 的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为11.00%,同期业绩比较基 准收益率为6.66%。 § § § §4


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管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告





4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介





姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张清华 本基金的基 金经理、 易方 达安心回报 债券型证券 投资基金的 基金经理 2014-01-09 - 8 年 硕士研究生, 曾任晨星 资讯(深圳)有限公司 数量分析师, 中信证券 股份有限公司研究员、 易方达基金管理有限 公司投资经理。 注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解 聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明





本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明





4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 6 页共 14 页 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为 执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次,为 指数增强组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明





4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年三季度伊始,宏观经济延续了二季度末的企稳回升态势,但在政策 力度减弱和季节性因素消失后,经济出现了超预期的断崖式下行。首先是 7 月金 融数据异常走低,7 月新增信贷 3852 亿元,新增社融 2731 亿元,表内表外信用 扩张均有大幅收缩。随后是 8 月工业增加值同比增速意外降至 6.9%的水平,创 近 6 年新低,月度环比由 7 月的 12.1%大幅下降至-7%;房地产投资和基建投资 也出现明确萎缩。金融、经济数据的意外转差也使得市场对未来经济的预期由二 季度末三季度初的企稳回升重新转向悲观。 三季度债券市场受基本面及政策预期变化影响也出现了较大波动, 总体看收 益率曲线经历了先陡峭化上行,后平坦化下行的过程。7 月公布的 6 月社融数据 增长幅度较大,M2 同比增速更是达到了 14.7%,远超市场预期和 13%的目标值, 加强了市场对三季度经济平稳回升的预期和央行货币政策转向的担忧, 叠加 7 月 份资金季节性紧张、IPO 重启等因素使得债券收益率从 6 月份低点迅速反弹,收 益率曲线陡峭化上行 30bp 以上。之后 7、8 月份金融、经济数据异常走低,央行 进行 5000 亿元 SLF 投放并下调回购利率 20bp,收益率重回下行通道,并重新走 向平坦化。信用债收益率跟随利率债同步下行,但高等级产业债利差有所拉大, 城投债和低评级产业债利差继续收窄。三季度中债财富总指数上涨 1.62%,上证 综指上涨 15.3%。 操作方面,三季度本基金一直保持了相对偏高的信用债尤其是城投债仓位,易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 7 页共 14 页 拥有较高的静态收益的同时也获得了收益下行利差收窄带来的资本利得收益。 利 率债方面,7 月份基于对经济企稳回升的担忧,本基金及时减仓了利率债仓位, 避免了 7 月中下旬利率债收益率大幅上行带来的组合净值波动。8、9 月份以后 考虑到金融数据和工业数据的意外走低,本基金及时增加了利率债仓位、拉长组 合有效久期,较好地获取了 8、9 月份收益率曲线平坦化下行带来的资本利得收 益。权益方面,三季度本基金根据市场变化及时增加了股票和转债仓位,但仓位 上进行了控制, 为组合带来较大正贡献的同时也使得组合整体保持了较为稳定的 净值增长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.110 元,本报告期份额净值增长率为 5.61% ,同期业绩比较基准收益率为 1.48%。 4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,经济大概率将在 8 月份基础上有所反弹。9 月中采 PMI 止跌企 稳, 反映经济下滑的态势有所缓解, 但新增订单指数表现出的内需依然比较疲弱, 对经济的提振作用仍相对有限。在内需乏力的情况下,房地产市场的变化对未来 经济的走势至关重要。 在经历了 8 月份异常走低的经济数据和放松限购效果不明 显、房地产“金九”行情落空后,央行和银监会出台新政放松房地产限贷对房地 产进行托底。预计刚需和改善性需求的增加有望在一定程度上改善房地产销售, 但房地产库存压力依然较大、土地价格也未见明显下降,预计房地产投资难以在 短期内见到明显提升,很难对经济产生快速的提振作用。尤其是考虑到三季度信 用扩张大幅放缓,经济增长的内生动力依旧疲弱,四季度经济出现趋势性的强劲 反弹的可能性较小。 对债券市场而言,利率债收益率经过三季度的进一步下行已经位于年内低 点,目前期限利差非常平坦,从基本面和政策面上看短期进一步压缩期限利差的 动力不足。基本面上,从同比看 9 月份经济数据相对 8 月份再显著恶化的可能性 非常小, 而限贷政策的放开对房地产基本面改善的预期对长端利率债也将产生负 面的影响。从政策面上看,央行在经历了 9 月份 5000 亿 SLF、下调正回购利率、 放松房地产限贷政策后,短期可能进入政策观察期,短期内进一步放松的可能性 降低。因此利率债长端收益率的进一步下行需要短端下行打开空间,而在短端利易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 8 页共 14 页 率下行较慢的情况下,长端收益率可能受上述因素影响而有所波动和反复。但中 期来看,在经济内生动力不强,影子银行监管大趋势,降低社会融资成本大背景 下,债券收益率下行预计仍是主基调。同时货币供应量 M2 增速低于目标值、通 胀压力不大也为央行维持中性偏松的货币政策提供了有利条件。 基于以上考虑,本基金将保持相对偏长的久期和相对较高的杠杆,持仓信用 债以城投债和中高等级产业债为主,以获取较为确定的持有期回报。利率债和权 益仍以把握波段操作的机会为主适时适度调仓。同时保持较高的组合流动性,在 经济和政策动向发生变化时根据市场情况及时调仓, 力争以较为理想的投资业绩 回报基金持有人。 § § § §5


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投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告





5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况





序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 63,059,293.51 3.67 其中:股票 63,059,293.51 3.67 2 固定收益投资 1,569,647,417.99 91.23 其中:债券 1,569,647,417.99 91.23 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,981,928.23 1.57 7 其他资产 60,850,346.17 3.54 8 合计 1,720,538,985.90 100.00 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 9 页共 14 页 5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合





代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,690,858.51 7.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,860.00 - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 4,361,575.00 0.55 合计 63,059,293.51 7.99 5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细





序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 002509 天广消防 1,072,632 13,161,194.64 1.67 2 002179 中航光电 474,366 12,210,180.84 1.55 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 10 页共 14 页 3 002009 天奇股份 658,152 11,063,535.12 1.40 4 002101 广东鸿图 485,341 10,653,234.95 1.35 5 600337 美克家居 729,172 6,132,336.52 0.78 6 603766 隆鑫通用 325,324 5,468,696.44 0.69 7 600624 复旦复华 295,700 4,361,575.00 0.55 8 601016 节能风电 2,000 6,860.00 - 9 603169 兰石重装 1,000 1,680.00 -





5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合





序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 168,826,000.00 21.38 其中:政策性金融债 168,826,000.00 21.38 4 企业债券 1,146,417,607.29 145.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 190,310,000.00 24.10 7 可转债 64,093,810.70 8.12 8 其他 - - 9 合计 1,569,647,417.99 198.78 5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细





序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 140205 14国开 05 700,000 76,510,000.00 9.69 2 124851 14 梧东泰 500,000 53,065,495.89 6.72 3 140202 14国开 02 500,000 52,340,000.00 6.63 4 124429 13 亭公投 500,000 52,200,000.00 6.61 5 1380048 13 三门债 500,000 51,120,000.00 6.47





易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 11 页共 14 页 5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 投资明细 投资明细 投资明细 投资明细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5. 5. 5. 5.7 7 7 7





报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 细 细 细





本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 5.8 5.8 5.8





报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细





本基金本报告期末未持有权证。 5 5 5 5. . . .9 9 9 9





报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明





本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 5.10 5.10 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明





本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 5.11 5.11 5.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注





5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 86,287.67 2 应收证券清算款 18,878,537.41 3 应收股利 - 4 应收利息 40,832,566.53 5 应收申购款 1,052,954.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 12 页共 14 页 8 其他 - 9 合计 60,850,346.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110020 南山转债 18,193,992.1 0 2.30 2 127002 徐工转债 12,536,275.8 5 1.59 3 128003 华天转债 10,918,640.0 0 1.38 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 002509 天广消防 13,161,194.64 1.67 重大事项 停牌 2 603169 兰石重装 1,680.00 0.00 新股流通 受限 § § § §6


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开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动





单位:份 报告期期初基金份额总额 548,255,240.45 报告期基金总申购份额 205,756,806.67 减:报告期基金总赎回份额 42,397,939.28 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 711,614,107.84 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 13 页共 14 页 § § § §7


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基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况





7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § § § §8


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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录





8.1 8.1 8.1 8.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录





1.中国证监会核准易方达裕丰回报债券型证券投资基金募集的文件; 2.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金合同》 ; 3.《易方达裕丰回报债券型证券投资基金托管协议》 ; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 8.2 8.2 8.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点





广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 8.3 8.3 8.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式





投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司





易方达裕丰回报债券型证券投资基金 2014 年第 3 季度报告 第 14 页共 14 页 二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日