易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月 21 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达货币
基金主代码 110006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 2 月 2 日
报告期末基金份额总额 33,297,271,184.12 份
投资目标 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基
准的回报。
投资策略 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合
的收益。
业绩比较基准 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税
率)) 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债
券基金和混合基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简
称
易方达货币 A 易方达货币 B
下属两级基金的交易代
码
110006 110016
报告期末下属两级基金
的份额总额
4,329,186,338.79 份 28,968,084,845.33 份
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日)
易方达货币 A 易方达货币 B
1.本期已实现收益
56,663,691.24 421,251,145.97
2.本期利润 56,663,691.24 421,251,145.97
3.期末基金资产净值 4,329,186,338.79 28,968,084,845.33
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按月结转份额。
3.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于2006年7月18日易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级
基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.0991% 0.0094% 0.0882% 0.0000% 1.0109% 0.0094%
易方达货币 易方达货币 易方达货币 易方达货币 B
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.1601% 0.0094% 0.0882% 0.0000% 1.0719% 0.0094%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 动的比较 动的比较 动的比较
易方达货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达货币 A
（2005 年 2 月 2 日至 2014 年 9 月 30 日） 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达货币 B
（2006 年 7 月 19 日至 2014 年 9 月 30 日）
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注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项
资产配置比例符合基金合同约定（第十四部分（二）投资范围、(八) 投资组合限制）
的有关约定。
2.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比
较基准的公告》 ，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期
储蓄存款的税后利率： （1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”,变更为：“税
后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。
3.自基金合同生效至报告期末，A级基金份额净值收益率为34.4462%，同期业绩比较基
准收益率为12.3000%；自基金分级至报告期末，B级基金份额净值收益率为32.9339%，
同期业绩比较基准收益率为9.6765%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
王晓晨
本基金的基金经理、
易方达增强回报债券
型证券投资基金的基
金经理、易方达保证
金收益货币市场基金
的基金经理、易方达
投资级信用债债券型
证券投资基金的基金
经理、易方达中债新
综合债券指数发起式
证券投资基金（LOF）
的基金经理、易方达
2013-04
-22
- 11 年
硕士研究生，曾任易
方达基金管理有限公
司集中交易室债券交
易员、 债券交易主管。 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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资产管理（香港）有
限公司基金经理、固
定收益总部总经理助
理
石大怿
本基金的基金经理、
易方达月月利理财债
券型证券投资基金的
基金经理、易方达双
月利理财债券型证券
投资基金的基金经
理、易方达天天理财
货币市场基金的基金
经理、易方达保证金
收益货币市场基金的
基金经理、易方达易
理财货币市场基金的
基金经理、易方达天
天增利货币市场基金
的基金经理、易方达
财富快线货币市场基
金的基金经理、易方
达龙宝货币市场基金
的基金经理
2013-04
-22
- 5 年
硕士研究生，曾任南
方基金管理有限公司
交易管理部交易员、
易方达基金管理有限
公司集中交易室债券
交易员、固定收益部
基金经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过
投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公
平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次， 为指数增强组合因
投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年三季度，国内经济增速整体下行明显。6、7 月份的经济数据有所好转，但 8
月份的数据继续回落；多项微刺激政策出台后，9 月的发电量、粗钢产量等高频数据有
所反弹，但是社会融资余额增速继续下降、大部分工业品价格仍在下跌，这预示着短期
内经济下行的风险依然存在。三季度的货币政策延续了今年以来较宽松的态势，尽管市
场资金面仍不时出现波动，但资金利率仍保持下行。特别是央行在 9 月的公开市场操作
中下调了正回购利率并进行了 PSL 操作，这些举措显著地提升了市场机构对资金面将维
持稳定的预期。
报告期内本基金以债券、存款作为主要配置资产，保持了适中的平均剩余期限，根
据市场情况均衡投资存款、逆回购、金融债和短期融资券，在保持较高流动性的同时为
投资者提供了较高的投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 级基金份额净值收益率为 1.0991%；B 级基金份额净值收益率
为 1.1601%；同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，国内经济基本面较弱的格局在短期内仍难以改善，经济继续下行的风险
依然存在。李克强总理在 9 月 10 日参加 2014 年夏季达沃斯论坛时表示：“今年后四个
月，我们将统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，不断完善和创新宏观调控
思路和方式，在区间调控的基础上加强定向调控，推进结构性改革与调整，推动牵一发
而动全身的重点改革，着眼长远解决眼前问题。”我们判断，这或许代表了政府对短期
经济增速下行的容忍度正在增强。四季度，我们判断货币政策将继续维持宽松，但每月
的新股发行仍将对资金面产生扰动。总体而言，面对着较宽松的货币政策和较弱的经济
基本面，我们认为货币市场收益率有望继续下行。我们将维持组合偏长的剩余期限。
本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动
性和适中的组合期限。基金投资类属配置将以存款、回购、金融债和信用相对较好的短
期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。基金管理人始终将基金资产安全和基金收益
稳定的重要性置于高收益的追求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持
有人谋求长期、稳定的回报。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 19,402,484,079.06 52.56
其中：债券 19,402,484,079.06 52.56
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,269,858,264.80 3.44
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 15,062,304,404.20 40.80
4 其他资产 1,181,223,321.15 3.20 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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5 合计 36,915,870,069.21 100.00
注：在报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利
息损失的存款。
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 7.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 3,519,994,500.00 10.57
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 20 20 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 128
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
137
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
71 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限无超过180天的情况。
5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 27.81 10.57
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
2.61 -
2 30天（含）—60天 13.96 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
3.41 -
3 60天（含）—90天 18.01 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
0.59 -
4 90天（含）—180天 17.31 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天（含）—397天（含） 32.68 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 109.77 10.57
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 6,563,339,179.82 19.71
其中：政策性金融债 6,193,396,354.24 18.60
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 12,809,308,185.76 38.47
6 中期票据 29,836,713.48 0.09
7 其他 - -
8 合计 19,402,484,079.06 58.27
9
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
2,203,080,134.12 6.62
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 140207 14 国开 07 7,800,000 780,319,844.63 2.34
2 130306 13 进出 06 7,800,000 770,444,186.68 2.31
3 140430 14 农发 30 6,500,000 651,155,846.31 1.96
4 130211 13 国开 11 6,200,000 617,763,337.53 1.86
5 100230 10 国开 30 5,200,000 519,052,003.98 1.56
6 140223 14 国开 23 5,000,000 499,377,908.21 1.50
7 041453031
14 兖州煤业
CP001
4,700,000 471,938,568.86 1.42
8 041451037 14 酒钢 CP001 4,400,000 441,038,103.74 1.32
9 041463015 14 首钢 CP001 4,000,000 400,651,221.90 1.20
10 140204 14 国开 04 3,300,000 328,849,823.01 0.99
5.6 5.6 5.6 5.6“ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离 确定的基金资产净值的偏离
易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 40 次
报告期内偏离度的最高值 0.4196%
报告期内偏离度的最低值 0.1700%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2584%
5.7 5.7 5.7 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细 的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5 5 5 5. . . .8 8 8 8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 817,068,547.95
3 应收利息 351,058,123.68
4 应收申购款 12,684,149.52
5 其他应收款 412,500.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,181,223,321.15
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金管理人旗下子公司易方达资产管理有限公司于本报告期初持有易方达货币
市场基金 B 级（基金代码 110016）55,384,640.51 元；本报告期内未进行申购；并分别
于 2014 年 7 月 15 日、2014 年 8 月 15 日和 2014 年 6 月 16 日进行红利再投，红利再投
金额分别为 319,170.56 元、193,031.96 元和 238,821.81 元；于 2014 年 8 月 11 日赎回
易方达货币市场基金 B 级（基金代码 110016）100 万元。
§ § § §6
6
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开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达货币A 易方达货币B
报告期期初基金份额总额 4,213,427,141.59 19,851,857,740.60
报告期基金总申购份额
9,631,474,732.25 105,237,741,557.34
报告期基金总赎回份额
9,515,715,535.05 96,121,514,452.61
报告期期末基金份额总额
4,329,186,338.79 28,968,084,845.33
注：总申购份额含因份额升降级导致的强制调增份额, 总赎回份额含因份额升降级导致
的强制调减份额。 易方达货币市场基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §7 7 7 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8
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8 8 8 8. . . .1 1 1 1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达货币市场基金设立的文件；
2.《易方达货币市场基金基金合同》 ；
3.《易方达货币市场基金托管协议》 ；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8 8 8 8. . . .2 2 2 2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8 8 8 8. . . .3 3 3 3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
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