易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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易方达 易方达 易方达 易方达 50 50 50 50 指数证券投资基金 指数证券投资基金 指数证券投资基金 指数证券投资基金
2014 2014 2014 2014 年第 年第 年第 年第 3 3 3 3 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2014 2014 2014 2014 年 年 年 年 9 9 9 9 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 易方达上证 50 指数
基金主代码 110003
交易代码 110003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004 年 3 月 22 日
报告期末基金份额总额 19,528,324,873.83 份
投资目标 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获
得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
投资策略 本基金为指数增强型基金， 股票投资部分以上证 50
指数作为标的指数，资产配置上追求充分投资，不
根据对市场时机的判断主动调整股票仓位，通过运
用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控
制与目标指数的偏离风险，追求超越基准的收益水易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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平。
业绩比较基准 上证 50 指数
风险收益特征 本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混
合基金、债券基金及货币市场基金。本基金在控制
与目标指数偏离风险的同时，力争获得超越基准的
收益。长期来看，本基金具有与目标指数相近的风
险水平。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2014 年 7 月 1 日-2014 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -113,177,794.72
2.本期利润 1,253,726,315.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0572
4.期末基金资产净值 12,978,342,632.31
5.期末基金份额净值 0.6646
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
9.67% 0.89% 9.26% 0.97% 0.41% -0.08%
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较 收益率变动的比较
易方达 50 指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 3 月 22 日至 2014 年 9 月 30 日）
注：1.基金合同中有关投资比例限制的约定：
(1) 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书有关条
款的规定，自2004年11月5日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适用如下
规定：
1) 基金的业绩比较基准为：上证50指数；
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2) 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 正常情况下股票
投资占基金净资产的比例不低于90%。
(2) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。
因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时， 基金管理人应在合
理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为100.49%，同期业绩比较
基准收益率为51.13%。
§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林飞
本基金的基金经
理、易方达深证
100 交易型开放
式指数基金的基
金经理、易方达
深证 100 交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金的基金经理、
易方达沪深 300
交易型开放式指
数发起式证券投
资基金的基金经
理、易方达沪深
300 医药卫生交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理、易方
达沪深 300 非银
行金融交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
2007-02-10 - 11 年
博士研究生，曾
任融通基金管
理有限公司研
究员、基金经理
助理，易方达基
金管理有限公
司基金经理助
理、指数与量化
投资部总经理
助理、指数与量
化投资部副总
经理、易方达沪
深300指数证券
投资基金的基
金经理。 易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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理、易方达资产
管理（香港）有
限公司基金经
理、指数与量化
投资部总经理
张胜
记
本基金的基金经
理、易方达上证
中盘交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理、易方达上证
中盘交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理、易方
达恒生中国企业
交易型开放式指
数证券投资基金
的基金经理、易
方达恒生中国企
业交易型开放式
指数证券投资基
金联接基金的基
金经理、易方达
标普全球高端消
费品指数增强型
证券投资基金的
基金经理、易方
达资产管理（香
港）有限公司基
金经理
2012-09-28 - 9 年
硕士研究生，曾
任易方达基金
管理有限公司
机构理财部研
究员、机构理财
部投资经理助
理、基金经理助
理、研究部行业
研究员、易方达
沪深300交易型
开放式指数发
起式证券投资
基金联接基金
的基金经理。
注： 1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为
执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平
对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为
指数增强组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年第三季度，国内经济增速出现较大幅度的下滑。8 月份规模以上工业
增加值同比增速仅为 6.9%，环比下降幅度较大，为过去两年来的低点；发电量
同比下降 2.2%，低于预期。考虑到出口仍然比较平稳，国内经济走弱的主要原
因是内需不振。从结构上看，投资、消费均出现回落，前八个月房地产销售面积
-8.3%、销售金额-8.9%，地产行业继续低迷。社会消费品零售总额同比实际增长
10.6%，略有回落。整体通胀稳定在低位，8 月份居民消费价格同比上涨 2.0%，
全国工业生产者出厂价格同比下降 1.2%。货币投放出现阶段性紧张，7 月份新增
贷款、社会融资总额都出现了明显的负增长，8 月份有所恢复，但仍较弱。较差
的经济数据，强化了中央进一步刺激经济的决心，三季度央行加大定向货币投放
力度，大幅降低银行间回购利率水平。同时，房地产政策出现明显放松，除北上
广深外，房地产限购政策已陆续解除；央行确认首套房政策“认贷不认房”、重易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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申首套房的利率优惠等。另一方面，沪港通临近，海外资金纷纷提前布局 A 股。
政策放松力度加大、海外资金的流入，使得 A 股无惧短期经济数据的低迷，走出
一波牛市行情。报告期内，上证 50 指数大涨 9.26%，大小盘风格差异不大，上
证中盘指数涨幅居前，达 19.54%。从行业表现来看，军工、纺织服装等板块涨
幅居前；银行、传媒、食品饮料等板块涨幅较小。
本基金是跟踪上证 50 指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直
保持在 90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医
药有一定的超配，金融行业有所低配。三季度根据对市场形势的判断，本基金进
行了一些结构调整操作，主要是增加军工、医药、建筑等板块的权重，减少食品
饮料、券商、石油石化等板块的配置。短期表现较好，本基金三季度业绩战胜基
准指数。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.6646 元，本报告期份额净值增长率为
9.67% ，同期业绩比较基准收益率为 9.26%，年化跟踪误差 3.02%，在合同规定
的控制范围之内。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年第四季度，国内经济复苏的进程依然缓慢，保增长的压力依旧
较大。然而，随着政策刺激力度的不断加大，市场利率有望从高位回落，针对房
地产行业的放松政策也将发挥积极作用，疲弱的经济形势可能会发生改善，市场
向上的动能已经在累积。另一方面，十月底沪港通有望正式开闸，境外资金进入
A 股的动力较强，有望为 A 股市场引入更多活水，低估的大盘股有望走强。
上证 50 指数的整体估值较低，股息收益率较高，本基金根据基金合同的要
求将继续保持 90%以上的股票配置。 另一方面， 将继续深入研究各成分股的前景，
在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长稳定的成分股配置，平衡
组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 12,150,045,567.17 93.32
其中：股票 12,150,045,567.17 93.32
2 固定收益投资 769,240,615.90 5.91
其中：债券 769,240,615.90 5.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 79,757,025.60 0.61
7 其他资产 20,192,671.70 0.16
8 合计 13,019,235,880.37 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合 积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
- -
C 制造业 930,904,471.81 7.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,031,137.59 0.08
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 940,935,609.40 7.25
5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
407,260,667.16 3.14
C 制造业 3,029,985,898.19 23.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 544,129,902.58 4.19
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 140,397,903.34 1.08
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,900,966.03 2.57
J 金融业 6,375,128,170.45 49.12
K 房地产业 238,638,022.45 1.84
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 139,668,427.57 1.08
合计 11,209,109,957.77 86.37
5.3 5.3 5.3 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 期末 期末 期末 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 资明细 资明细 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 600519 贵州茅台 7,458,022 1,209,169,106.86 9.32
2 601318 中国平安 27,628,648 1,142,168,308.32 8.80
3 600036 招商银行 82,916,581 861,503,276.59 6.64
4 600016 民生银行 136,646,068 852,671,464.32 6.57
5 601166 兴业银行 57,256,454 585,160,959.88 4.51
6 600000 浦发银行 58,968,677 574,944,600.75 4.43
7 601668 中国建筑 150,574,010 510,445,893.90 3.93
8 600030 中信证券 37,105,844 494,249,842.08 3.81
9 600837 海通证券 36,382,936 375,471,899.52 2.89
10 600887 伊利股份 13,180,536 341,375,882.40 2.63
5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 期末 期末 期末 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 资明细 资明细 资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 000895 双汇发展 5,762,704 193,396,346.24 1.49
2 600276 恒瑞医药 4,293,422 159,157,153.54 1.23
3 600600 青岛啤酒 3,771,107 147,525,705.84 1.14
4 000333 美的集团 5,540,430 110,199,152.70 0.85
5 002179 中航光电 3,851,635 99,141,084.90 0.76
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12
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 639,841,000.00 4.93
其中：政策性金融债 639,841,000.00 4.93
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 129,399,615.90 1.00
8 其他 - -
9 合计 769,240,615.90 5.93
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1 130243 13 国开 43 1,600,000 160,080,000.00 1.23
2 140213 14 国开 13 1,300,000 129,818,000.00 1.00
3 113002 工行转债 1,188,570 129,399,615.90 1.00
4 140218 14 国开 18 1,100,000 109,934,000.00 0.85
5 140436 14 农发 36 800,000 80,072,000.00 0.62
5.6 5.6 5.6 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券 的前十名资产支持证券
投资明细 投资明细 投资明细 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5. 5. 5. 5.7 7 7 7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
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细 细 细 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 5.8 5.8 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 序 序 序的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 5.9 5.9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 5.10 5.10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 5.11 5.11 5.11投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,013,334.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,852,127.64
5 应收申购款 3,327,209.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,192,671.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 （元）
占基金资产
净值比例（%） 易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
14
1 113002 工行转债
129,399,615.
90
1.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6
6
6
6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 20,964,007,168.86
报告期基金总申购份额 3,451,742,435.22
减：报告期基金总赎回份额 4,887,424,730.25
报告期基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 19,528,324,873.83
§ § § §7
7
7
7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§ § § §8 8 8 8 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
8.1 8.1 8.1 8.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1.中国证监会批准易方达 50 指数证券投资基金设立的文件；
2.《易方达 50 指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
4.《易方达 50 指数证券投资基金托管协议》 ； 易方达 50 指数证券投资基金 2014 年第 3 季度报告
15
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 8.2 8.2 8.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
8.3 8.3 8.3 8.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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二 二 二 二〇 〇 〇 〇一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日 一四年十月二十五日
