诺 安 天 天 宝货 币 市 场 基金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安天 天宝 货币
交易代 码 000559
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 406,547,638.79 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高
于业绩 比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势 、
市场资 金供 求状 况的 基础 上， 分析 和判 断利 率走 势 与收益 率曲 线变
化趋势 ，并 综合 考虑 各类 投资品 种的 收益 性、 流动 性和风 险特 征 ，
对基金 资产 组合 进行 积极 管理。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 长期 风险 收益水 平低 于 股票型 基金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
下属四 级基 金的 基金 简称
下属四 级基 金的
交易代 码
报告期 末下属 四 级基 金的 份额总 额
诺安天 天宝 货 币A 000559 255,654,306.58 份
诺安天 天宝 货 币E 000560 10,697,501.66 份
诺安天 天宝 货 币B 000625 132,561,756.51 份
诺安天 天宝 货 币C 000818 7,634,074.04 份 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
1.本期 已实 现收
益
2．本 期利 润
3． 期 末基 金资 产
净值
报告期 （ 2014
年7 月1 日 －
2014 年 9 月30
日 ）
诺安天 天宝 货币
A
3,581,043.51 3,581,043.51 255,654,306.58
诺安天 天宝 货币
E
120,298.53 120,298.53 10,697,501.66
诺安天 天宝 货币
B
1,098,075.62 1,098,075.62 132,561,756.51
诺安天 天宝 货币
C
3,800.88 3,800.88 7,634,074.04
注:① 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算,因此,公 允价值 变动 收益 为零,本 期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
②本基 金 自2014 年4 月28 日起 ，增 加诺 安天 天宝B 类基 金份 额类 别； 自 2014 年9 月 24 日 期，
增加诺 安天 天 宝C 类 份额 。 增 加基 金份 额类 别后 ， 本基金 将分 设 A 类、E 类、B 类及C 类 四类 基 金
份额， 详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安天天宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0324% 0.0043% 0.0894% 0.0000% 0.9430% 0.0043%
诺安天天宝货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.0714% 0.0043% 0.0894% 0.0000% 0.9820% 0.0043%
诺安天天宝货币 B
阶段 净值收 益率 净值收 益率 标 业绩比 较基 业绩比 较 基 准收 ①－③ ②－④ 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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① 准差② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过去三 个
月
1.1632% 0.0043% 0.0894% 0.0000% 1.0738% 0.0043%
诺安天天宝货币 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.0694% 0.0071% 0.0068% 0.0000% 0.0626% 0.0071%
注：① 本基 金的 利润 分配 方式是 “每 日分 配， 按日 支付” 。
②本基 金的 业绩 比较 基准 为：活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
天天 宝 A
天天 宝 E
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天天 宝 B
天天 宝 C
注：① 本基 金基 金合 同 于2014 年3 月25 日生 效， 截至2014 年9 月30 日止 ，本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张乐赛
固定收益
部总监 、 诺
安货币市
场基金基
金经理 、 诺
安保本混
合型证券
投资基金
基金经 理、
诺安汇鑫
保本混合
型证券投
资基金的
基金经 理、
诺安天天
宝货币市
场基金基
金经理 、 诺
安理财宝
货币市场
基金基金
经理及诺
安聚鑫宝
货币市场
基金基金
经理
2014 年3 月
25 日
- 10
硕士， 具有 基金 从业 资格。 曾
就职于 南京 商业 银行 资金 运
营中心 ；2004 年12 月 加入 诺
安基金 管理 有限 公司， 现任 固
定收益 部总 监。 曾 于 2009 年
8 月至2012 年1 月 担任 诺 安
优化收 益债 券型 证券 投资 基
金的基 金经 理。2006 年8 月
起担任 诺安 货币 市场 基金 的
基金经 理，2011 年5 月起担
任诺安 保本 混合 型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，2012 年5
月起担 任诺 安汇 鑫保 本混 合
型证券 投资 基金 的基 金经 理，
2014 年3 月起 担任 诺安 天 天
宝货币 市场 基金 基金 经理 ，
2014 年5 月起 担任 诺安 理 财
宝货币 市场 基金 基金 经理 ，
2014 年9 月起 担任 诺安 聚 鑫
宝货币 市场 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 天天 宝货 币市场 基金 管理 人严 格遵 守了《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》
及其他 有关 法律 法规 ，遵 守了《 诺安 天天 宝货 币市 场基金 基金 合同 》的 规定 ，遵守 了本 公司 管理
制度。 本基 金投 资管 理未 发生违 法违 规行 为。 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职 责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发 现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
经历了 上半 年基 本面 疲软 和资金 面宽 松牛 市行 情之 后， 三季 度债 市打 破了 多年 的 “ 三季 度 魔
咒” ， 债券 收益 率走 势主 要受经 济金 融数 据和 政策 面影响 呈先 升后 降态 势。 债市在 二季 度债 市反
弹的基 础上 震荡 上涨 ， 尽 管期间 有所 震荡 ， 但债 市 进入一 波慢 牛阶 段 ， 特 别 是 9 月中 下旬 债市 回
暖力度 超预 期。 信用 债表 现略逊 色于 利率 债， 国开 债表现 尤其 出色 。
作为 “现 金管 理工 具” ， 本 基金始 终把 流动 性管 理作 为重中 之重 。 灵活 进行 逆 回购和 协议 存款
运作， 在流 动性 的关 键时 点，安 排相 应的 资金 到期 ，使资 产保 持较 强的 流动 性，以 满足 投资 者日
常的申 购、 赎回 需求 。诺 安货币 市场 基金 始终 坚持 “确保 本金 的安 全性 、资 产的流 动性 ，力 争为
投资者 提供 高于 投资 基准 的稳定 收益 ” ， 注重 信用 风 险的控 制 ， 严 格执 行内 部 债券评 级制 度 ， 确 保
资产的 安全 性 。 在 投资 管 理过程 中 ， 注 重控 制投 资 、 交 易及 操作 风险 ， 对基 金资产 进行 合理 配置 。
在投资 组合 方面 ，基 金密 切关注 市场 流动 性变 化， 择时进 行逆 回购 和协 议存 款运作 ，并 紧跟 宏观
经济走 势， 分析 政策 面动 向，把 握市 场热 点的 转化 和收益 率的 走势 ，选 择合 适期限 、信 用等 级的
短融进 行投 资。
四季度 债券 收益 率有 望微 幅震荡 ，不 同期 限不 同品 种收益 率将 出现 结构 性分 化，整 体呈 盘整
状态， 缺乏 趋势 性机 会， 但等待 全面 的降 息是 债市 维持慢 牛的 驱动 力， 中等 级短融 具有 较好 的配
置价值 和安 全边 际。
我们 将 继续 灵活 运用 逆回 购和协 议存 款， 在保 证资 产的流 动性 和安 全性 的基 础上， 秉持 债券
分散化 投资 的原 则 ， 通 过 动态调 整固 定收 益资 产比 例， 动态 释放 收益 ， 为 投 资者创 造更 高的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金投资 组合 的剩 余期 限 为86 天， 影子 定价 偏离 度为0.0411% 。 本报
告期诺 安天 天宝 货 币A 基 金份额 净值 收益 率 为 1.0324% ， 诺安 天天 宝货 币 A 的 同期业 绩比 较基 准
收益率 为0.0894% ； 本 报告 期诺安 天天 宝货 币 E 基金 份额净 值收 益率 为 1.0714% ， 诺安 天天 宝货 币
E 的同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.0894% ；本 报 告 期诺安 天天 宝货 币 B 基金 份额净 值收 益率 为
1.1632% ， 诺安 天天 宝货 币B 的 同期 业绩 比较 基准 收益率 为0.0894% ； 本报 告期诺 安天 天宝 货 币 C
基金份 额净 值收 益率 为0.0694% ，诺 安天 天宝 货 币C 的同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0068% 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 220,328,748.49 54.14
其中： 债券 220,328,748.49 54.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
150,701,138.55
37.03
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,422,954.29 0.60
4 其他资 产 33,494,741.16 8.23
5 合计 406,947,582.49 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.06
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 45.27
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 14.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 17.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 22.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.47 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,981,818.59 4.92
其中： 政策 性金 融债 19,981,818.59 4.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 200,346,929.90 49.28
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 220,328,748.49 54.20
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041461025 14 粤 佛塑 CP001 300,000 30,164,684.81 7.42
2 011499026 14 宏图 SCP001 300,000 29,997,244.11 7.38
3 041453051 14 北 盘江 CP001 200,000 20,123,822.85 4.95
4 041460068 14 惠天 CP001 200,000 20,038,727.78 4.93
5 041469038 14 中 材科 技 CP001 200,000 20,026,229.28 4.93
6 041464055 14 连 城投 CP002 200,000 20,002,590.75 4.92 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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7 1490158 14 华西 CP05 200,000 19,997,191.86 4.92
8 071442002 14 西 部证 券 CP002 200,000 19,995,587.67 4.92
9 011489002 14 鞍 钢股 SCP002 200,000 19,994,101.99 4.92
10 110418 11 农发 18 200,000 19,981,818.59 4.92
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0609%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0171%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0220%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价, 即 计价 对象以 买入 成本 列示, 按票面 利率 或商 定利
率 并考 虑其买 入时 的溢价 与折 价, 在 其剩余 期限 内按 实际利 率法 摊销, 每 日计 提
收 益。
5.8.2 本 报告 期内不 存在 “持有 剩余 期限小 于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的 浮动
利 率债 券 ” 的摊 余成本超 过当 日基金 资产 净值的 20% 的情 况。
5.8.3 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 期没 有出 现被监 管部 门立 案
调 查的 情形, 也没有 出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 30,921,378.08
3 应收利 息 2,573,363.08
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 33,494,741.16
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
报告期 期初 基金
份额总 额
报告期 期间 基金
总申购 份额
减:报 告期 期间
基金总 赎回 份额
报告期 期末 基金
份额总 额
诺安天 天宝 货 币A 395,809,067.31 162,068,152.40 302,222,913.13 255,654,306.58
诺安天 天宝 货 币E 745,252.62 60,691,290.06 50,739,041.02 10,697,501.66
诺安天 天宝 货 币B 22,410,940.37 550,962,415.12 440,811,598.98 132,561,756.51
诺安天 天宝 货 币C - 8,908,239.69 1,274,165.65 7,634,074.04
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 天天 宝货 币市 场基金 公开 募集 的文 件。
②《诺 安天 天宝 货币 市场 基金基 金合 同》 。
③《诺 安天 天宝 货币 市场 基金托 管协 议》 。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 天天 宝货 币市 场基 金 2014 年 第三 季度 报告 正 文。
⑥报告 期内 诺安 天天 宝货 币市场 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安天天宝货币 2014 年第 3 季 度报告
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诺安基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
