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大摩品质生活(000309)

大摩品质生活:2014年第三季度报告查看PDF公告

 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 品 质 生活 精 选 股 票型 证 券
投资基金 2014 年第 3 季度报告 
 
2014 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2014 年10 月24 日 
 
 
 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2014 年 10 月 22 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2014 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大摩品 质生 活精 选股 票 基金主 代码 000309 交易代 码 000309 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日 报告期 末基 金 份 额总 额 1,365,311,177.08 份 投资目 标 本基金 通过 投资 于经 济结 构转型 过程 中能 够引 领或 积极参 与提 升民 众生 活品 质的企 业, 分享 其发 展和 成 长机会 , 力 争获 取超 越业 绩比较 基准 的中 长期 稳定 收 益。 投资策 略 1、大 类资 产配 置策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 , 通 过宏 观策 略 研究, 对相 关资 产类 别的 预期收 益进 行动 态跟 踪, 决 定大类 资产 配置 比例 。 2、股 票投 资策 略 主要采 取 “ 自下 而上 ” 的选 股策略 ,精 心挖 掘那 些具 有 竞争优 势和 估值 优势 的优 秀上市 公司 , 通 过对 上市 公 司品牌 力、 执行 力、 财务 数据、 管理 层、 管理 体制 的 分析, 仔细 甄别 出高 品质 公司的 各项 基因 , 判 别公 司 发展趋 势, 精选 出未 来发 展前景 看好 并且 有助 于推 动 人民生 活品 质提 升的 上市 公司股 票进 行投 资, 在严 格 控制投 资风 险的 前提 下, 追求基 金资 产长 期稳 定增 值。 3. 债 券投 资策 略 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


将结合 宏观 经济 变化 趋势 、 货币 政策 及不 同债 券品 种 的收益 率水 平、 流动 性和 信用风 险等 因素 , 运 用利 率 预期、 久期 管理、 收益 率 曲线等 投资 管理 策略 , 权 衡 到期收 益率 与市 场流 动性 构建和 调整 债券 组合 , 在 追 求投资 收益 的同 时兼 顾债 券资产 的流 动性 和安 全性 。 4. 权 证投 资策 略 在确保 与基 金投 资目 标相 一致的 前提 下, 通过 对权 证 标的证 券的 基 本 面研 究, 并结合 权证 定价 模型 估计 权 证价值 , 本 着谨 慎和 风险 可控的 原则 , 为 取得 与承 担 风险相 称的 收益 ,投 资于 权证。 业绩比 较基 准 85%沪深 300 指 数收 益率+15% 中 信标 普全 债指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 货 币市场 基金 、 债 券型 基金 、 混合 型基 金, 属 于证 券 投 资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品 。 基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 30,605,021.96 2.本期 利润


295,245,690.43 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1485 4.期末 基金 资产 净值 1,460,941,133.54 5.期末 基金 份额 净值 1.070 注:1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 (例 如,开 放式 基金 的申 购赎回 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。


2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 17.58% 0.98% 11.43% 0.76% 6.15% 0.22% 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1. 本基 金基 金合 同于 2013 年 10 月 29 日正 式生 效 ,截 至本 报告 期末 未满 一年 ; 2.按照 本基 金基 金合 同的 规定 , 基金 管理 人自 基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本 基金 的 投资 组合 比例 符合 基金 合同 的 有关 约定 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任 职日 期 离任日 期 周志超 基金经 理 2014 年 8 月 9 日 - 8 南 开 大学 经 济学 硕士 。 曾任 诺 安 基 金管 理 有限 公司 研究部 行 业 分 析师 , 信达 澳银 基金管 理 有 限 公司 研 究部 高级 分析师 , 广 发 基金 管 理有 限公 司行业 分大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


析师。2011 年 5 月 加入 本 司, 历 任 研究 员 、基 金经 理助理 , 2013 年 11 月 起担 任摩 根 士丹 利华鑫 深证 300 指 数增 强 型证 券投资 基金 基金 经理 ,2014 年 3 月 起担 任 摩根 士丹 利华鑫 主 题 优 选股 票 型证 券投 资基金 基 金经理 ,2014 年 6 月起 担 任摩 根 士 丹利 华 鑫卓 越成 长股票 型 证 券 投 资基 金 基金 经 理,2014 年 8 月 起 担 任 本 基 金 基 金 经 理。 钱斌 助理总经 理、 基 金投 资 部总 监、 基金经 理 2013 年 10 月 29 日 2014 年 8 月 29 日 14 北 京 大学 经 济学 硕士 。曾任 上 海 申 华实 业 股份 有限 公司项 目 经 理 ,长 盛 基金 管理 有限公 司 高 级 研究 员 ,深 圳今 日投资 管 理 有 限公 司 总裁 助理 ,诺德 基 金 管 理有 限 公司 研究 员,东 方 基 金 管理 有 限公 司专 户管理 部 总 监 、兼 任 投资 委员 会委员 , 长 信 基金 管 理有 限公 司研究 管 理 部 总监 、 基金 经理 ,兼任 投 资委员 会委 员。2012 年 8 月加 入 本 公司 , 曾 任 助理 总经理 兼 基 金 投 资 部 总 监,2012 年 12 月至 2014 年 8 月任 摩根 士 丹利 华 鑫 卓越 成 长股 票型 证券投 资 基金和摩 根 士 丹 利华 鑫领先 优 势 股 票型 证 券投 资基 金基金 经 理,2013 年 10 月至 2014 年 8 月任本 基金 基金 经理 。 注:1 、 基金 经理 周志 超先 生 的任 职日期 为 根据 本公 司决定 确定 的聘 任日期 ; 基金经 理钱 斌先 生的 任职日 期为 基金 合同 生效 之日, 离任 日期 为 根 据本 公司决 定确 定的 解聘 日期 ; 2、基 金经 理任 职 、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注册 、注 销 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资 基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关 法律法 规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 认真控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流 程, 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 , 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 , 确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期, 基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程。 经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别( 股票 、债券 )的 收益 率差异 , 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 如 日内、3 日内 、5 日 内) 不 同投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ,未 发现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 出现 基金管 理人 管理 的所 有投 资组合 参与 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 ,基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 A 、 大类 资产 配置 :


① 股票 资产 配置 —— 报告 期内, 本基 金始 终贯 彻成 长性与 安全 性并 重的 投资 策略。 截至 本报 告期末 ,本 基金 的股 票仓 位为 94.82% 。 ② 债券 资产 配置 —— 截至 本报告 期末 ,本 基金 未持 有债券 。 B 、 二级 资产 配置 :


股票资 产配 置—— 报 告期 ,本基 金坚 持“ 自下 而上 ”精选 个股 的策 略, 重仓 持有景 气周 期 向 上, 且 估值 尚处 于合 理区 间的个 股。 分行 业来 看, 主要以 消费 、 医 疗健 康、 新能源 和制 造业 为主 。 C 、 报告 期股 票操 作回 顾: 回顾 今年 前三 季度 A 股 市场的 表现 , 除了 过去 几 年涨幅 较大 的成 长股 龙头 处于回 调趋 势外 , 其它低 估值 大盘 蓝筹 , 以 及各种 小市 值公 司股 价都 表现出 上升 态势 。 成 长股 龙头之 所以 股价 下跌 , 主要原 因在 于主 业已 经接 近天花 板, 投资 者的 乐观 预期不 再, 估值 开始 向下 回归。 大盘 蓝筹 股的 上涨得 益于 估值 提升 ,而 小市值 公司 股价 的上 涨部 分是由 于业 绩增 长所 致, 部分是 由于 重组 或者 重组预 期导 致。 我们坚 持成 长性 与安 全性 并重的 投资 理念 ,自 下而 上精选 个股 ,继 续买 入并 持有目 前市 场关 注度较 少但 市值 尚有 较大 成长空 间的 优质 品种 。鉴 于一些 中盘 龙头 成长 股的 市值已 经较 大, 主业大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


已接近 天花 板, 我们 逐渐 降低了 相关 公司 的配 置。 同时, 我们 也坚 决屏 蔽市 场噪音 的影 响, 规避 那些无 业绩 、纯 主题 概念 炒作的 品种 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期截 至 2014 年 9 月 30 日, 本基 金份 额净 值 为 1.070 元 , 累 计份 额净 值 为 1.070 元 , 基 金份额 净值 增长 率 为 17.58% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 11.43% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 国家统 计局 最新 公布 的 9 月份 PMI 指数止 降转 平为 51.1% , 与 上月 持平, 且保 持在 50%的荣 枯分界 线以 上, 显示 未来 经济平 稳增 长的 基本 态势 不会改 变。 但是 订单 类指 数下降 ,采 购量 、购 进价格 等指 数回 落 , 反 映 企业去 库存 活动 还在 持续 , 企 业信 心偏 低, 经济 增 长存在 一定 下行 压力 。 9 月 30 日, 央 行和 银监 会 发布 《关 于进 一步 做好 住 房金融 服务 工作 的通 知 》, 通知主 要思 路是 放松房 贷政 策, 改善 地产 融资瓶 颈, 对居 民房 贷的 首付额 度以 及贷 款利 率都 有了新 的规 定。 我们 预计, 房地 产市 场可 能会 改变今 年年 初以 来的 持续 下滑态 势, 出现 阶段 性的 稳定局 面, 从而 有利 于宏观 经济 的平 稳增 长。 证券市 场方 面 , 自 2012 年 年末以 来 , A 股 市场 逐渐 走出低 迷状 态 。 大 盘蓝 筹 股目前 估值 处于 低位 , 继 续下 行风 险不 大 , 而 以创 业板 为代 表的 中 小市值 公司 股价 涨幅 较大 , 包 括 TMT 、 移动 互 联网、 医疗 健康 和环 保新 能源板 块在 内的 新经 济经 过前期 上涨 后, 估值 都已 经处于 较高 位 置 ,板 块性大 幅上 涨空 间有 限。 我们认 为, 新一 届政 府改 革力度 强大 且思 路清 晰, 新经济 和改 革受 益板 块依 旧是我 们的 重点 配置方 向。 虽然 以创 业板 和中小 板为 代表 的中 小市 值公司 大多 数涨 幅较 大, 但是依 旧有 不少 优质 品种尚 待挖 掘。 我们 会继 续自下 而上 深挖 个股 ,回 避前期 涨幅 较大 且短 期业 绩无法 兑现 的主 题投 资品种 ,寻 找未 来几 年真 正能够 实现 持续 成长 的个 股。同 时, 我们 也会 密切 跟踪新 一届 政府 的政 策改革 方向 ,积 极布 局转 型及改 革受 益标 的。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,385,260,313.01 87.77 其中: 股票


1,385,260,313.01 87.77 2 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页











资产 支持 证券


- - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


140,028,477.01 8.87 7 其他资 产


53,055,782.87 3.36 8 合计





1,578,344,572.89





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,230,751,475.01 84.24 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 154,508,000.00 10.58 J 金融业 - - K 房地产 业 838.00 0.00 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,385,260,313.01 94.82





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值 比例( %) 1 600637 百视通 3,800,000 154,508,000.00 10.58 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


2 002539 新都化 工 8,205,833 141,140,327.60 9.66 3 002367 康力电 梯 14,569,500 135,059,265.00 9.24 4 002085 万丰奥 威 3,483,900 96,190,479.00 6.58 5 002612 朗姿股 份 3,432,542 90,310,180.02 6.18 6 002533 金杯电 工 14,010,026 89,664,166.40 6.14 7 002519 银河电 子 3,102,304 82,459,240.32 5.64 8 600081 东风科 技 5,696,306 80,317,914.60 5.50 9 300320 海达股 份 4,398,285 78,685,318.65 5.39 10 601058 赛轮股 份 5,290,726 77,085,877.82 5.28 注:报 告期 末, 因证 券市 场波动 、基 金规 模变 化 等 原因导 致 本 基金 持有 的单 只股票 市值 占基 金 净 值比例 被动 超过 法规 及合 同规定 的 10% 上 限比 例 。 本 基金 管理 人将 根据 法律 法规和 合同 规定 , 及 时将相 关投 资比 例调 整到 位。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 参与 贵金 属投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 参与 股指 期货交 易。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 股指 期货 交易。 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 参与 国债 期货交 易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:根 据本 基金 基金 合同 规定 , 本基 金不 参与 国债 期货交 易。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:根 据本 基金 基金 合同 规定, 本基 金不 参与 国债 期货交 易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体在 本报告期 内 未出现被监管 部门立案 调 查,或在报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 582,415.72 2 应收证 券清 算款 51,253,257.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,785.61 5 应收申 购款 1,163,118.87 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,205.65 8 其他 - 9 合计 53,055,782.87


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 600637 百视通 154,508,000.00 10.58 重大资 产重 组 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


2 002612 朗姿股 份 90,310,180.02 6.18 重大事 项


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,185,751,955.63 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,887,828.03 减: 报告 期期 间基 金总 赎回 份额 830,328,606.58 报 告 期 期 间基 金 拆 分变 动份 额 ( 份 额减 少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,365,311,177.08


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金 。 截至 本报 告期末 ,基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅 或下载 。 大摩品质生活精选股票 2014 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2014 年 10 月 24 日