新华安享惠 金定期开放债 券型证券投资 基金分红公告
公告送出日期 ：2014 年 10 月 24 日
1.公告基本 信息
基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称 新华安享惠金定期债券
基金主代码 519160
基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日
基金管理人名称 新华基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《证券 投资基金 信息披露管 理办法》 、 《新华安享 惠金定 期
开放债 券型证券 投资基金基 金合同》 、 《新华安享 惠金定 期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2014 年 10 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年第一次分红
下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券 A 类 新华安享惠金定期债券 C 类
下属分级基金的交易代码 519160 519161
基 准 日 下 属 分 级 基
金份额净值 （单位：
元）
1.291 1.287
基 准 日 下 属 分 级 基
金 可 供 分 配 利 润
（单位：元）
37,636,186.07 19,489,363.48
截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 的
相关指标 截 止 基 准 日 按 照 基
金 合 同 约 定 的 分 红
比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位：元）
37,019,346.22 19,487,007.87
本次下属分级基金分红方案 （单
位：元/10 份基金份额）
2.58 2.58
2.与分红相 关的其他信息
权益登记日 2014 年 10 月 27 日
除息日 2014 年 10 月 27 日
现金红利发放日 2014 年 10 月 29 日
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司登记在册的本基金全体份额持有人。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说
明
投资 者 选择 红 利再 投 资方 式 的, 现 金红 利转 换为 基 金份 额净
值基准日为 2014 年 10 月 27 日,基金份额登记过户日为 2014
年 10 月 28 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 ( 财税字[2002]128 号), 基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
1
费用相关事项的说明 本次分 红免 收分 红手续 费, 选择 红利再 投资方 式的投 资者, 其
现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示 的事项
(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
(2) 因净 值变 化导 致基金 收益 分配 后基 金份 额资 产净 值低 于面 值， 公司 届时
将另行发布临时公告，对收益分配方案进行调整。
(3) 权益 登记 日申 请申购 的基 金份 额不 享有 本次 分红 权益 ，权 益登 记日 申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
(5) 投资 者可 以在 基金开 放日 的交 易时 间内 到销 售网 点修 改分 红方 式， 本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前 （不含权益登记日） 最后一次选
择 的 分 红 方 式 为 准 。 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心
（4008198866，010-68730888 ） 确认分红方式是否正确， 如不正确或希望修改分
红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、由于部分投资 者在开户时填写 的地址不够准确完 整，为确保投资 者能够
及时准确地收到对账单， 本公司特此提示： 请各位投资者核对开户信息， 若需补
充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866 或 010-68730888 、通
过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
5、 权益分派期间 （2014 年 10 月 27 日至 10 月 29 日） 注册登记机构不接受
投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。
6、 欲了解有关分红的情况， 可向本公司咨询， 客户服务热线：4008198866、
010-68730888 ，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn 。
新华基金管理有限公司
2014 年 10 月 24 日
