中邮创业基金:关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告查看PDF公告
中邮创业基金管理有 限公 司关于旗下基金持有 的长 期停牌股票 估值调整 情况 的公告
根 据中 国证 监会 发布 的[2008]38 号 公告 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的
指导意 见》和 中国证 券业 协会提 供的基 金估值 工作 小组《 关于停 牌股票 估值 的参考 方法》 ,
本公司 经与 托管 行协 商一 致, 对 长期 停牌 股票 按" 指 数收益 法" 进 行估 值。 本公 司旗下 管理 的
产品中 邮核 心优 选股 票型 证券投 资基 金截 至 2014 年 10 月 23 日持 有长 期停 牌股票 置信 电气
(600517 ) 、 方 兴科 技 (600552 ) 、 智 飞生 物 (300122 ) 、 乐 普医疗(300003) 、 海 格通 信 (002465)、
中科金财(002657 ) ,估值调整对上一估值日基 金资产净值的影响总计为-0.29% ;中邮核 心
成长股 票型 证券 投资 基金 截至 2014 年 10 月 23 日 持有长 期停 牌股 票艾 迪西 (002468 ) 、 旋
极信息(300324 ) ,估值调整对上一估值日基金 资产净值的影响总计为-0.09% ;中邮核心 优
势灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 截 至 2014 年 10 月 23 日 持有 长期 停牌 股票 艾迪 西 (002468)、
旋极信息(300324 ) ,估值调整对上一估值日基 金资产净值的影响总计为-0.39% ;中邮核 心
主题股 票型 证券 投资 基金 截至 2014 年 10 月 23 日 持有长 期停 牌股 票旋 极信 息(300324)、
海格通信(002465 ) ,估值调整对上一估值日基 金资产净值的影响总计为-0.21% ;中邮中 小
盘 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 截 至 2014 年 10 月 23 日 持 有 长 期 停 牌 股 票 中 科 金 财
(002657 ) , 估值 调整 对上 一估值 日基 金资 产净 值的 影响总 计为-0.00 % ; 中 邮 上证 380 指数
增强型 证券 投资 基金 截 至 2014 年 10 月 23 日持 有长 期停牌 股票 置信 电气 (600517 ) ,估 值
调整对 上一 估值 日基 金资 产净值 的影 响总 计为-0.02% ; 中邮 战略 新兴 产业 股票 型证券 投资 基
金截 至 2014 年 10 月 23 日 持有长 期停 牌股 票旋 极信 息 (300324 ) 、 东方 国信 (300166 ) , 估
值调整 对上 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 总计 为-0.38% 。 中 邮核 心竞 争力 灵活 配置混 合型 证
券投资 基金 截至 2014 年 10 月 23 日持 有长 期停 牌股 票 旋极信 息 (300324 ) 、 东 方国 信 (300166)、
新纶科技(002341 ) ,估值调整对上一估值日基 金资产净值的影响总计为-0.29% ;中邮双 动
力混合 型证 券投 资基 金截 至 2014 年 10 月 23 日持 有长期 停牌 股票 旋极 信息 (300324 ) , 估
值调整 对 上 一估 值日 基金 资产净 值的 影响 总计 为-0.17% ;
特 此公 告。
中 邮创 业基 金管 理有 限公司
2014 年 10 月 24 日