华 润 元 大 现金 收 益 货 币市 场 基 金
2014 年第3 季度报告
2014 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2014 年10 月24 日
华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2014 年 10 月22 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2014 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大现 金收 益货 币
交易代 码 000324
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 591,549,572.32 份
投资目 标
在保持 低风 险性 和高 流动 性的前 提下 ， 力 争获 得较 高于业
绩比较 基准 的投 资收 益。
投资策 略
1 、整 体资 产配 置策 略
整体资 产配 置策 略主 要包 括两个 方面 ： 一 是根 据宏 观经济
形势、 央行 货币 政策 、货 币市场 的资 金供 求状 况等 因素，
对短期 利率 走势 进行 综合 判断； 二是 根据 前述 判断 形成的
利率预 期动 态调 整基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限。
（1 ） 利率 分析 策略
对利率 走势 的科 学预 期是 进行久 期管 理的 基本 前提 ， 也是
正确进 行债 券投 资的 首要 条件。 通过 对通 货膨 胀率 、 经济
增长率、 货币 供应 量、 国 际利率 水平、 汇率 、 政策 取向等
跟踪分 析 ， 形 成对 基本 面 的宏观 研判 。 同时 ， 结合 对市场
环境的 研究 ， 主要 考察 指 标包括 ： 央行 公开 市场 操 作、 主
流机构 投资 者的 短期 投资 倾向、 债券 供给 、 货 币市 场与资
本市场 资金 互动 等， 合理 预期货 币市 场利 率水 平的 变化 。
（2 ） 久期 管理 策略
久期是 衡量 债券 利率 风险 的主要 指标 ， 反 映了 债券 价格对
于收益 率变 动的 敏感 程度 。 当预 期市 场利 率上 升时 ， 基金华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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管理人 将通 过增 加持 有剩 余期限 较短 债券 并减 持剩 余期
限较长 债券 等方 式降 低组 合久期 ，以 降低 组合 跌价 风险；
在预期 市场 收益 率下 降时 ， 通过 增持 剩余 期限 较长 债券等
方式提 高组 合久 期， 以分 享债券 价格 上升 的收 益。
2 、类 别资 产配 置策 略
根 据整 体策 略要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各
类别投 资的 比例 。
根据不 同类 别资 产的 流动 性指标 ， 决 定类 别资 产的 当期配
置比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 、 市 场偏 好、 法律 法规对
基金投 资的 规定 、 基金 合 同、 基金 收益 目标 、 业绩 比较基
准等决 定不 同类 别资 产的 目标配 置比 率。
3 、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 首 先将 考虑安 全性 ， 优 先选 择高 信用等
级的债 券品 种以 规避 违约 风险。 除考 虑安 全性 因素 外， 在
具体的 券种 选择 上， 基金 管理人 将在 正确 拟合 收益 率曲线
的基础 上， 找出 收益 率明 显偏高 的券 种， 并客 观分 析收益
率出现 偏离 的原 因。 若出 现因市 场 原 因所 导致 的收 益率高
于公允 水平 ， 则 该券 种价 格出现 低估 ， 本 基金 将对 此类低
估值品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这
也可以 帮助 基金 管理 人选 择投资 于定 价低 估的 短期 债券
品种。
4 、流 动性 管理 策略
本基金 作为 现金 管理 工具 ， 必须 具备 较高 的流 动性 。 基金
管理人 将在 流动 性优 先的 前提下 ， 综 合平 衡基 金资 产在流
动性资 产和 收益 性资 产之 间的配 置比 例， 通过 现金 留存、
持有高 流动 性债 券种 、 正 回购、 降低 组合 久期 等方 式提高
基金资 产整 体的 流动 性。 同时， 基金 管理 人将 密切 关注投
资者大 额申 购和 赎 回 的需 求变化 规律 ，提 前做 好资 金准
备。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型基
金、债 券型 基金 。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
下属两 级 基 金的 交易 代码 000324 000325
报告期 末 下 属两 级基 金的 份额总 额 144,813,027.38 份 446,736,544.94 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2014 年 7 月 1 日 － 2014 年9 月 30 日 ）
华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
1. 本期已 实现 收益 1,750,558.91 6,434,956.96
2．本 期利 润 1,750,558.91 6,434,956.96
3．期 末基 金资 产净 值 144,813,027.38 446,736,544.94
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元大现金收益货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1073% 0.0064% 0.3403% 0.0000% 0.7670% 0.0064%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额。
华润元大现金收益货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1688% 0.0064% 0.3403% 0.0000% 0.8285% 0.0064%
注：本 基金 收益 分配 为按 月结转 份额 。 华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于2013 年10 月29 日生 效 ，截至 报告 期末 ，本 基金 基金合 同生 效不 满一
年；
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金的建 仓期 为基 金合 同生 效之日 起 6 个月 。 建仓 期 结束时 ， 本基 金各 项
资产配 置比 例符 合基 金合 同的 约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨凯玮
华 润 元 大 现
金 收 益 货 币
市 场 基 金 基
金 经 理 ， 华
润 元 大 安 鑫
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
2013 年 10 月
29 日
- 9 年
历任台 湾国 泰人 寿保 险股 份有限
公司研 究员 ，台 湾新 光人 寿保险
股份有 限公 司投 资组 合高 级专
员，台 湾中 华开 发工 业银 行股份
有限公 司自 营交 易员 ，台 湾元大
宝来证 券投 资信 托股 份有 限公司
基金经 理， 台湾 宏泰 人寿 保险股
份有限 公司 科长 ，现 任华 润元大华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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经 理 。 固 定
收 益 部 总 经
理 兼 任 投 资
管 理 部 总 经
理
基金管 理有 限公 司固 定收 益部总
经理兼 任投 资管 理部 总经 理。
2013 年 10 月 29 日 起至 今 担任华
润元大 现金 收益 货币 市场 基金基
金经理 ， 2014 年 9 月 18 日 起担任
华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合型证
券投资 基金 基金 经理 。 中 国台湾 ，
国立台 湾大 学土 木工 程学 、国立
交通大 学管 理学 双硕 士， 具有基
金从业 资格 。
注：1. 此处 的任 职日 期为 本基金 合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报 告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2014 年三 季度， 鉴于 经济 增长继 续乏 力且 社会 整体 融资需 求呈 收缩 态势 ， 政 府为确 保年 内 稳
增长和 保就 业的 工作 目标 ，出台 了一 系列 支持 政策 ；同时 多次 提出 了降 低社 会长期 融资 成本 的工
作目标 ，旨 在引 导社 会资 金流向 有实 际融 资需 求的 产业领 域。 配合 政府 的工 作目标 ，央 行继 续加
大了定 向宽 松的 货币 政策 力度， 在二 季度 扶持 小微 企业、 三农 的政 策基 础上 ，继续 对国 开行 分配
了近万 亿的 抵押 补充 贷款 （PSL ） 额度 支持 ， 且利 率 水平大 幅低 于贷 款 基 准利 率； 此外 ， 央行 在 9
月份对 五大 国有 银行 增加 了近 5000 亿元 的常 备借 贷 便利（SLF ）支 持。 以上 政 策均等 同于 央行定华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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向的降 准和 降息 支持 ，显 示出政 府目 前在 经济 改革 的前提 下， 仍维 稳经 济增 长不脱 轨的 决心 。三
季度银 行间 市场 的资 金面 在央行 定向 宽松 的支 持下 ，呈现 逐渐 宽松 平稳 的格 局。在 公开 市场 操作
方面， 央行 在3 季度 季末 前也再 次下 调 了 14 天的 正 回购利 率 20bp ，市 场的 未 来流动 性预 期已 经
转向乐 观。 纵观 三季 度， 货 币市场 的 7 天回 购利 率由 季初 4-4.5% 的 区间 回落 至 季末 的3-3.5% 区间
内，整 体呈 稳步 下行 的趋 势。虽 然三 季度 仍有 新股 发 行冻 结资 金的 影响 ，但 是央行 的定 向宽 松仍
为银行 间市 场创 造了 较为 充裕的 流动 性， 资金 利率 在季末 并未 出现 大幅 波动 的情 况 。而 长期 限资
金利率 延续 了2 季度 以来 回落的 趋势 ，3 个月的 SHIBOR 利 率回 落接 近 20bp 至4.55% 附近。 总体 而
言，三 季度 的资 金面 继续 趋松导 致货 币市 场流 动性 宽松和 利率 下行 ，为 短期 债券的 收益 率下 行和
获利兑 现提 供了 空间 ，但 同时也 对货 币市 场基 金配 置中长 期同 业存 款较 为不 利。
在2014 年 三季 度中， 本基 金继续 紧跟 资金 面和 市场 供给变 化， 积极 主动 操作 高流动 性的 债 券
投资和 交易 。同 时本 基金 也提前 判断 了市 场利 率的 变化， 提前 配置 了部 分收 益较高 的存 款和 回购
资产。 纵观 整个 季度 ，本 基金的 资产 配置 比例 保持 依旧较 为均 衡， 同时 依旧 为投资 者 提 供了 稳定
的回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内，A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.1073% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3403% ， 超过 同
期业绩 比较 基 准0.7670% ； B 级 基金 的净 值收 益率 为1.1688% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.3403% ，
超过同 期业 绩比 较基 准 0.8285% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年四 季度， 由于 三季度 经济 出现 了环 比走 弱的趋 势， 投资 增速 和融 资需求 均出 现 疲
态，政 府在 四季 度仍 会继 续在财 政政 策和 货币 政策 的放松 上用 力， 尽管 财政 政策可 放松 的空 间较
为有限 ，但 货币 政策 上仍 会看到 进一 步的 定向 宽松 动作。 预计 四季 度投 资增 速及制 造业 开工 将有
望企稳 止跌 ，而 短期 之内 通胀继 续温 和偏 弱， 整体 环境仍 有利 于债 券资 产的 配置和 表现 。央 行可
能继续 采取 定向 刺激 的举 措以维 持宏 观经 济继 续稳 定的增 速， 同时 也有 望在 公开市 场操 作上 继续
灵活应 对， 特别 在季 末加 强对市 场 流 动性 的调 节， 从而避 免货 币市 场利 率过 度波动 。预 计四 季度
资金面 的波 动区 间将 延续 三季度 趋小 的态 势， 因此 短期资 金利 率有 望回 落 至3% 以下 ， 而 中长 期资
金利率 也将 由于 机构 的融 资需求 降低 ，延 续此 前缓 慢回落 的态 势。 而债 券市 场方面 ，由 于长 端已
在前期 兑现 了部 分政 策宽 松预期 ，长 短期 限的 债券 收益率 利差 将略 有扩 大， 短端受 惠于 资金 面较
松的正 面影 响， 收益 率将 会出现 阶段 性回 落。 投资 策略上 ，我 们将 主要 积极 参与短 期债 券的 配置
和交易 ，同 时依 靠自 身信 用研究 实力 ，精 选高 流动 性的优 质短 期债 券， 顺势 操作以 兑现 更多 债券华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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投资上 的收 益； 此外 ，也 辅以合 理时 点上 的存 款和 回购资 产配 置， 提高 整体 组合的 收益 率和 流动
性。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 320,349,197.60 49.76
其中： 债券 320,349,197.60 49.76
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 14,000,141.00 2.17
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 301,010,045.02 46.75
4 其他资 产 8,482,310.41 1.32
5 合计 643,841,694.03 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.70
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 50,679,603.98 8.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过180 天。 华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1 30 天 以内 24.65
8.57
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 8.41 -
2 30 天( 含)-60 天 34.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 11.84 -
3 60 天( 含)-90 天 10.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)-180 天 20.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 16.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 107.41 8.57
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 179,816,874.06 30.40
其中： 政策 性金 融债 179,816,874.06 30.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 140,532,323.54 23.76
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 320,349,197.60 54.15
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 119,794,095.82 20.25
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130212 13 国开 12 300,000 29,914,152.99 5.06
2 130233 13 国开 33 300,000 29,870,962.78 5.05
3 041363019 13 富兴 CP002 200,000 20,190,020.65 3.41
4 041452010 14 农垦 CP001 200,000 20,154,563.70 3.41
5 041358095 13 波鸿 CP001 200,000 20,149,363.29 3.41
6 041358076 13 魏桥 CP002 200,000 20,056,022.69 3.39
7 130211 13 国开 11 200,000 20,054,555.12 3.39
8 100230 10 国开 30 200,000 20,052,460.93 3.39
9 140320 14 进 出20 200,000 20,045,999.39 3.39
10 140212 14 国开 12 200,000 20,024,521.81 3.39 华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1643%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0640%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0859%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券 投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ，即 估值对 象以 买入 成本 列示 ，按票 面利 率
或商定 利率 并考 虑其 买入 时的溢 价或 折价 ，在 其剩 余期限 内按 实际 利率 法进 行摊销 ，每 日
计提收 益。 本基 金通 过每 日分红 使基 金份 额净 值维 持在 1.00 元。
5.8.2 本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于 397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券的 摊
余成本 存在 超过 当日 基金 资产净 值 的 20 ％的 情况 ， 说明如 下：
序号 发生日 期
该类浮 动债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
原因 调整期
1 2014 年9 月24 日 20.04 遇大额 赎回 2 个交 易日
2 2014 年9 月25 日 20.10 前一交 易日 超 过 20% 并调 整中 1 个交 易日
3 2014 年9 月29 日 20.10 遇大额 赎回 4 个交 易日
4 2014 年9 月30 日 20.25 前一交 易日 超 过 20% 并调 整中 3 个交 易日
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 出现 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,482,310.41
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,482,310.41
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
华润元大现金收益货币 2014 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大现 金收 益货 币 A 华润元 大现 金收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 200,097,522.59 363,788,262.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 264,825,422.49 496,348,731.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 320,109,917.70 413,400,448.95
报告期 期末 基金 份额 总额 144,813,027.38 446,736,544.94
注：本 基金 总申 购份 额含 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 ，总 赎回 份额 含因份 额升 降级 等导
致的强 制调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回、 买卖 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2014 年10 月24 日
