中海基金：关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 返回 > 来源：中海基金 时间 ：2014-10-24
根据中国证券监督管理委员 会公告[2008]38 号 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （以 下简称“ 《指导意 见》 ” ）的规定 ，中海基金管 理有限公 司（以 下简称“本公 司” ）采用中 国证 券投资基金业 协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。
2014 年 10 月 16 日，本公 司旗下基金持有的股票“华业地 产” （股票代码 600240 ）停牌， 本公司依据 《指导意见》 等法规规定， 经与基金托管人协商一致， 决定于 2014 年 10 月 23 日起对本公 司旗下基金所持 有的该股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下持有该股票的基 金为中海可转换债券债券型证券投资基金。因估值方法调整，预计 2014 年 10 月 23 日本公司目前管理的中海可转换债券债券型证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对 其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过 0.25 ％，敬请投资者留意。
特此公告。 中海基金管理有限公司 2014 年 10 月 24 日
