泰达淘利：开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 1 页 共 8 页 泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申 购、赎回、转换入、转换出及定期定额投 资业务的公告 公告送出日期：2014 年10 月23日 泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 2 页 共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 基金简称 泰达宏利淘利债券 基金主代码 000319 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 6日 基金管理人名称 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰达宏利基金管理有限公司 公告依据 《泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金合同》 、 《泰达宏利淘利债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2014年 10月 28 日 赎回起始日 2014年 10月 28 日 转换转入起始日 2014年 10月 28 日 转换转出起始日 2014年 10月 28 日 定期定额投资起始日 2014年 10月 28 日 下属分级基金的基金简称 泰达淘利债券 A 泰达淘利债券B 下属分级基金的交易代码 000319 000320 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、 定期定额投资） 是 是 注：- 2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间 本基金将于2014年10月28日起每个开放日办理日常申购、赎回、转换、定期定额业务。本 基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停交易时 除外） 。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规 定为准。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 通过代销机构申购本基金，单个基金账户单笔最低申购金额为 1000 元（含申购费） ；通过直 销中心申购本基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费） ，追加申购最低 金额为 1000 元（含申购费） ，已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的 限制，但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为100元（含申购费） ，单笔 交易上限及单日累计交易上限请参照《泰达宏利网上交易相关费率》关于网上交易各银行卡交易泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 3 页 共 8 页 限额的说明。 3.2 申购费率 关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相 关公告。 3.2.1 前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 M<1000000 0.80% - 1000000<=M<2500000 0.50% - 2500000<=M<5000000 0.30% - 5000000<=M 1000元/笔 - 注： （1）上表为本基金 A 类基金份额适用申购费率； （2）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算； （3）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，本基金 A类份额（前端收费模式）实施特定 申购费率，申购金额<100万，特定申购费率为 0.2%；申购金额 100 万≤M<250 万，特定申购费 率为0.125%；申购金额250 万≤M<500 万，特定申购费率为 0.075%；申购金额M≥500 万，特定 申购费率为每笔1000 元；B类份额(销售服务费模式)维持原有费率； （4）本基金B类基金份额申购费率为 0%，本基金B类销售服务费为 0.25%/年； 3.2.2 后端收费 持有期限（N） 申购费率 备注 注：- 3.3 其他与申购相关的事项 无。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数 点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构 （网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足 100 份的，基金管理人有权一次将持有人在该交 易账户保留的剩余基金份额全部赎回。 本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 4 页 共 8 页 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对申购金额、赎回份额、 最低基金份额余额和累计持有基金份额上限的数量限制，基金管理人进行前述调整必须依照有关 规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。 4.2 赎回费率 上表为A类份额的赎回费率。 B类份额赎回费率： 连续持有期限（日历日） ： 1天-29 天，赎回费率 0.5%； 30天（含）以上，赎回费率 0%。 注：- 4.3 其他与赎回相关的事项 无。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招 募说明书和发售公告以及其他相关公告。 本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎 回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差和转出基金赎回费率情况而 定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业 务一致。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的 持有期限（N） 赎回费率 1天<=N<=365 天 0.10% 366天<=N<=730天 0.05% 731 天<=N 0.00% 泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 5 页 共 8 页 申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
例如:基金份额持有人持有泰达宏利淘利债券型证券投资基金 A10,000 份基金份额,90 天后决定转换为泰达宏利精选股票证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元, 转入基金的份额净值是3.048 元,泰达宏利淘利债券基金 A持有 90天对应赎回费率为 0.1%,两只 基金申购费率差为0.7%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.138=11,380 元
转换费用=10,000×1.138×0.1%+10,000×1.138×0.7%=91.04元
转入金额=11,380-91.04=11,288.96元
转入份额=11,288.96/3.048=3,703.73 份
即:基金份额持有人持有泰达宏利淘利债券基金证券投资基金 A10,000 份基金份额，90 天后决定转换为泰达宏利精选股票证券投资基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元, 转入基金的基金份额净值是 3.048元,则可得到的转换份额为 3,703.73份。
本公司网上直销对基金转换实行优惠费率，除招行卡外，其他支付渠道客户办理本基金 与其他基金转换业务的，转入基金或转出基金的原申购费率高于0.6％的，则按申购费率优惠至 0.6％后计算补差费用；原申购费率等于、低于0.6％或是固定费用的，按原申购费率计算补差费 用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动 的公告》 。 5.2 其他与转换相关的事项 1）开通转换入、转换出业务的时间 自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金 （泰达宏利价值优化型成长类行业基金、泰达宏利价值优化型周期类行业基金、泰达宏利价值优 化型稳定类行业基金 、泰达宏利行业精选股票型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 6 页 共 8 页 资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选股 票型证券投资基金 、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券 投资基金、泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利养 老收益混合型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额 1000 份。本基金 A 类份额与 B 类 份额之间不开通相互转换业务。 2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构 具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。 6 定期定额投资业务 1）开始办理的时间 本基金于公告开放日起开始接受定期定额投资业务。 2）定期定额业务的销售机构 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东 北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公 司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华福证券有限责 任公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券股 份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、江 海证券有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄 基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销 售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司。 网上直销平台为投资者提供定期定额申购费率优惠，具体支持的银行卡及定期定额申购费率 请参考相关公告及网上交易有关内容。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网站 网上交易相关内容。 本公司本基金最低定期定额申购额为100元，如销售机构最低定期定额申购额高于 100元， 则以销售机构的金额为准。 泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 7 页 共 8 页 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 直销机构：泰达宏利基金管理有限公司 直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层 网上直销平台： https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 电话：010-66577619、010-66577617 传真：010--66577760 联系人：于贺 泰达宏利基金网上直销系统：https://etrade.mfcteda.com/etrading/ 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、民生银行卡、招 商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天 盈” 、支付宝账户。 泰达宏利淘宝官方网店：http://tfund.taobao.com/，支持支付宝账户。 泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、支付宝账户和汇付天下“天 天盈”账户。 客服电话：400-698-8888或 010-66555662 客服信箱：irm@mfcteda.com 7.1.2 场外代销机构 中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东 北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公 司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券有限责泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务的公告 第 8 页 共 8 页 任公司、华福证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、安信证券股 份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、宏源证 券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西 藏同信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、天源证券有限公司、 江海证券有限公司、万联证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券（浙江） 有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有 限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京展恒基金销售有限 公司。 7.2 场内销售机构 无。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2014年10月28日起， 本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、 各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券 交易所的正常交易日）的基金份额净值，敬请投资人留意。 9 其他需要提示的事项 本公告仅对泰达宏利淘利债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额 投资业务的有关事项予以说明。 投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话 (400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明 书。 泰达宏利基金管理有限公司 2014年10 月23日
