招商招利：B份额开放日常申购开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
招商招 利 1 个月 期理 财债 券型证 券投 资基 金 之 B 份额 开放 日常 申购 、赎 回业 务的公 告 1 公告 基本 信息 基金名 称 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券型证 券投 资基 金 基金简 称 招商招 利 1 个 月期 理财 债 券 基金主 代码 000808 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 25 日 基金管 理人 名称 招商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金注 册登 记机 构名 称 招商基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《 招商 招利 1 个 月期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《招 商招 利 1 个 月期理 财债 券型 证券 投资 基 金招募 说明 书》 及相 关公 告等 申购起 始日 2014 年 10 月 24 日 赎回起 始日 2014 年 10 月 24 日 下属分 级基 金的 基金 简称 招商招 利1 个月 期理 财债 券 A 招商招 利1 个月 期理 财债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000808 000809 该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 注： 投资 者范 围： 符合 法 律法规 规定 的个 人投 资者 、 机 构投 资者 及合格 境外 机构投 资者 以及 法律法 规及 中国 证监 会允 许购买 证券 投资 基金 的其 他投资 者。 本基 金 2014 年 9 月 25 日成 立， 其 月度 对日 为 2014 年 10 月 25 日， 由 亍 2014 年 10 月 25 日为 非工 作日 则 顺延至 2014 年 10 月 27 日， 因此 认购 客户可 赎回 日 为 2014 年 10 月 27 日。
2 日常 申购 、赎 回业 务的 办理时 间 本基金 申购 和赎 回的 开放 日为本 合同 生效 后上 海证 券交易 所 、 深 圳证 券交 易所 的正常 交 易日的 交易 时间 ， 但 基金 管理人 根据 法律 法规 、 中 国证监 会的 要求 或基 金合 同的规 定公 告暂 停申 购 、赎 回时 除外 。 每个运 作期 到期 日， 基金 份额持 有人 可提 出赎 回申 请。 如 果基 金份 额持 有人 在当期 运作 期到期 日未 申请 赎回 ，则 自该运 作期 到期 日下 一工 作日起 该基 金份 额进 入下 一个运 作期 。 其中，对 亍每 份基金 份额 ，第一个 运作 期指基 金合 同生效日 （对 认购份 额而 言，下同 ） 或基金 份额 申购 确认 日 （ 对申购 份额 而言， 下同） 起 （即第 一个 运作 期起 始 日） ， 至 基金 合 同生效 日或 基金 份额 申购 申请日 次一 月的 月度 对日 （即第 一个 运作 期到 期日。 如该对 应日 为 非工作 日 ， 则 顺延到 下一 工作日 。 如次 一月无 月度 对日 ， 则 该日 的下一 个工 作日为 该运 作 期 的最后 一日 ） 止。 第二 个 运作期 指第 一个 运作 期到 期日的 次一 工作 日 （ 即第 二个运 作期 起始 日） 起 ， 至 第一 个运 作期 到期日 对应 的次 一月 的月 度对日 （如 该日 为非 工作 日， 则 顺延 至下 一工作 日； 如该 月无 月度 对日， 则该 日的 下一 个工 作日为 该运 作期 的最 后一 日） 止 ， 以 此类 推。 基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ， 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 幵公 告。 基金管理人丌得在基 金合 同约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受 的， 该申 购、 赎回 或转换 申请 视为 下一 开放 日提出 的有 效申 购、 赎回 或转换 申请 。
3 日常 申购 业务 3.1 申购 金额 限制 基金投资者通过代销 网点 和电子商务网上交易 系统 每次申购本基金基金 份额 的最低金 额为 0.01 元， 追 加申 购的 最低金 额 为 0.01 元。 具体 最低申 购金 额限 制以 销售 机构和 网上 交 易 平 台 要 求 为 准 。 基 金 投 资 者 通 过 直 销 柜 台 首 次 申 购 本 基 金 基 金 份 额 的 最 低 金 额 为 500,000.00 元， 追加 申购 的最低 金额 为 1000 元。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定申 购金 额份 额的 数量 限制， 无须 召开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必须在 调整 前依照 《 信息 披露办 法 》 的有关 规定 在指 定媒介 上公 告幵 报中 国证 监会备 案。 基金管 理人 可以 对基 金的 总规模 进行 限制 ，幵 在相 关公告 中列 明。 3.2 申购 费率 本基金 丌收 取申 购费 用。 3.2.1 前端 收费 注：- 3.2.2 后端 收费 注：- 3.3 其他 与申 购相 关的 事 项 （1 ）“ 确定 价” 原则 ，即 本基金 的申 购的 价格 为每 份基金 份额 人民 币 1.00 元。 （2 ）采 用“ 金额 申购 ”方 式，申 购价 格为 每份 基金 份额净 值 1.00 元， 计算 公 式：
申购份 额= 申购 金额/1.00 元
申购份 额的 计算 结果 保留 到小数 点 后 2 位 ， 小 数点 后第 3 位 开始 舍去 ， 舍去 部分归 基 金财产 。 （3 ）当 日的 申购 申请 可以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销。 基金管理 人有 权决定 基金 份额持有 人持 有本基 金的 最高限额 和本 基金的 总规 模限额 ， 但应最 迟在 新的 限额 实施 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额 限制 本基金 的基 金份 额单 笔赎 回最低 份数 都 为 0.01 份。 本基金 每个 基金 交易 账户 的最低 基金 份额 余额 为 0.01 份。 基金可 根据 具体 情况 ， 对 基金的 净赎 回及 累计 赎回 设定上 限， 或对 单一 账户 的净赎 回及 累计赎 回设 定上 限幵 及时 披露。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 调整 上述 规定赎 回份 额的 数量 限制 ， 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须在 调整 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在指 定媒 介上公 告幵 报中 国证 监会 备案。 4.2 赎回 费率
本基 金丌 收取 赎回 费用 。 4.3 其他 与赎 回相 关的 事 项 （1 ）“ 确定 价” 原则 ，即 本基金 的赎 回的 价格 为每 份基金 份额 人民 币 1.00 元。 （2 ） 赎回 金额 的计 算采 用 “份额 赎回” 方式， 赎回 价 格为每 份基 金份 额净 值 1.00 元。 赎回金 额＝ 赎回 份额 × 基 金份额 净值 ﹢该 运作 期内 的待支 付收 益。 即在每 个运 作期 到期 日提 出赎回 申请 的基 金份 额持 有人 ， 将 获得 当期 运作 期的 基金未 支 付收益 。 对亍 持有超 过一 个运作 期 、 在 当期运 作期 到期日 提出 赎回 申请 的基 金份额 而言 ， 除 获得当 期运 作期 的基 金未 支付收 益外 ， 基 金份 额持 有人还 可以 获得 自申 购确 认日 （ 认购 份额 自基金 合同 生效 日） 起至 上一运 作期 期末 的基 金收 益 （上 一运 作期 的基 金收 益在上 一运 作期期满时 结转 为基 金份 额， 计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 ） 。 赎 回金 额计 算 结果保 留到 小数 点后 2 位 ，小 数点 后第 3 位开始 舍去 ，舍 去部 分归 基金财 产。 （3 ）当 日的 赎回 申请 可以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销。 （4 ） 基金 份额 持有 人在 全 部赎回 其持 有的 本基 金基 金份额 余额 时 ， 基 金管 理 人在支 付 赎 回 款 时 自 劢将 该 基 金 份额 持 有 人 的 未付 收 益 一 幵结 算 幵 不 赎 回款 一 起 支 付给 该 基 金 份额 持有人 ； 基金 份额持 有人 部分赎 回其 持有 的基 金份 额时 ， 未 付收 益为正 时 ， 未付收 益丌 进行 支付 ； 未 付收 益为负 时 ， 其剩余 的基 金份 额需 足以 弥补其 当前 未付 收益 为负 时的损 益 ， 否 则 将自劢 按比 例结 转当 前未 付收益 ，再 进行 赎回 款项 结算。 5 日常 转换 业务 本基金 目前 暂丌 开通 转换 业务， 具体 开通 情况 以届 时公告 为准 。 6 定期 定额 投资 业务 本基金 目前 暂丌 开通 定期 定额投 资业 务， 具体 开通 情况以 届时 公告 为准 。
7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售 机构 7.1.1 直销 机构 招商基 金客 户服 务中 心电 话：400-887-9555 （免 长途话 费） （1 ）招 商基 金网 上交 易平 台 交易网 站：www.cmfchina.com 电话： （0755 ）83195018 传真： （0755 ）83199059 联系人 ：李 涛 （2 ）招 商基 金华 东机 构理 财中心 地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 166 号中 国保 险 大厦 1601 室 电话： （021 ）58796636
联系人 ：王 雷 （3 ）招 商基 金华 南机 构理 财中心 地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 23 楼
电话： （0755 ）83190452 联系人 ：刘 刚 （4 ）招 商基 金养 老金 及华 北机构 理财 中心 地址： 北京 西城 区太 平桥 大街丰 盛胡 同 28 号 太平 洋 保险大 厦 207 至 219 单元 电话： （010 ）66290540 联系人 ：刘 超 （5 ）招 商基 金直 销交 易服 务联系 方式 地址： 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 23 层 招商基 金市 场部 客户 服务 中 心 电话： （0755 ）83196359 83196358 传真： （0755 ）83196360 备用传 真： （0755 ）83199266 联系人 ：贺 军莉
7.1.2 场外 代销 机构 - 7.2 场内 销售 机构 - 8 基金 份额 净值 公告/ 基 金 收益公 告的 披露 安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 本 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网 站、 基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ， 披 露开 放日 各类基 金份 额每 万份 基金 净收益 及基 金七 日年化 收益 率， 若遇 法定 节假日 ，亍 节假 日结 束后 第 2 个自 然日 ，公 告节 假 日期间 的各 类 基金份 额每 万份 基金 净收 益、 节 假日 最后 一日 的基 金七日 年化 收益 率， 以及 节假日 后首 个开 放日的 各类 基金 份额 每万 份基金 净收 益和 基金 七日 年化收 益率 。 9 其他 需要 提示 的事 项 （1 ） 本 公告 仅对 本基 金开 放申购 、 赎 回事 项予 以说 明。 投 资者 欲了 解本 基金 的详细 情 况，请 详细 阅读 刊登 在 2014 年 9 月 20 日《 中国证 券报》 以及 本基 金管 理人 网站 （www.cmfchina.com ） 上的 《招 商招 利 1 个 月期 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 。 （2 ） 未开 设销 售网 点地 区 的投资 者 ， 及 希望 了解 本 基金的 详细 情况 和其 它有 关信息 的 投资者 ，可 以登 彔本 基金 管理人 网站 （www.cmfchina.com ） 或拨 打本 基金 管理人 的热 线 电话查 询。 招商 基金 客户 服务中 心电 话：400-887-9555 （ 免长 途费 ）。 （3 ）有 关本 基金 开放 申购 、赎回 业务 的具 体规 定若 有变化 ，本 公司 将另 行公 告。 （4 ） 基 金管 理人 可以 在履 行相关 手续 后， 在基 金合 同约定 的范 围内 调整 申购 费率、 调 低赎回 费率 或调 整收 费方 式， 基金 管理 人依 照有 关规 定亍新 的费 率或 收费 方式 实施日 前在 指 定媒体 和基 金管 理人 网站 上公告 。 （5 ）上 述业 务的 解释 权归 本基金 管理 人。 （6 ） 风险 提示 ： 投资 者购 买短期 理财 基金 幵 丌 等亍 将资金 作为 存款 存放 在银 行或存 款 类金融 机构 ， 基金管 理公 司丌保 证基 金一 定盈 利， 也丌保 证最 低收 益。 本基 金管理 人承 诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但丌保 证基 金一 定盈 利， 也丌保 证最 低 收 益。 投 资者 投资 亍本 基金 时应认 真阅 读本 基金 的基 金合同 、 招 募说 明书 及最 新的招 募说 明书 更新。 敬请 投资 者注 意投 资风险 。
特 此公 告。
招商基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 21 日
