国投钱多宝:关于基金合同生效的公告查看PDF公告
国 投瑞银基 金管理 有限公 司关于
国 投瑞银钱 多宝货 币市场 基金基 金合同生 效的公 告
公告送出日期:2014 年 10 月 21 日
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银钱多宝货币市场基金
基金简称 国投瑞银钱多宝货币
基金主代码 000836
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运
作管理办法》 以及 《国投瑞银钱多宝货币市场基金基金合
同》、《国投瑞银钱多宝货币市场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
下属分级基金的交易代码 000836 000837
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]1002 号
基金募集期间 2014 年 10 月 13 日至 10 月 15 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2014 年 10 月 17 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 13,204
份额级别 A 类 I 类 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 31,926,265.71 194,924,526.97 226,850,792.68
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 3,979.90 7,120.66 11,100.56
募集份额(单位:份)
有效认购份额 31,926,265.71 194,924,526.97 226,850,792.68
利息结转的份额 3,979.90 7,120.66 11,100.56
合计 31,930,245.61 194,931,647.63 226,861,893.24
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 (单位: 份) 10,001,055.55 0 10,001,055.55
占基金总份额比例 31.3216% 0 4.4084%
其他需要说明的事项
包括募集期间基金管理人子公司:国投资本管理有限公司运用固有资金
认购本基金 4,000,422.22 份。
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 (单位: 份) 9,785,180.83 1000.10 9,786,180.93
占基金总份额比例 30.6455% 0.0005% 4.3137%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014 年 10 月 17 日 注:
(1 )本 基金 募集期 间发 生 的信息 披露 费、律 师费 和会计 师费等 费用 由基金 管理 人承担 ,不从 基金 资产
支付。
(2 ) 本基金管理人高级管 理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 50 万
-100 万份( 含) ;本基金的基金 经理认购本基金份额总量的数量区间为 10 万-50 万份(含) 。
3 其他需要提示的事项 销售机 构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功, 以本基金注册登记人的确
认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的
查询, 或通过本基金管理人的客户服务电话 400-880-6868 和网站 (http://www.ubssdic.com ) 查询。 本基
金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。