建信基金：关于公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告查看PDF公告
关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开 通基 金转 换业 务的 公告 为满足 广大 投资 者的 理财 需求, 建信 基金 管理 有限 责 任公司 （以 下简 称" 本 公司" ） 决定 从 2014 年 10 月 23 日起 ，开 通本 公 司旗 下部 分开 放式 基金同 一基 金不 同份 额类 别之间 的转 换 业务。 现将 有关 事项 公告 如下： 一、业 务规 则 1 、不 同份额 类别 间的转 换 业务（ 以下简 称本业 务） 是指： 若投资 者持有 的某 只基金 产 品具 有 A 类份 额和 C 类 份 额两种 份额 类别 （基 金代 码不同 ） ， 投资 者可 以将 其 持有 的 A 类份 额转换 成同 只基 金 的 C 类 份额， 或将 其持 有 的 C 类 份额转 换成 同只 基金 的 A 类份额 。 2 、 本业 务只 能在 同一 销售 机构办 理， 前提 条件 是该 销售机 构同 时代 理销 售该 基金 的 A 类份额 和 C 类 份额 。 3 、转 入份额 的持 有期自 该 部分份 额登记 于注册 登记 系统之 日起开 始计算 。转 入份额 在 赎回或 转 出 时 ， 按 照自 该部 分份额 转入 确认 日起 至该 部分份 额赎 回或 转出 确认 日止的 持有 时 段所适 用的 赎回 费率 档次 计算其 所应 支付 的赎 回费 。 不 同份 额类 别转 换后 可 赎回的 时间 为 T ＋2 日。 4 、不 同份额 类别 转换时 ， 以申请 当日基 金份额 净值 为基础 计算。 投资者 采用 “份额 转 换”的 原则 提交 申请 ，不 同份额 类别 转换 遵循 “先 进先出 ”的 原则 。 5 、投 资者办 理本 业务时 ， 转出份 额必须 处于可 赎回 状态， 转入份 额必须 处于 可申购 状 态，已 经冻 结的 基金 份额 不得申 请转 换业 务。 6 、 投资 者办 理本 业务 时， 单笔申 请份 额不 得低 于 100 份。 7 、 本业 务与 公司 已经 开通 的不同 基金 之间 可以 相互 转换的 原有 业务 不产 生冲 突。 二、转 换费 率 不同份 额类 别的 转换 费用 由补差 费和 转出 费两 部分 构成 ， 具 体收 取情 况视 每次 转换时 不 同份额 类别 之间 的申 购费 率差异 情况 和转 出份 额类 别的赎 回费 率而 定。 转换费 用的 具体 计算 公式 如下： 1. 转 换费 用= 转 出费+补差费 2. 转 出费= 转出 金额 × 转 出份额 类别 赎回 费率 3. 转 出金 额= 转 出份 额 × 转出份 额类 别当 日基 金份 额净值 4. 补 差费=Max （ ｛转 出净 金 额 × 转入 份额 类别 的申 购费率/(1 + 转 入份 额类 别 的申购 费 率) ｝－ ｛转 出净 金额* 转 出份额 类别 的申 购费 率/(1 + 转 出份 额类 别的 申购 费 率) ｝， 0 ） 5. 转 入净 金额= 转出 金额 － 转 换费 用 6. 转 出净 金额= 转出 份额 × 转 出份 额类 别当 日基 金 份额净 值× （1 －转 出份 额 类别赎 回 费率） 7. 转 入份 额= 转 入净 金额/ 转 入份额 类别 当日 基金 份额 净值 三、 适用 基金 范围 本次开 通该 业务 的基 金包 括： 1 、 建信 稳定 增利 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：531008 ，C 类份 额：530008 ） 2 、 建信 收益 增强 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：530009 ，C 类份 额：531009 ） 3 、 建信 双息 红利 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：530017 ；C 类份 额：531017 ） 4 、 建信 转债 增强 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：530020 ；C 类份 额：531020 ） 5 、 建信 纯债 债券 型证 券投 资基金 （A 类份 额：530021 ；C 类 份额 ：531021 ） 6 、 建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：000207 ；C 类份 额：000208 ） 7 、 建信 稳定 添利 债券 型证 券投资 基金 （A 类份 额：000435 ，C 类份 额：000723 ） 本公司今后募集管理 的开 放式基金将根据具体 情况 确定是否适用不同份 额类 别之间的 转换业 务， 具 体 情况 以相 关公告 为准 。 四、业 务办 理时 间 本业务 的办 理时 间为 上海 证券交 易所 和深 圳证 券交 易所交 易日 （ 本公 司公 告暂 停申购 或 转换时 除外） 。 投资 者可以 在上述 基金的 开放期 内， 到上述 基金的 销售机 构资 讯和办 理本业 务。 五、适 用销 售机 构 本公司 的代 销机 构可 以根 据自身 情况 ， 决 定是 否接 受办理 本业 务， 具体 情况 以各代 销机 构的相 关公 告为 准， 投资 者办理 本业 务需 遵循 销售 机构的 相关 规定 。 六、咨 询方 式 公司客 服电 话：400-81-95533 （免 长途 通话 费） 、010-66228000 ； 公司官 方网 站：www.ccbfund.cn 七、风 险提 示 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定盈利 ，也 不保 证最 低收 益。敬 请投 资者 注意 投资 风险。 特此公 告。 建信基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 10 月 21 日
