财通纯债：关于纯债A份额约定收益率、基金折算及申购、赎回结果的公告查看PDF公告
关于财 通纯 债分 级债 券型 证券投 资基 金之 纯 债 A 份 额约定 收益 率、 基金 份额 折算及 申 购、赎 回结 果的 公告 财通纯 债分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）于 2014 年 10 月 17 日开 放 申购、 赎回业 务， 现 根据 本基金 《基金 合同 》 、 《招 募说明 书》 的 规定， 就财 通纯债 分级 债 券 型证券 投资 基金 之纯 债 A 份额（ 以下 简称 “纯 债 A ” ）约定 收益 率、 基金 份额 折算及 申购 、 赎回结 果事 项公 告如 下： 一、约 定收 益率 在基金 分级 运作 期内 ，纯 债 A 根 据《 基金 合同 》的 规定获 取约 定收 益， 其约 定年基 准 收益率 在每 个开 放日 重新 设定一 次， 计算 公式 为： 纯债 A 约 定年 基准 收益 率= 一年期 银行 定期 存款 利率+2.5% 其中， 一年 期银 行定 期存 款利率 指基 金合 同生 效之 日或纯 债 A 的每 个开 放日 中国人 民 银行公 布并 执行 的金 融机 构人民 币一 年期 定期 存款 基准利 率。 在基 金合 同生 效日当 日， 基金 管 理 人 将 根 据届 时 中 国 人民 银 行 执 行 的金 融 机 构 人民 币 一 年 期 银行 定 期 存 款基 准 利 率 设定 纯债 A 的 首次 年基 准收 益 率， 该 收益 率即 为纯债 A 基 金合同 生效 后最 初 3 个月 的年收 益率 ， 适用于 基金 合同 生效 日 （ 含） 到 第 1 个 开放 日 （含 ） 的时 间段 ； 在纯 债 A 的 每个开 放日 （第 八个开 放日除 外） ， 基金管 理人将 根据该 日中国 人民 银行执 行的金 融机构 人民 币一年 期银行 定期存 款基 准利 率重 新设 定纯 债 A 的 年基 准收 益率 ，该收 益率 即为 纯 债 A 接 下来 3 个 月的 年收益 率， 适用 于该 开放 日（不 含） 到下 个开 放日 （含） 的时 间段 。 截至 2014 年 10 月 17 日 ， 中国人 民银 行公 布并 执行 的金融 机构 人民 币一 年期 定期存 款 基准利 率 为 3.0% ，故 2014 年 10 月 17 日 （不 含） 至本基 金第 四个 开放 日 （ 含） 期间 纯债 A 约定年 基准 收益 率 为 5.5% ，即： 纯债 A 约 定年 基准 收益 率 （5.5% ）= 一年 期银 行定 期 存款利 率（3.0% ）+2.5% 二、基 金份 额折 算 （1 ）折 算基 准日 本次纯 债 A 的 基金 份额 折 算基准 日 为 2014 年 10 月 17 日。 （2 ）折 算结 果 折算基 准日 （2014 年 10 月 17 日） 日终 ，纯 债 A 的基金 份额 净值 调整 为 1.000 元 ，根 据本基 金《 基金 合同 》规 定的折 算规 则， 纯 债 A 的 折算比 例 为 1.013863014 ， 折算前 纯 债 A 的份额 数 为 134,532,852.53 ， 折算后， 基金 份额 持有 人持有 的纯 债 A 的 份额 数 按照折 算比 例 相应增 减， 纯 债 A 经折算 后的份 额数 为 136,397,883.31 ， 其 中纯 债 A 份额 经折 算 后的 份额 数 保留到 小数 点后 两位 ，小 数点两 位以 后的 部分 舍去 ，舍去 部分 所代 表的 资产 归基金 所有 。 投资者 自 2014 年 10 月 21 日起可 查询 其原 持有 的纯 债 A 的份 额折 算结 果。 二、申 购、 赎回 结果 （1 ） 本 次纯 债 A 第三 个开 放日， 所有 经确 认有 效的 纯债 A 的 赎回 申请 全部 予 以成交 确 认，经 确认 的纯 债 A 的 赎 回份额 为 86,960,915.59 份。 （2 ） 根据 本基 金 《基 金合 同》 的 规定， 在纯 债 A 每 一个开 放日 ， 本 基金 以财 通纯债 分 级债券 型证 券投 资基 金之 纯债 B 份额 （以 下简 称“ 纯债 B ” ）的 份额 余额 为基 准，在 不超 过 7/3 倍 纯债 B 的 份额 余额 范 围内对 纯 债 A 的申 购申 请 进行确 认 。 对 于纯 债 A 的 申购申 请 ， 如 果对纯 债 A 的全 部有 效申 购申请 进行 确认 后， 纯 债 A 的 份额 余额 小于 或等 于 7/3 倍纯债 B 的份额 余额 ，则 所有 经确 认有效 的纯 债 A 的申 购申 请全部 予以 成交 确认 ；如 果对纯 债 A 的 全部有 效申 购申 请进 行确 认后， 纯债 A 的 份额 余额 大于 7/3 倍 纯债 B 的 份额 余额， 则在 经确 认后的 纯 债 A 份额 余额 不 超过 7/3 倍 纯债 B 的 份额 余额范 围内 ， 对全 部有 效申 购申请 按比 例 进行成 交确 认。 本次纯 债 A 的 有效 申购 申 请总额 为 809,861.00 元 ， 有 效赎回 申请 总份 额为 86,960,915.59 份。确 认后 纯 债 A 的份 额 余额小 于 7/3 倍纯债 B 的 份额， 基金 管理 人据 此对 纯债 A 的 有效 申购申 请全 部予 以确 认。 投资者 可 于 2014 年 10 月 21 日起 查询 申购 与赎 回的 确认情 况。 投资者 欲了 解本 基金 的详 细情况 ， 请 仔细 阅读 2013 年 12 月 31 日刊 登在 《 上海 证券报 》 上 的 《 财 通 纯 债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.ctfund.com ） 查 阅 《财 通纯 债分 级债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 和 《财 通纯 债分 级 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 资料。 投资 者亦 可拨打 本基 金管 理人 的全 国统一 客户 服 务电话:400-820-9888 垂询 相关事 宜。 风险提 示: 本公司承 诺以 诚实信 用、 勤勉尽责 的原 则管理 和运 用基金资 产,但 不保证 基金 一定盈利, 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 及其 净值 高低 并不预 示其 未来 业绩 表现 。 本公 司提 醒投 资者,投资者 投资于基金 前应认 真阅读本基金 的基金合同 、招募说明书 等文件。敬 请投资者 注意投 资风 险。 特此公 告。 财通基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十月 二十 日
