博时双月薪：受限开放期业务的公告查看PDF公告
博时 双月 薪 定期支付 债券 型证 券投资 基金 受限开放期 业务的公告 公告 送出日期：2014 年 10 月 20 日 1 、公告基本信息 基金名称 博时双月薪 定期支付 债券 型证 券投资基 金 基金简称 博时双月薪 定期支付 债券 基金代码 000277 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2013 年 10 月 22 日 基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司 公告依据 《博时双月 薪定期支 付债券 型 证券投资 基金基金 合同 》 、 《博时双月 薪定期支 付债券 型 证券投资 基金招募 说明 书》等 申购起始日 2014 年 10 月 22 日 赎回起始日 2014 年 10 月 22 日 注： （1） 根据本基金 基金合同、招 募说明书的规定 ， 在首个运作周期中 ，本基金的受 限开放期为 本基金基 金合同生 效日的每 一个半年 度对 日； 在第二 个及以后 的运作 周期中， 本 基 金的受 限开放 期为该 运作 周期首 日的每 一个半 年度对 日；本 基金的 每个受 限开 放期 为 1 个工作日。如遇自动 赎回期顺延； 如顺延后该日 属于 自由开放期，则该月 受限开放期取 消。 2014 年 10 月 22 日为本基金 的受限 开放期。 在本次受限开放期， 本 基金仅有 限度地确 认申 购、赎回申请 ； 投资者 的净赎回 数 量占该受 限开放期 上一日基金份 额总数的 比例在[0 ，5%] 区间内 （即 大于或等 于 0 ，小于或 等于 5% ） 。 （2）本基金为 定期开 放的 证券投资 基金，基金管 理 人和基金注册登记机 构为博时基 金 管理有限公 司（以下 简称 “ 本公司 ” ） ，基 金托管人 为中国 建设银行 股份有限 公司 。 （3） 投资者 应及时通 过本基金 销售网点、 致电博时 一线通 95105568 （免长 途话费） 或 登录本公司 网站 www.bosera.com 查询其申购、赎回 申请的确认 情况 。 2 、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间
本次受限开 放期的时 间为 2014 年 10 月 22 日，共 1 个工作日 。 具体办 理时间为 上海证 券交易所、 深圳证券 交易所的 正常 交易 日的交 易时间 ， 但基金管 理人根据 法律法规 、 中国 证 监会的要求 或 基金合 同的规定 公告暂停 申购、赎 回时 除外。 基金合同生 效后， 若 出现新的 证券交易 市场、 证券交易 所交易时间 变更或其 他特殊情 况， 基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但应在实 施日前 依照 《信 息 披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 3 、受限开放 期 的净赎回比例说明 及相关风险提示 在本次受限 开放期， 本基金仅 有限度地 确认申 购、 赎 回申请； 投 资者的净 赎回 数量 占该 受限开放期 上一日基 金份额总 数的 比例 在[0 ， 5%] 区间内 （即大于或等 于 0 ， 小于或等于 5% ） 。 在每个受限 开放期， 本基金将 对净赎回 、 净申 购数量 进行控制。 确保净赎 回数量占 该受 限开放期上一 日基金份 额总数的比 例在[0 ，5%] 区间 内 。如净赎回 数量占比 超过特定比 例， 则对受限开 放期的申 购申请进 行全部确 认， 对 赎回申 请的确认按 照受限开 放期的净 赎回额度 （即该受限 开放期上 一日基金 份额总数 乘以 5% ） 加 计受限开放 期的申购 申请占受 限开放期 的实际赎回 申请的比 例进行部 分确认 ， 确保净 申购数 量不大于零 ； 如净申 购数量大 于零， 即 发生净申购 时， 则对 受限开 放期的赎 回申请全 部确认 ， 以赎回申 请份额为 上限对 受限开放 期 的申购申请 进行部分 确认。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ， 对上 述原则 进行调整。 基金管理 人必须 在新规 则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒体上公 告。 本基金的每 个受限开 放期仅为 1 个 工作日 ， 且在 受限 开放期， 本基金仅 有限度地 确认申 购、赎回申 请，基金 份额持有 人可能面 临因不能 全部 赎回基金份 额而产生 的流动性 风险。 4 、申购业务 （1 ）申购数量限 制 通过代销机 构购买的， 首次单笔 最低购买 金额不 低于 1000 元， 追加购买最低金额 为 100 元； 通过直销 机构购买 的， 首次单 笔最低购 买金额不 低于 2 万元， 追加 购买最低 金额为 100 元； 在受限 开放期 ， 因为申 赎比例限 制导致投 资人购 买金额不满 足上述条 件的， 以 登记机构 最终确认的 购买金额 为准。 基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下 ， 调整 上述规 定申购金额 和赎回份 额的数量 限制。 基金管理人 必须在调 整实施前 依照 《 信息披露 办法》 的有关规定 在指定媒 体上公告 并报中国 证监会备案 。 在本次受限开 放期，本 基金仅有限 度地确认 申购、赎 回申请 ，具体 参见上文 “3 、受限 开放期的净 赎回比例 说明及相 关风险提 示 ”的说 明。 （2 ）申购费率 本基金的基 金份额采 用前端收 费模式收 取基金申 购费 用。 投资者的 申 购费用 如 下：
表格：投资 者申购本 基金份额 的申购费 率 金额（M ） 前端申购费率 M ＜100 万元 0.90% 100 万元≤M ＜300 万元 0.60% 300 万元≤M ＜500 万元 0.08% M≥500 万元 1000 元/ 笔 （3 ）申购 金额的 计算方式 净申购金额=申购金额/ （1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 申 购 份 额 的 计 算 结 果 均 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 误 差 产 生 的 损 失 由 基 金 财 产 承 担 ， 产 生 的 收 益 归 基 金 财 产 所 有 。 5 、赎回业务 （1 ）赎回数量限 制 在本次受限开 放期，本 基金仅有限 度地确认 申购、赎 回申请 ，具体 参见上文 “3 、受限 开放期的净 赎回比例 说明及相 关风险提 示 ”说明 。 （2 ）赎回费率 本基金受限 开放期 的 赎回费率 为 1.00% 。 （3 ）赎回 金额的 计算方式 赎回总金额= 赎回 份额 ?T 日基金份 额净值 赎回费用= 赎回总 金额 ? 赎 回费率 净赎回金额= 赎回 总金额 ? 赎回费 用 赎回金额计 算结果均 按照四舍 五入方法 ， 保留 到小数 点后两位， 由此误差 产生的 损失由 基金财产承 担，产生 的收益归 基金财产 所有。 6 、基金销售机构 （1 ）直销机构 博时基金管 理有限公 司直销机 构（含直 销中心及 直销 网上交易） 。 投资者如需 办理直销 网上交易 ，可登录 本公司网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金 管理有限公 司开放式 基金业务 规则》 、 《博时基 金管理 有限公司网 上交易业 务规则 》 办理相 关 开户、申购 和赎回等 业务。 （2 ）场外非直销 机构 序号 代销机构 申购、赎回 业务 1 中国 银行 股份 有限 公司 √ 2 中国 建设 银行 股份 有限 公司 √
3 交通 银行 股份 有限 公司 √ 4 招商 银行 股份 有限 公司 √ 5 中信 银行 股份 有限 公司 √ 6 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 √ 7 平安 银行 股份 有限 公司 √ 8 上海 农村 商业 银行 股份 有限 公司 √ 9 北京 农村 商业 银行 股份 有限 公司 √ 10 汉口 银行 股份 有限 公司 √ 11 东莞 农村 商业 银行 股份 有限 公司 √ 12 万银 财富( 北京) 基 金销 售有 限公 司 √ 13 吉林 银行 股份 有限 公司 √ 14 一路 财富 （北 京） 信息 科技 有限 公司 √ 15 中国 国际 期货 有限 公司 √ 16 新时 代证 券有 限责 任公 司 √ 17 联讯 证券 股份 有限 公司 √ 7 、基金份额净值公告的披露安排 本基金封闭 期内， 基 金管理 人应当至 少每周公 告一次 基金资产净 值和基金 份额净值 。 在 开放期内， 基金管理 人应当在 每个开放 日的次 日， 通 过网站、 基 金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露开 放日的基 金份额净 值和基金 份额累计 净值 。 8 、其他需要提示的事项 （1 ）投资者欲了 解本基金 的详细 情况，请 详细阅读 刊登在 2013 年 8 月 23 日的《上 海证券报》和 2013 年 8 月 29 日的《中国证券报》 上的《博时 双月薪定 期支付债 券型证券 投资基金招 募说明书》 ，投资者 亦可通过 本公司 网站 或相关代销 机构查阅 相关资料 。 特此公告 。 博时基金管 理有限公 司 2014 年 10 月 20 日
