宝盈睿丰：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
宝盈睿丰创新灵活配 置混 合型证券投资基金开 放日 常申购、赎回业务的 公告
1 公告 基本信 息
基金名 称 宝盈睿 丰创 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 宝盈睿 丰创 新混 合
基金主 代码 000794
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 26 日
基金管 理人 名称 宝盈基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 广发证 券股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 宝盈基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 宝 盈 睿 丰 创 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 《 宝盈 睿丰 创新 灵活配 置混 合型 证券 投资
基金招 募说 明书 》等 相关 规定。
申购起 始日 2014 年 10 月 20 日
赎回起 始日 2014 年 10 月 20 日
下属分 级基 金的 基金 简称 宝盈睿 丰创 新混 合 A/B 宝盈睿 丰创 新混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000794 000796
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 000794 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 000795 -
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间
投资人 在开放日办理 基金的申购 、赎回业务， 具体办理时 间为上海证券 交易所、深 圳
证券交 易所 的正 常交 易日 的交易 时间 ， 但 基金 管理 人根据 法律 法规 、 中 国证 监会的 要求 或本
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购 、 赎 回时 除外 。 由 于 各销售 机构 系统 及业 务安 排等原 因 ， 开 放
日的具 体交 易时 间应 以各 销售机 构具 体规 定的 时间 为准。
基金合 同生效后，若 出现新的证 券交易市场、 证券交易所 交易时间变更 或其他特殊 情
况， 基金 管理 人将 视情 况对 前述开 放日 及开 放时 间进 行相应 的调 整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒体 上公 告。
基金管 理人不得在基 金合同约定 之外的日期或 者时间办理 基金份额的申 购、赎回等 业
务。投 资人在 基金合 同约 定之外 的日期 和时间 提出 申购、 赎回申 请且登 记机 构确认 接受的 ，
其基金 份额 申购 、赎 回价 格为下 一开 放日 基金 份额 申购、 赎回 的价 格。
3 日常 申购 业务
3.1 申购金额限制
代销网 点每 个账 户首 次申 购的最 低金 额 为10 元。 直销网 点每 个账 户首 次申 购的最 低金 额 为 1000 元 ，追加 申购 的最 低金 额为 单笔 1000
元。代 销网 点的 投资 人欲 转入直 销网 点进 行交 易要 受直销 网点 最低 金额 的限 制。
投资人 当期分配的基 金收益转购 基金份额时， 不受最低申 购金额的限制 。基金管理 人
可根据 市场 情况 ，调 整本 基金首 次申 购的 最低 金额 。
投资人 可多 次申 购， 对单 个投资 人的 累计 持有 份额 不设上 限限 制。
3.2 申购费率
本基金 基金 份额 分 为 A 类、B 类和C 类基 金份 额 。 投 资人申 购 A 类基 金份 额在 申购时 支
付申购 费用 ， 申 购B 类基 金份额 在赎 回时 才支 付相 应的申 购费 用， 申购C 类 基金份 额不 支付
申购费 用， 而是 从该 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费。
投资人 可以 多次 申购 本基 金，申 购费 用按 每笔 申购 申请单 独计 算。 具体 费率 如下 ：
3.2.1 前端收费
申购金 额（M） 申购费 率
M＜1000 万 1.20%
M ≥1000 万 1000 元/笔
3.2.2 后端收费
持有期 限（N） 申购费 率
N＜365 日 1.20%
365 日≤N ＜730 日 1.00%
730 日≤N ＜1095 日 0.60%
N≥1095 日 0.00%
注：持 有 A/B 类基 金份 额 的投资 人因 红利 自动 再投 资而产 生 的 A/B 类 基金 份 额，不 收
取相应 的申 购费 用。 本基 金 A/B 类基 金份 额的 申购 费用 由 A/B 类基 金份 额申 购人承 担， 不列
入基金 财产 ，主 要用 于本 基金的 市场 推广 、销 售、 登记结 算等 各项 费用 。
3.3 其他与申购相关的事 项
（1） 当日 的申 购申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销。
（2） 基金 管理 人可以 根据 市场情 况， 调整 对申 购金 额的数 量限 制， 基金 管理 人必须 于
调整前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在中 国证 监会指 定的 媒体 上刊 登公 告并报 中国 证监
会备案 。
（3） 基金 管理 人可 以根 据 《基 金合 同》 的相 关约 定 调整费 率或 收费 方式 ， 基 金管理 人
必须于 新的 费率 或收 费方 式实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在中 国证监 会指 定的
媒体上 刊登 公告 。
（4 ） 基 金管 理人 可以 在不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定以 及对 份额 持有 人利益 无
实质性 不利 影响 的情 形下 根据市 场情 况制 定基 金促 销计划 ， 针 对以 特定 交易 方式 （ 如网 上交
易、 电话 交易 等） 等进 行 基金交 易的 投资 人定 期或 不定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销
活动期 间， 按相 关监 管部 门要求 履行 必要 手续 后， 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费率 。
4 日常 赎回 业务 4.1 赎 回 份额 限 制
基金份 额持 有人 在代 销网 点赎回 时 ， 每 次对 本基 金 的赎回 申请 不得 低 于0.01 份基金 份
额。基 金份 额持 有人 赎回 时或赎 回后 在代 销网 点保 留的基 金份 额余 额不 足 0.01 份的 ，在 赎
回时需 一次 全部 赎回 。
基金份 额持 有人 在直 销网 点赎回 时， 每次 对本 基金 的赎回 申请 不得 低 于 500 份基金 份
额。 基 金份 额持 有人 赎回 时或赎 回后 在直 销网 点保 留的基 金份 额余 额不 足 500 份的， 在赎 回
时需一 次全 部赎 回。
4.2 赎 回 费率
投资人 赎 回A/B 类和C 类 基金份 额收 取赎 回费 用， 该 费用随 基金 份额 的持 有时 间递减 。
本基 金A/B 类和 C 类 基金 份额的 赎回 费用 由 A/B 类和 C 类 基金 份额 持有 人承 担。
本基 金A/B 类和 C 类 基金 份额的 赎回 费率 如下 ：
A/B 类
持有期 限<7 日 1.50%
全额计 入基 金资 产
7 日≤ 持有 期限<30 日 0.75%
30 日 ≤持 有期 限<90 日 0.50% 75%计 入基 金资 产
90 日 ≤持 有期 限<180 日 0.50% 50%计 入基 金资 产
180 日 ≤持 有期 限<365 日 0.50%
25%计 入基 金资 产
365 日 ≤持 有期 限<730 日 0.25%
持有期 限≥730 日 0.00%
C 类
持有期 限<30 天 0.50% 全额计 入基 金资 产
持有期 限≥30 天 0%
注： 对持 续持 有期 少于 7 日的投 资人 收取 不低 于 1.5% 的赎 回费 ， 对持 续持 有 期少 于 30
日的投 资人 收取 不低 于0.75% 的 赎回 费， 并 将上 述赎 回费全 额计 入基 金财 产； 对持续 持有 期
少于 3 个 月的 投资 人收 取 不低 于 0.5% 的 赎回 费， 并 将不低 于赎 回费 总额 的 75% 计入 基金 财
产； 对 持续 持有 期长 于3 个月但 少 于6 个月 的投 资 人收取 不低 于 0.5% 的赎 回 费， 并 将不 低
于赎回 费总 额 的50% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 长于 6 个 月的 投资 人， 应 当将不 低于 赎回
费总额 的25% 计 入基 金财 产。未 计入基 金财 产的 部分 用 于支 付登 记费 和其 他必 要 的手 续费 。
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1） 当日 的赎 回申 请可 以 在基金 管理 人规 定的 时间 以内撤 销。
（2） 基金 管理 人可 根据 有 关法律 规定 和市 场情 况 ， 调整赎 回份 额和 账户 最低 持有余 额
的数量 限制 。 基金管 理人 必须最 迟在 调整 实施 前依 照 《 信息 披露 办法 》 的 有 关规定 在指 定媒
体上公 告。
（3） 基金 管理 人可 以在 法 律法规 和基 金合 同规 定范 围内调 整赎 回费 率 。 费 率 如发生 变
更，基 金管 理人 应在 调整 实施日 前按 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。
5 基金 销售 机构 5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
宝盈基 金管 理有 限公 司（ 含直销 柜台 及直 销网 站）
网站：www.byfunds.com
客户服 务电 话：400-8888-300
5.1.2 场外代销机构
（1）
广发 证券 股份 有限公 司
客服热 线：95575
公司网 站：www.gf.com.cn
（2）
交通 银行 股份 有限公 司
客服热 线：95559
公司网 站：www.bankcomm.com
（3）
东莞 农村 商业 银行
客服热 线：0769-961122
公司网 址：www.drcbank.com
（4）
安 信证 券股 份有 限公司
客服电 话：400-8001-001
公司网 址：www.essence.com.cn
（5）
渤海 证券 股份 有限公 司
客服热 线：400-6515-988
公司网 址：www.bhzq.com
（6）
光大 证券 股份 有限公 司
客服热 线：95525
公司网 址：www.ebscn.com
（7）
第一 创业 证券 股份有 限公 司
客服热 线：400-8881-888
公司网 址：www.firstcapital.com.cn
（8）
长城 证券 有限 责任公 司
客服热 线：400-6666-888
公司网 址：www.cgws.com
（9）
长江 证券 股份 有限公 司
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999
公司网 站：www.95579.com
（10）
中信 建投 证券 股 份有限 公司
客服热 线：4008-888-108
公司网 址：www.csc108.com
（11）
信达 证券 股份 有 限公司
客服热 线：400-800-8899 公司网 站：www.cindasc.com
（12）
平安 证券 有限 责 任公司
业务传 真：0755-82400862
客服热 线：95511-8
公司网 址：stock.pingan.com
（13）
国泰 君 安 证券 股 份有限 公司
客户服 务热 线：400-8888-666
公司网 站：www.gtja.com.
（14）
招商 证券 股份 有 限公司
客服热 线：95565 、4008888111
公司网 站： www.newone.com.cn
（15）
广州 证券 有限 责 任公司
客服热 线：020-961303
公司网 站： www.gzs.com.cn
（16）
国信 证券 股份 有 限公司
客服热 线：40018-40028
公司网 站： www.wkzq.com.cn
（17）
五矿 证券 有限 公 司
客服热 线：40018-40028
公司网 站： www.wkzq.com.cn
（18） 中国 中投 证券 有限 责任公 司
客户服 务电 话：4006008008 、95532
网站：www.china-invs.cn
（19）
上海 天天 基金 销 售有限 公司
客服热 线：400-1818-188
公司网 址：www.1234567.com.cn
（20）
杭州 数米 基金 销 售有限 公司
客服热 线：4000-766-123
公司网 站：www.fund123.com
5.2 场内销售机构
无
6 基金 份额 净值公 告/基 金收 益公告 的披 露安排
自 2014 年10 月20 日起 ， 本基金 管理 人将 在每 个开 放日的 次日 ， 通过 中国 证 监会指 定
的信息 披露 媒体 、 各 销售 机构及 指定 销售 营业 网点 、 本 公司 网站 等媒介 ， 披 露开放 日基 金份
额所对 应的 基金 份额 净值 和基金 份额 累计 净值 。敬 请投资 人留 意。
7 其他 需要 提示的 事项
1 、 上 述代 销机 构和直 销机 构均受 理投 资人 的开 户、 日常申 购和 赎回 等业 务。 本基金 若
增加代 销机 构， 本公 司将 及时公 告， 敬请 投资 人留 意。
2 、投资 者通过 本公司网 站（www.byfunds.com ）办理本 基金申购 业务的 优惠费率 ，详
见本公 司网 站上 的相 关公 告或说 明。 代销 机构 相关 费率优 惠情 况， 详见 本公 司网站 公告 或代
销机构 相关 公告 。
3 、 投 资人 欲了 解本基 金的 详细情 况， 请详 细阅 读刊 登在 2014 年9 月17 日 《 上海证 券
报》 和 《 证券 时报》 的 《 宝盈睿 丰创 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ， 投资 人
亦可通 过本 公司 网站 （www.byfunds.com ） 或相 关代 销机构 查阅 相关 资料 。
风险提 示：本公司承 诺以诚实信 用、勤勉尽责 的原则管理 和运用基金资 产，但不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低利 益。 投资 人投 资于 本公司 旗下 开放 式基 金前 应认真 阅读 相关
基金合 同、 招募 说明 书。 敬请投 资人 注意 投资 风险 。
宝盈基 金管 理有 限公 司
2014 年10 月 18 日
