嘉实基金：关于旗下基金持有“恒泰艾普”恢复收盘价估值的公告查看PDF公告
嘉实基 金管 理有 限公 司 关于旗 下基 金持 有“ 恒泰 艾普” 恢复 收盘 价估 值的 公告 根 据中 国证 券监 督管 理委 员会公 告[2008] 38 号 《关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业 务的指 导意 见 》 等 有关 规 定， 自 2014 年 7 月 31 日 起， 嘉实 基金 管理 有限 公 司对旗 下证 券投 资基金 持有 的“ 恒泰 艾普( 代码：300157) ” 采用 “指 数收益 法” 予以 估值 。 经嘉实 基金 管理 有限 公司 与基金 托管 人协 商一 致 ， 自 2014 年 10 月 17 日起 对 旗下证 券 投资基 金持 有的 恒泰 艾普 股票， 恢复 按估 值日 收盘 价进行 估值 。 投 资者可登 录基金 管理人网 站(www.jsfund.cn) 或拨打 客户服务 电话 400-600-8800 咨询 有关信 息。 特此公 告。 嘉实基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 18 日
