中海基金：关于恢复对旗下基金持的长期停牌股票“正海磁材”进行市价估值的公告查看PDF公告
中海基 金管 理有 限公 司关 于恢复 对旗 下基 金持 有的 长期停 牌股 票 “ 正海 磁材” 进行市 价估 值 的公告 根据中 国证 监会 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 （[2008]38 号 文） 以 及 中 国 证券 投 资 基金 业协 会 《 关 于发 布 中 基协 （AMAC ） 基金 行 业 股票 估 值指 数 的 通 知》 （中基 协发[2013]13 号 ） 的有关 规定 ， 自 2014 年 8 月 18 日起， 中海 基金 管理 有限公 司 （ 以 下简称 “本 公司” ）已 对旗 下证券 投资 基金 持有 的长 期停牌 股票 正海 磁材 （代 码：300224 ） 按照“ 指数 收益 法” 进行 估值 ， 并对 相关 的基 金资 产净值 进行 了调 整。 截止 2014 年 10 月 17 日 ， 根据本 公司 旗下 基金 所持 有的正 海磁 材 （ 代码 ：300224）复 牌后的 市场 交易 情况 ， 经 本公司 与基 金托 管人 协商 一致 ，自 2014 年 10 月 17 日起对 旗下 基 金所持 有的 正海 磁材 股票 恢复按 市价 估值 法进 行估 值。
特 此公 告。 中海基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 18 日
