广发集利一年定期开 放债 券非货币市场基金分 红公 告
1 公告基 本信 息
基金名 称
广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
基金简 称
广发集 利一 年定 期开 放债 券
基金主 代码
000267
基金合 同生 效日
2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 名称
广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称
中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 及 其配 套法
规、 《广 发集 利一 年定 期 开放债 券型 证券 投资 基
金基金 合同 》 、 《 广发 集 利一年 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金招 募说 明书 》
收益分 配基 准日
2014 年 9 月 30 日
有关年 度分 红次 数的 说明
本次分 红 为 2014 年度 的 第 2 次分 红
下属分 级基 金的 基金 简称
广发集 利一 年定 期开
放债 券 A
广发集 利一 年定 期开 放
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码
000267
000268
截止基 准日 下属 分
级基金 的相 关指 标
基准日 下属 分级 基金
份额净 值 （单 位 ： 元 ）
1.063
1.059
基准日 下属 分级 基金
可供分 配利 润 （单 位：
元）
15,793,487.76
10,322,946.35
本次下 属分 级基 金分 红方 案 （ 单位 ： 元/10
份基金 份额 ）
0.170
0.160
2 与 分红 相关 的其 他 信息
权益登 记日
2014 年 10 月 22 日
除息日
2014 年 10 月 22 日
现金红 利发 放日
2014 年 10 月 24 日
分红对 象
权益登 记日 在本 公司 登记 在册的 本基 金份 额的 全体 持有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
本基金 为一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金， 每 个封 闭期均 为
1 年， 封闭 期是 指自 本基 金 《基 金合 同》 生效 之日 起 （包 括该
日） 或 自每 一开 放期 结束 之日次 日起 （包 括该 日） 1 年的期 间。
封闭期 间不 接受 申购 和赎 回申请， 封闭 期内 基金 收益 分配采 用
现金方 式。
税收相 关事 项的 说明
根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号 《财政 部 、
国家税 务总 局关 于开 放式 证券投 资基 金有 关税 收问 题的通
知》， 基金 向投 资者 分配 的基金 收益 ，暂 免征 收所 得税。
费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。
3 其 他需 要提 示的 事 项
1 、权 益登 记日 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益 ，权 益登 记日 申 请赎回 的基 金
份额享 有本 次分 红权 益。
2 、 本 基金 为一 年定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 ， 每个 封闭 期均 为 1 年， 封闭期 是指 自
本基金 《基 金合 同》 生效 之日起 （包 括该 日） 或自 每一开 放期 结束 之日 次日 起（包 括该日 ）
1 年的 期间 。封 闭期 间不 接受申 购和 赎回 申请 ，封 闭期内 基金 收益 分配 采用 现金方 式。
风 险提 示： 本基 金分 红并不 改变 本基 金的 风险 收益特 征， 也不 会因 此降 低基金 投资 风险
或提高 基金 投资 收益 。 本 公司承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益 。 敬请 投资 人注意 投资 风险 。 投 资者 欲了解 有关 分 红
的情况 ， 可到 办理 业务 的当 地销售 网点 查询 ， 也可 以登 录本公 司网 站 （www.gffunds.com.cn ）
或拨打 本公 司客 户服 务电 话：95105828 （ 免长 途话 费）咨 询相 关事 宜。
特 此公 告
广 发基 金管 理有 限公 司
2014 年 10 月 17 日
