信诚基金:关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
信诚基金管理有限公 司关 于 调整旗下部分基金 所持 有停牌股票估值方法 的提 示性公告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ( 【2008 】38 号 文) ,并 参照中 国证 券业协 会《关 于停牌 股票估 值的 参考方 法》 (以 下简 称“ 《 参考方 法》 ” ) , 信诚基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 本公 司” ) 自 2008 年 9 月 起, 采用 中国 证券业 协会 基 金估值 工作 小组 提供 的关 于停牌 股票 估值 的参 考方 法, 对所 管理 的基 金持 有的 长期停 牌股 票 的公允 价值 进行 估值 。 经与托 管人 协商 一致 , 自 2014 年 10 月 15 日 起, 本 公司对 旗下 证券 投资 基金 持有的 停 牌股票 “百 视通 (证 券代 码:600637 ) ”采 用" 指 数 收益法" 进行 估值 。 待该股 票其 交易 体现 了活 跃市场 交易 特征 后, 将恢 复采用 当日 收盘 价格 进行 估值, 届时 不再另 行公 告。 本公司旗 下基 金将严 格按 照《企业 会计 准则》 、 指导 意见、中 国证 监会相 关规 定和基 金 合同中 关于 估值 的约 定对 基金所 持有 的投 资品 种进 行估值 ,请 广大 投资 者关 注。 投资者 可登 陆基 金管 理人 网站(www.xcfunds.com ) 或拨打 客户 服务 电 话 400-666-0066 咨询有 关信 息。 特此公 告。 信诚基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 16 日