鹏华丰利：丰利债A份额折算方案的公告查看PDF公告
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鹏华 丰利分级债券 型发起式证 券投资基金 之丰利 债 A 份 额折算方案 的公告
根据 《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基 金 基金合同》 （以下简称 “ 《基
金合同 》” ）及《 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 招募说明书》 及其更
新 的规定， 鹏华丰利分级债券型发起式证券投 资基金 （以下简称 “ 本基金 ” ） 自 《基
金合同》生效之日起 3 年内， 每满半年的 最后 一个工作日，基金管理人将对 丰
利 债 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事 宜公告如下：
一、折算基准日
丰利债 A 的基金份额本次折算基准日与其 本 次 申购开放日为同一个工作日，
即 2014 年 10 月 22 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的 丰利债 A 所有 份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满 半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终， 丰利债 A 基金份额净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份额持
有人持有的 丰利 债 A 份额数按照折算比例相应 增减。
丰利债 A 基金份额折算公式如下：
丰利债 A 折算比例＝折算日折算前 丰利 债 A 基 金份额净值／1.000
丰利债 A 经折算后的份额数＝折算前 丰利债 A 的份额数× 丰利债 A 折算比例
丰利债 A 经折算后的份额数保留到小数点后两 位， 折算后的份额数以注册登
记机构的记录为准，由此产生的误差计入基金财产 。
根据《基金合同》的规定， 用于计算折算比例的基金份额净值保留到小数点
后第 8 位， 由此计算得到的 丰利 债 A 的折算比 例将保留到小数点后 第 8 位。
除保留位数因素影响外， 基金份额折算对 丰利 债 A 持有人的权益无实质性影
响。
在实施基金份额折算后， 折算日折算前 丰利债 A 基金份额净值、 丰利 债 A 折
算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示
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基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》 及其更新 等相关法律文件。
鹏华 基金管理有限公司
二〇一 四年 十月 十六日
