银河定投宝：关于开通基金转换业务的公告查看PDF公告
关于开通银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资 基金转换业务的公告 1 公告 基 本信 息 基金名称 银河定投 宝中证 腾安价 值 100 指数型发起 式证券 投资基 金 基金简称 银河定投 宝中证 腾安指 数 基金代码 519677 基金运作 方式 契约型开 放式 基金合同 生效日 2014 年3 月 14 日 基金管理 人名称 银河基金 管理有 限公司 基金托管 人名称 中国建设 银行股 份有限 公司 公告依据 《中华人 民共和 国证券 投资 基金法》 、《证 券投资 基金 运作管理 办法》 、《银 河定 投宝中证 腾安价 值 100 指数型发 起式证券 投资基 金基金 合同 》、《银 河定投 宝中证 腾安 价值 100 指数型发起式证 券投资 基金招募 说明书 》 转换转入 起始日 2014 年10 月 16 日 转换转出 起始日 2014 年10 月 16 日 注： 1) 银河定投宝 中证腾 安 价值 100 指数型发起式 证券 投资基金 以下简 称 “本 基金 ” ； 2)银河基金管理 有限公 司以 下简称“ 本公司 ”。 2 日 常 转换 业 务 2.1 转 换 费率 本基金与 银河银 富货币 市场 基金 A （简称 ：银河 银富货 币 A ，基金代 码：150005 ） 、银河银 富货币市 场基金 B （ 简称： 银河银富 货币 B ，基 金代码 ：150015 ） 开通转换业 务， 基金转换 费用 为 0 。 2.2 其 他 与转 换 相关 的 事项 1 、转换业务 办理时 间 办理基金 转换业 务的开 放日 为上海证 券交易 所和深 圳证 券交易所 交易日 （本公 司公 告暂停转 换时除外 ）。具 体办理 时间 与基金申 购、赎 回业务 办理 时间相同 。 2 、基金转换 费及份 额的计 算 采用外扣 法计算 ，具体 为： A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+E ）］/F 其中，A 为转 入基金 份额；B 为转出基 金份额 ；C 为转换 申请当日 转出基 金的基 金份 额净值； D 为转出基金 的对应 赎回费 率，E 为对应 的申购 补差费 率；F 为转换 申请当 日转入 基金的基 金份 额净值；
转入基金 份额的 计算精 确到 小数点后 两位 ， 小数 点后两 位以后的 部分四 舍五入 ， 由 此产生的 收益和损 失由基 金财产 承担 。 3 、转换业务 规则 1)转换的两只基 金必须 都是 由同一销 售机构 销售的 同一 基金管理 人管理 的、 在 同一 基金注册 登记机构 处注册 登记的 基金 。投资者 办理基 金转换 业务 时，转出 方的基 金必须 处于 可赎回状 态 ， 转入方的 基金必 须处于 可申 购状态。 2)基金转换采取 未知价 法， 即基金的 转换价 格以申 请受 理 当日各 转出 、 转入 基金的 基金份额 净值为基 础进行 计算。 3)基金转换以份 额为单 位进 行申请 ， 遵循 “先进 先出 ” 的原则 ， 即份 额注册 日期在 前的先转 换出， 份额注 册日期 在后的 后转换出 ， 如 果转换 申请当 日， 同 时有赎 回申请 的情况 下， 则 遵循先 赎回后转 换的处 理原则。 投 资者可以 发起多 次基金 转换 业务， 基金 转换费 用按每 笔 申请单独 计算 。 4)注册登记机构 以收到 有效 转换申请 的当天 作为转 换申 请日 （T 日 ） 。 正常 情况下 ， 投资 者 转换基金 成功的 ， 注 册登记 机构将在T ＋1 日 对投资 者T 日的基金 转换业 务申请 进行 有效性确 认， 办理转出 基金的 权益扣 除以 及转入基 金的权 益登记 ，在 T ＋2 日后（包括 该日） 投资 者可向销 售 机构查询 基金转 换的成 交情 况，并有 权转换 或赎回 该部 分基金份 额。 5)单笔转换份额 不得低 于 10 份。投资者 可将其 全部或 者部分基 金份额 转换成 其他 基金，单 笔转换申 请不受 转入基 金最 低申购限 额限制 。 6)如果某笔转换 申请导 致转 出基金在 单个交 易账户 的基 金份额余 额少于 基金最 低保 留余额 限制（目 前为 10 份），则 该部分转 出基金 的基金 份额 余额将被 同时强 制赎回 。 7)单个开放日基 金净赎 回份 额及净转 出申请 份 额 之 和 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额 的 10%时， 为巨额赎 回。 发 生巨额 赎回 时， 基金 转出与 基金赎 回具 有相同的 优先级 ， 基金 管理 人可根据 基金 资产组合 情况， 决定全 额转 出或部分 转出， 并且对 于基 金转出和 基金赎 回， 将 采取 相同的比 例确 认（另行 公告除 外）。 在转 出申请得 到部分 确认的 情况 下，未确 认的转 出申请 将不 予以顺延 。 8)转换后， 转 入基金 份额的 持有时间 将重新 计算 ， 即转 入基金份 额的持 有期将 自转 入基金份 额被确认 日起重 新开始 计算 。 4 、暂停基金 转换的 情形及 处理 出现下列 情况之 一时， 本公 司可以暂 停基金 转换业 务： 1)不可抗力的原 因导致 基金 无法正常 运作。 2)基金账户冻结 期间， 不受 理基金转 换交易 申请。 3)证券交易场所 在交易 时间 非正常停 市，导 致本公 司无 法计算当 日基金 份额净 值。 4)因市场剧烈波 动或其 他原 因而出现 连续巨 额赎回 ， 本 公司认为 有必要 暂停接 受该 基金单位 转出申请 。 5)法律、 法规 、 规章规 定的 其他情形 或其他 在 《 基金合 同》 、 《基金 招募说 明书 》 已载明并 获中国证 监会批 准的特 殊情 形。 6)发生上述情形 之一的 ， 本 公司将立 即向中 国证监 会备 案并于规 定期限 内在至 少一 种中国证 监会指定 的媒体 上刊登 暂停 公告。 重新开 放基金 转换时 ， 本公 司将最 迟提前 3 个工 作日在至 少一 种中国证 监会指 定的媒 体上 刊登重新 开放基 金转换 的公 告。 3 基 金 销售 机 构 3.1 场 外 销售 机 构 3.1.1 直 销 机构 （1 ）银河基 金管理 有限公 司 办公地址 ：上海 市浦东 新区 世纪大道 1568 号15 层 法定代表 人：许 国平 公司网站 ：www.galaxyasset.com （支持网上交 易） 客户服务 电话：400-820-0860 直销业务 电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易 电话：(021)38568985 联系人： 郑夫桦 、张鸿 、赵 冉 （2 ）银河基 金管理 有限公 司北京分 公司 地址：北 京市西 城区西 直门 外大街 1 号西环 广场 T3 座 15 楼 B5(邮编：100044) 电话：（010 ）58301616 传真：（010 ）58301156 联系人： 孙妍 （3 ）银河基 金管理 有限公 司广州分 公司 地址：广 州市越 秀区天 河路 1 号锦绣联合 商务大厦 25 楼 2515 室( 邮编:510075) 电话：（020 ）37602205 传真：（020 ）37602384 联系人： 史忠民 （4 ）银河基 金管理 有限公 司哈尔滨 分公司 地址：哈 尔滨市 南岗区 果戈 理大街 206 号银河基金( 邮 编：150001) 电话：（0451）82812867 传真：（0451）53905578 联系人： 崔勇 （5 ）银河基 金管理 有限公 司南京分 公司 地址：南 京市太 平南路 1 号 新世纪广 场 B 座 805 室（邮编：210002） 电话：（025 ）84671299 传真：（025 ）84523725 联系人： 李晓舟 （6 ）银河基 金管理 有限公 司深圳分 公司 地址：深 圳市福 田区景 田西 路 17 号赛格景苑 2 楼（邮 编：518048 ） 电话：（0755）82707511 传真：（0755）82707599 联系人： 史忠民 4 其 他 需要 提 示的 事 项 1 、本公告仅 对银河 定投宝 腾安指数 与银河 银富货 币 A 、银河银 富货币 B 之间 的基 金转换业 务予以说 明， 解 释权归 本公 司。 其他 基金间 相互转 换业 务见相关 公告。 投资者 欲了 解本公司 旗下 基金的详 细情况 ， 请 仔细阅 读本公司 旗下基 金的招 募说 明书 （ 及其更 新） 、 基金 合 同等相关 法律 文件； 亦 可登陆 本公司 网站。 （www.galaxyasset.com ） 或 拨打本公 司客户 服务电 话 （400-820-0860 ） 查询。 2 、基金管理 人可以 根据法 律法规及 基金合 同的规 定对 上述收费 方式和 费率进 行调 整，并应 于调整后 的收费 方式和 费率 实施前 3 个工作 日在中 国证 监会指定 媒体上 公告。 3 、风险提示 ：本基 金管理 人承诺以 诚实信 用、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用基 金财 产，但不 保证基金 一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金的 过往业 绩并不代 表其将 来表现 。 投 资有风险 ， 敬 请投资者 认真阅 读基金 的相 关法律文 件，并 选择适 合自 身风险承 受能力 的投资 品种 进行投资 。 银河基金 管理有 限公司 2014 年10 月 15 日
