银河定投宝：关于开通银河定投宝转换业务的公告查看PDF公告
关于开通银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资 基金转换业务的公告 1 公告基本信 息 基金名称 银河定投 宝中证 腾安价 值 100 指数 型发起 式证券 投资基 金 基金简称 银河定投 宝中证 腾安指 数 基金代码 519677 基金运作 方 式 契约型开 放 式 基金合同 生效 日 2014 年 3 月 14 日 基金管理 人名 称 银河基金 管理有 限公 司 基金托管 人名 称 中国建设 银行股 份有限 公 司 公告依据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作管理办 法》 、 《 银河定 投宝 中证腾安 价值 100 指数型 发 起式 证券投资 基金基 金合同 》 、 《 银河定投 宝中证 腾安价 值 100 指 数型发起 式证券 投资基 金招 募说明书 》 转换转入 起始 日 2014 年 10 月 16 日 转换转出 起始 日 2014 年 10 月 16 日 注：1) 银 河定投 宝中证 腾 安价值 100 指数型 发起式 证 券 投 资 基 金 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ； 2) 银河 基金管 理有限 公司以 下简称“ 本公司 ” 。 2 日常转换业务 2.1 转换费率 本基金与 银河银 富货币 市场 基金 A （简 称：银 河银富 货 币 A ，基金 代码：150005 ） 、 银河银 富货币市 场基金 B （简称：银河银富 货币 B ，基金代 码 ：150015）开通转 换业务，基金转换 费用 为 0 。 2.2 其 他 与 转 换 相关 的 事 项 1 、转换 业务办 理时 间 办理基金 转换业 务的开 放日 为上海证 券交易 所和深 圳证 券交易所 交易日 （本公 司公 告暂停转 换时除外 ） 。 具体办 理时间 与基金申 购、赎 回业务 办理 时间相同 。 2 、基金 转换费 及份额 的计 算 采用外扣 法计算 ，具体 为 ： A ＝［B ×C ×(1-D) / （1+E）］ /F 其中， A 为转 入基金 份额； B 为转出基 金份额； C 为转 换 申请当日 转出基 金的基 金份 额净值； D 为转出基 金的 对应赎 回费 率，E 为对应 的申购 补差费 率；F 为 转换申 请当日 转入 基金的基 金份 额净值；
转入基金 份额的 计算精 确到 小数点后 两位 ， 小数 点后两 位以后的 部分四 舍五入 ， 由 此产生的 收益和损 失由基 金财产 承担 。 3 、转换 业务规 则 1) 转换 的两只 基金必 须都是 由同一销 售机构 销售的 同一 基金管理 人管理 的、 在同 一 基金注册 登记机 构处注 册登 记的基 金 。投资 者办理 基金 转换业 务 时，转 出方的 基金 必须处 于 可赎回 状态 ， 转入方的 基金必 须处于 可申 购状态 。 2) 基金 转换采 取未知 价法 ， 即基金的 转换价 格以申 请受 理当日各 转出 、 转入 基金的 基金份额 净值为基 础进行 计算 。 3) 基金 转换以 份额为 单位进 行申请 ， 遵循 “先进 先出 ” 的原则 ， 即份 额注册 日期在 前的先转 换出， 份额注 册日期 在后的 后转换出 ， 如 果转换 申请当 日， 同 时有赎 回申请 的情况 下， 则 遵循先赎回后转 换 的处 理原则。 投 资者可以 发起多 次基金 转换 业务， 基金 转换费 用按每 笔 申请单独 计算 。 4) 注 册 登记 机 构 以 收 到有 效 转 换 申请 的 当 天 作 为转 换 申 请 日 （T 日） 。 正 常 情况 下 ， 投 资者 转换基金 成功的 ， 注 册登记 机构将 在 T ＋1 日对投 资 者 T 日的基金 转换业 务申请 进行 有效性确 认， 办理转出 基金的 权益扣 除以 及转入基 金的权 益登记 ，在 T ＋2 日后 （包括 该日） 投资 者可向销 售 机构查询 基金转 换的成 交情 况，并有 权转换 或赎回 该部 分基金份 额 。 5) 单笔 转换份 额不得 低于 10 份。 投资者 可将其 全部或 者部分基 金份额 转换成 其他 基金，单 笔转换申 请不受 转入基 金最 低申购限 额限制 。 6) 如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额 限制（目 前为 10 份） ，则该 部分转出 基金的 基金份 额余 额将被同 时强制 赎回 。 7) 单个 开放日 基金净 赎回份 额及净转 出申请 份额之 和超 过上一开 放日基 金总份 额 的 10% 时， 为巨额赎 回。 发 生巨额 赎回 时， 基金 转出与 基金赎 回具 有相同的 优先级 ， 基金 管理 人可根据 基金 资产组合 情况， 决定全 额转 出或部分 转出， 并且对 于基 金转出和 基金赎 回， 将 采取 相同的比 例确 认（另行 公告除 外） 。在转 出申请得 到部分 确认的 情况 下，未确 认的转 出申请 将不 予以顺延 。 8) 转换 后， 转入基 金 份额 的 持有时间 将重新 计算 ， 即转 入基金份 额的持 有期将 自转 入基金份 额被确认 日起重 新开始 计算 。 4 、暂停 基金转 换的情 形及 处 理 出现下列 情况之 一时， 本公 司可以暂 停基金 转换业 务 ： 1) 不可 抗力的 原因导 致基金 无法正常 运作 。 2) 基金 账户冻 结期间 ，不受 理基金转 换交易 申请 。 3) 证券 交易场 所在交 易时间 非正常停 市，导 致本公 司无 法计算当 日基金 份额净 值 。 4) 因市 场剧烈 波动或 其他原 因而出现 连续巨 额赎回， 本 公司认为 有必要 暂停接 受该 基金单位 转出申请 。 5) 法律 、 法 规、 规章规 定的 其他情形 或其他 在 《 基金合 同》 、 《 基金招 募说明 书》 已 载明并 获 中国证监 会批准 的特殊 情形 。 6) 发生 上述情 形之一 的， 本 公司将立 即向中 国证监 会备 案并于规 定期限 内在至 少一 种中国证监会指定 的媒体 上刊登 暂停 公告。 重 新开 放基金 转换时 ， 本公司 将最 迟提前 3 个 工 作日在至 少一 种中国证 监会指 定的媒 体上 刊登重新 开放基 金转换 的公 告 。 3 基金销售机构 3.1 场外销售机构 3.1.1 直销机构 （1 ）银 河基金 管理有 限公 司 办公地址 ：上海 市浦东 新区 世纪大道 1568 号 15 层 法定代表 人：许 国 平 公司网站 ：www.galaxyasset.com （ 支持网 上交易 ） 客户服务 电话：400-820-0860 直销业务 电话：(021)38568981/ 38568507
传真交易 电话：(021)38568985 联系人： 郑夫桦 、张鸿 、赵 冉 （2 ）银 河基金 管理有 限公 司北京分 公 司 地址：北 京市西 城区西 直门 外大街 1 号 西环广场 T3 座 15 楼 B5( 邮 编：100044) 电话： （010 ）58301616 传真： （010 ）58301156 联系人： 孙 妍 （3 ）银 河基金 管理有 限公 司广州分 公 司 地址：广 州市越 秀区天 河路 1 号锦绣联 合商务 大厦 25 楼 2515 室( 邮编:510075) 电话： （020 ）37602205 传真： （020 ）37602384 联系人： 史忠 民 （4 ）银 河基金 管理有 限公 司哈尔滨 分公 司 地址：哈 尔滨市 南岗区 果戈 理大街 206 号银河 基金( 邮 编：150001) 电话： （0451 ）82812867 传真： （0451 ）53905578 联系人： 崔 勇 （5 ）银 河基金 管理有 限公 司南京分 公 司 地址：南 京市太 平南路 1 号 新世纪广 场 B 座 805 室（邮 编：210002 ） 电话： （025 ）84671299 传真： （025 ）84523725 联系人： 李晓 舟 （6 ）银 河基金 管理有 限公 司深圳分 公 司 地址：深 圳市福 田区 景 田西 路 17 号赛 格景苑 2 楼 （邮 编：518048 ） 电话： （0755 ）82707511 传真： （0755 ）82707599 联系人： 史忠 民 4 其他需要提示的事 项 1 、本公 告仅对 银河定 投宝 腾安指数 与银河 银富货 币 A 、银河银 富货币 B 之间 的基 金转换业 务予以说 明， 解 释权归 本公 司。 其他 基金间 相互转 换业 务见相关 公告。 投资者 欲了 解本公司 旗下 基金的 详细情 况， 请仔细 阅 读本公 司旗下 基金 的招募 说 明书（ 及其更 新 ） 、基 金合 同等相 关法律 文件； 亦 可登陆 本公司 网站 。 （www.galaxyasset.com ） 或拨 打本公司 客户服 务电话 （400-820-0860 ） 查询 。 2 、基金 管理 人可以 根据 法 律法规 及基金 合同 的规定 对 上述收 费方式 和费率 进行 调 整，并应 于调整后 的收费 方式和 费率 实施前 3 个 工作日 在中国 证 监会指定 媒体上 公告 。 3 、风险 提示 ：本基 金管 理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽 责的原 则管理 和运用 基金 财 产，但不 保证基金 一定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金的 过往业 绩并不代 表其将 来表现 。 投 资有风险 ， 敬 请投资者 认真阅 读基金 的相 关法律文 件，并 选择适 合自 身风险承 受能力 的投资 品种 进行投资 。 银河基金 管理有 限公 司 2014 年 10 月 15 日
