东方新兴:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日 期: 2014-10-13 公告送 出日 期:2014-10-14 基金名 称 东方新 兴成 长混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 东方新 兴成 长混 合 基金主 代码 400025 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 代码 50390000 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20020000 基金资 产净值 (单 位: 人 民币元 ) 279,756,482.21 基金份 额净值 (单 位: 人 民币元 ) 1.0185 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 (单位 :元/10 份 基金份 额) 其他事 项说 明
- (场内 ) - (场外 ) - - 注:本 基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 3 日生 效。
东方基 金管 理有 限责 任公 司 2014 年 10 月 14 日