大成基金：关于旗下基金持有的“13亭公投（124429）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “13 亭 公投（124429 ）” 债券 估值调 整的 公告
2014 年10 月 9 日， 大 成基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称 “ 本公 司 ” ） 旗下 证券 投资 基金持 有的 “13 亭 公投 ” （上交 所代 码：124429 ） 交易不 活跃 ，交 易所 收盘 价异常 。根 据 中国证 券监 督管 理委 员 会 《关 于进 一步 规范 证券 投 资基金 估值 业务 的指 导意 见》 （[2008] 38 号 ）及 本公 司相 关制 度等 规定， 本公 司经 与基 金托 管人协 商一 致， 决定 自 2014 年10 月 9 日起， 对本 公司 旗下 证券 投资基 金持 有的 “13 亭 公 投（124429 ）” 按照 最近 交易日 收盘 价 格予以 估值 。 本 公司 将综 合参考 有关 影响 因素 并与 基金托 管人 协商 ， 自 该债 券当日 交易 所收 盘价能 体现 公允 价值 特征 之日起 ，对 其恢 复按 交易 所收盘 价进 行估 值， 届时 不再另 行公告 。
风 险提 示:本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。投 资者投 资于 本 公司管 理的 基金 时应 认真 阅读 《 基金 合同》 、 《 招募 说明书 》 等 法律 文件, 并注 意投资 风 险 。
投 资者 可登 录基 金 管理人 网站(www.dcfund.com.cn)或 拨打 客户 服务 电话 400-888-5558 咨询 有关 信 息。
特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十月 十日
