华商创新成长：2014年度第二次分红公告查看PDF公告
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2014 年度 第 二次分红公告 第 1 页 共 4 页 华 商 创 新 成长 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券 投资基金 2014 年度第 二 次 分 红 公告 公告送 出日期：2014 年10 月10 日 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2014 年度 第 二次分红公告 第 2 页 共 4 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 华 商 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券投资 基金 基金简 称 华商创 新成 长混 合发 起式 基金主 代码 000541 基金合 同生 效日 2014 年3 月18 日 基金管 理人 名称 华商基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 、 《华 商创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基金基 金合 同》 、 《华 商创 新成长 灵活 配置 混合型 发起 式证 券投 资基 金招募 说明 书 》 收益分 配基 准日 2014 年10 月8 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.244 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 54,777,573.27 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 5,477,757.33 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.7000 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2014 年 度第 二 次分红 注：根 据《 华商 创新 成长 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》约 定，在 符合 有关 基金 分红条 件的 前提 下， 本基 金每年 收益 分配 次数 最多 为12 次， 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配利 润 的10% 。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2014 年 10 月13 日 除息日 2014 年 10 月13 日 现金红 利发 放日 2014 年 10 月15 日 分红对 象 权益登 记日 在注 册登 记人 登记在 册的 本基 金全 体基 金份额 持 有人。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 方式 的投 资者红 利再 投资 所得 的基 金份额 将 按2014 年10 月 13 日的 基 金份额 净 值 计算 确定 ， 本 公 司将于 2014 年10 月14 日 对红 利 再投资 的基 金份 额进 行确 认并通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 2014 年10 月 14 日开 始计 算，2014 年10 月 15 日起 投资 者可以 查 询、赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字 【2002 】128 号《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 及财 税 【2008 】1 号《关 于企 业所 得税 若干 优惠政 策的 通知 》的 规定 ，基金 向华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2014 年度 第 二次分红公告 第 3 页 共 4 页 投资者 分配 的基 金收 益， 暂免征 收所 得税 。 费用相 关事 项的 说明 本次分 红免 收分 红手 续费 ，选择 红利 再投 资方 式的 投资者 其 由红利 所转 投的 基金 份额 免收申 购费 用。 注：选 择现 金分 红方 式的 投资者 的红 利款 将 于2014 年10 月 15 日自 基金 托管 账户划 出。 3 其他 需要 提示的 事项 （1） 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益， 权益 登记 日申请 赎回 或转 出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 （2） 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的金 额 以2014 年10 月13 日 除权 后的 基金 份 额净值 为计 算 基准确 定申 购或 转入 的份 额。 （3） 对于 未选 择具 体分 红 方式的 投资 者， 本基 金默 认的分 红方 式为 现金 分红 。 （4） 投资 者可 以在 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将按照 投资 者在 权益 登记 日之前 （不 含权 益登 记日 ）最后 一次 选择 成功 的分 红方式 为准 。希 望修 改分红 方式 的， 请务 必在 权益登 记日 之前 （不 含权 益 登记 日） 到销 售网 点办 理变更 手续 。 （5） 本基 金管 理人 承诺 以 诚实信 用 、 勤 勉尽 责的 原 则管理 和运 用基 金资 产 。 基金公 司不 保证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 管理 人提 醒投资 人基 金投 资的 “买 者自负 ” 原 则， 请投 资人认 真阅 读《 华商 创新 成长灵 活配 置混 合型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《华 商创 新成 长灵 活配置 混合 型发 起 式 证券 投资基 金招 募说 明书 》等 基金法 律文 件。 因分 红导 致基金 净值 变化 不会 改变基 金的 风险 收益 特征 ，不会 降低 基金 投资 风险 或提高 基金 投资 收益 。因 分红导 致基 金份 额净 值调整 至1 元附 近， 在市 场波动 等因 素的 影响 下， 基金投 资仍 有 可 能出 现亏 损或基 金份 额净 值低 于初始 面值 的情 况。 （6） 销售 机构 及咨 询方 式 ① 华商 基金 直销 柜台 、工 商银行 、建 设银 行、 农业 银行、 交通 银行 、招 商银 行、中 信银 行、 平安银 行、 温州 银行 、乌 市银行 、国 泰君 安、 中信 建投、 招商 证券 、中 信证 券、银 河证 券、 海通 证券、 申银 万国、 长江 证 券、 安 信证 券、 中 信证 券 （浙江） 、 华 泰证 券、 山 西 证券、 中信 证券 （ 山 东） 、 信 达证 券、 广发 证 券、 财 通证 券、 方 正证 券 、 光大 证券、 东北 证券 、 国联证 券、 浙商 证券、 平安证 券、 华安 证券 、东 莞证券 、国 都证 券、 东海 证券、 国盛 证券 、宏 源证 券、齐 鲁证 券、 世纪 证券 、 华 福证 券、 华龙 证 券、 中投 证券 、 日 信证 券 、 江 海证 券、 国金 证券 、 厦门证 券 、 广 州证 券、 华鑫证 券、 东吴 证券 、东 兴证券 、天 相投 顾、 众禄 基金、 数米 基金 、长 量基 金、好 买基 金、 诺亚 正行、 中期 时代 、北 京展 恒、天 天基 金、 万银 财富 、同花 顺、 宜信 普泽 、一 路财富 。 ②华商 基金 管理 有限 公司 网站：http://www.hsfund.com ③华 商 基金 管理 有限 公司 客服电 话：400-700-8880 （免长 途费 ） ，010-58373300 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 2014 年度 第 二次分红公告 第 4 页 共 4 页 华商基金管理有限公司 2014 年10 月10 日
