申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告查看PDF公告
申万菱信 基金管 理 有限公司 关于旗 下 基金对长 期停牌 的 股票变更 估 值方法的 提示性 公 告 根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ([2008]38 号) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 《关于 发布 中基 协 (AMAC ) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 (中 基 协发[2013]13 号) 及申 万 菱信基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 本公 司” )长 期 停牌股 票的 估 值政策 和程 序 , 基 金持 有已 停牌股 票且 潜在 估值 调整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在 0.25% 以上 的, 相应 股票 应 参考应 用上 述有 关规 定中 的行业 估值 指数 确定 其公 允价值 。 本公司 旗下 部分 基金 持有 的 “众 和股 份” (股 票代 码 :002070 ) 因 重大 事项 自 2014 年 9 月 5 日起 停牌 , 部 分基 金 持有的 “万 里股 份” ( 股票 代码:600847 ) 因 重大 事 项自 2014 年 8 月 6 日起 停牌 。经 与托 管 行协商 一致 ,自 2014 年 10 月 8 日 起采 用“ 指数 收 益法” 对本 公 司旗下 基金 持有 的“ 众和 股份” 和“ 万里 股份 ”进 行估值 。敬 请投 资者 予以 关注。 待上述 股票 复牌 且其 交易 体现了 活跃 市场 交易 特征 后, 将恢 复为 采用 当日 收盘 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 司 xia
特此公 告。 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 2014 年 10 月 9 日