东方新兴:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 时间:2014-10-09
估值日期: 2014-10-08 公告送出日期:2014-10-09 基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金 基金简称 东方新兴成长混合 基金主代码 400025 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 人民币元) 281,017,953.50 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0231 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位: 元/10 份 基金份额) 其他事项说明
- (场内) - (场外) - - 注:本基金基金合同于 2014 年 9 月 3 日生 效。
东方基金管理有限责任公司 2014 年 10 月 9 日