泰达宏 利货 币市 场基 金收 益支付 公告
公告送 出日 期：2014 年 10 月 8 日
1 公 告基 本信 息
基金名 称 泰达宏 利货 币市 场基 金
基金简 称 泰达宏 利货 币
基金主 代码 162206
基金合 同生 效日 2005 年 11 月 10 日
基金管 理人 名称 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
公告依 据 《泰达 宏利 货币 市场 基金 基金合 同》 、 《 泰达 宏利 货币 市场基 金招 募说 明书 》
及其更 新
收益集 中支 付并 自动 结转 为基金 份额 的日 期 2014-10-10
收益累 计期 间 自 2014-09-10 至 2014-10-09 止
2 与 收益 支付 相关 的其 他 信息
累计收 益计 算公 式
基金份 额持 有人 累计 收益= ∑基金 份额 持有 人日 收益 （即投 资者 日收 益逐 日累 加）
基金份额 持有 人日收 益= 基 金份额持 有人 当日收 益分 配前所持 有的 基金份 额× （当日 基
金收益+ 前 一工 作日 未分 配 收益）/ 当日 基金 份额 总额 （按截 位法 保留 到分， 去 尾部分 参与 下
一日收 益分 配）
收益结 转的 基金 份额 可赎 回起始 日
2014 年 10 月 13 日
收益支 付对 象
收益支付日的前一工 作日 在泰达宏利基金管理 有限 公司登记在册的本基 金全 体基金份
额持有 人。
收益支 付办法
本基金 收益 支付 方式 默认 为收益 再投 资方 式， 投资 者收益 结转 的基 金份 额将 于 2014 年
10 月 10 日直 接计 入其 基 金账户 ，2014 年 10 月 13 日起可 查询 及赎 回。
税收相 关事 项的 说明
根据财政 部、 国家税 务总 局《关于 开放 式证券 投资 基金有关 税收 问题的 通知》 （财税 字
[2002]128 号 ） ，对 投资 者（ 包括 个人 和机 构投 资者） 从基 金分 配中 取得 的收入 ，暂 不征 收
个人所 得税 和企 业所 得税 。 费用相 关事 项的 说明
本基金 本次 收益 分配 免收 分红手 续费 和再 投资 手续 费。
3 其 他需 要提 示的 事项
1 、 根据 中国 证监 会 《 关于 货币市 场基 金投 资等 相关 问题的 通知 》 （ 证监 基金 字[2005]41
号）第 十款的 规定： “当日 申购的 基金份 额自下 一工 作日起 享有基 金的分 配权 益；当 日赎回
的基金 份额 自下 一工 作日 起不享 有基 金的 分配 权益 ” 。
2 、 本基 金投 资者 的累 计收 益定于 每 月 10 日 集中 支付 并按 1.00 元 的份 额面 值自 动转为
基金份 额， 若该 日为 非工 作日， 则顺 延到 下一 工作 日；
3 、 咨询 办法 ：
⑴、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 网站 ：www.mfcteda.com 。
⑵、泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 全国 统一 客服 热线 ：400-698-8888/010-66555662
⑶、 泰 达宏 利基 金管 理有 限公司 直销 网点 及本 基金 各代销 机构 的相 关网 点 （ 详见本 基金
更新招 募说 明书 及相 关公 告）
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
2014 年 10 月 8 日
