大成基金：关于旗下基金持有的“12长城投（124138）”债券估值调整的公告查看PDF公告
大 成基 金管理 有限 公司 关 于旗 下基金 持有 的 “12 长 城投 （124138 ）” 债券 估值调 整的 公告
2014 年9 月 30 日 ， 大成基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 本公 司 ” ）旗 下证券 投资 基 金持有 的 “12 长城 投 ” （ 上交所 代码 ：124138 ）交 易不活 跃， 交易 所收 盘价 异常。 根据 中 国证券 监督 管理 委员 会 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》 （[2008] 38 号） 及本公 司相 关制 度等 规定， 本公司 经与 基金 托管 人协 商一致， 决定 自 2014 年 9 月30 日起 ， 对本公 司旗 下证 券投 资基 金持有 的 “12 长城 投 （124138 ） ”按照 最 近交 易日 收盘价 格予 以 估值 。 本公 司将 综合 参考 有关影 响因 素并 与基 金托 管人协 商， 自该 债券 当日 交易所 收盘 价能 体现公 允价 值特 征之 日起 ，对其 恢复 按交 易所 收盘 价进行 估值 ，届 时不 再另 行公告 。
风 险提 示:本 公司 承诺以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 但不 保证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。投 资者投 资于 本 公司管 理的 基金 时应 认真 阅读 《 基金 合同》 、 《 招募 说明书 》 等 法律 文件, 并注 意投资 风 险 。
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特 此公 告 大成基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 十月 八日
