华商基金：关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告查看PDF公告
华 商基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 调整 停牌股 票估 值方法 的提 示性公 告 鉴于“ 首旅 酒店 （股 票代 码：600258 ） ” 因重 大事 项 停牌， 根据 中国 证券 监督 管理委 员 会公告[2008]38 号 《 关于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 等 有关规 定 ， 为 合 理确定 “首旅 酒店” 股票 的公允 价值， 华商基 金管 理有限 公司（ 以下简 称“ 本公司” ）与托 管行协 商一 致 ， 决 定 自 2014 年 9 月 29 日起 对本 公司 旗下基 金持 有的 “ 首旅 酒 店” 股票 采用 “指数 收益 法 ” 进 行估 值， 直至其 恢复 活跃 交易 ， 该调 整对基 金资 产净 值的 影响 如下表 所示 。 待 “ 首旅 酒店 ” 股 票复 牌 且其交 易体 现了 活跃 市场 交易特 征之 日起 ， 恢 复采 用当日 收盘 价进 行估值 ，届 时不 再另 行公 告。 基金名 称 采 用 指 数 收 益 法 估 值 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资产净 值的 影响 华 商 大 盘 量 化 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 0.08% 华商新 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 0.25% 投 资 者 可 登 陆 本 公 司 网 站 （www.hsfund.com ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话 400-700-8880 、010- 58573300 咨询 相关 信息 。 特此公 告。 华商基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 30 日
