长城基金:关于恢复旗下基金所持飞利信股票市价估值方法的公告查看PDF公告
长 城基 金管理 有限 公司关 于恢 复 旗 下基 金所持 飞利 信股票 市价 估值方 法的 公告 根据中国证券监督管 理委 员会《关于进一步规 范证 券投资基金估值业务 的指 导意见》 (【 2008 】38 号文) 、中 国 证券业 协会 《中 国证 券业 协会基 金估 值工 作小 组关 于停牌 股票 估 值的参 考方 法》 及中 国证 券投资 基金 业协 会《 关于 发布中 基协 (AMAC ) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》 等文 件, 长 城基金 管理 有限 公司 ( 以 下简称 “本 管理人 ” ) 自 2014 年 9 月 2 日 起对旗 下基 金所 持有 的飞 利信(300287) 按 指数 收益 法 进行估 值( 详见 本管 理人 2014 年 9 月 3 日 的有 关公 告) 。 2014 年 9 月 25 日, 本 管 理人旗 下基 金所 持有 的飞 利信(300287) 复 牌交 易 ,2014 年 9 月 29 日显 现出 活跃市 场的 交 易特征 。为了 维护 基金份 额持有 人利益 ,更 加合理 地反映 该股 票 的公允 价值 ,经 与托 管人 协商一 致, 本管 理人 自 2014 年 9 月 29 日起 对旗 下 基金所 持有 的 飞利信(300287) 恢复 按市 价 估值法 进行 估值 。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 : 长城基 金管 理有 限公 司网 站:www.ccfund.com.cn 客户服 务电 话:400-8868-666 风险提 示 : 本 公司承 诺以 诚实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 证 基 金一定 盈利 , 也不保 证最 低收益 。 基金 的过往 业绩 并不预 示其 未来 表现 。 投 资者 投 资于 本 公 司管理 的基 金时 应认 真阅 读《基 金合 同》 、 《招 募说 明书》 等法 律文 件, 并注 意投资 风险 。 特此公 告 长城基 金管 理有 限公 司 二〇一 四年 九月 三十 日