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国投中高A(000069)

国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 
关 于旗 下基金 估值 调整的 公告 
 
根据中 国证 监会 《关 于进 一步规 范证 券投 资基 金估 值业务 的指 导意 见》 及 《 中国证 券业
协会基 金估 值小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方 法》 的相关 规定 , 经 与基 金托 管人中 国建 设银
行股份 有限 公司、 中国 光 大银行 股份 有限公 司和 中 国银行 股份 有限公 司协 商 一致, 自 2014
年 9 月 29 日起 , 国投 瑞银 基金管 理有 限公 司 (简 称 本公司 ) 以 AMAC 行 业指 数作为 计算 依
据,对 国投 瑞银新 兴产 业 混合型 证券 投资基 金(LOF )持有 的因 特殊事 项而 停 牌且潜 在估 值
调整对 前一 估值 日基 金资 产净值 的影 响在 0.25 %以 上的股 票美 盈森 (证 券代 码 002303 )采
用 “指 数收 益法 ” 进 行估 值调整 。 同 时根 据估 值政 策和程 序的 一贯 性原 则, 本公司 对旗 下管
理 的 国 投 瑞 银创 新 动 力 股票 型 证 券 投 资基 金 和 国 投瑞 银 策 略 精 选灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资
基金持 有的 上述 相关 股票 也进行 估值 调整 。 
本公司 将综 合参 考各 项相 关影响 因素 并与 基金 托管 人协商 , 自上 述相 关股 票复 牌且其 交
易体现 了活 跃市 场交 易特 征后, 恢复 按市 价估 值方 法进行 估值 ,届 时不 再另 行公告 。 
特此公 告。 
 
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 
2014 年 9 月 30 日