东方新兴：基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方新兴成长混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 时间：2014-09-30 估值日期： 2014-09-29 公告送出日期：2014-09-30 基金名称 东方新兴成长混合型证券投资基金 基金简称 东方新兴成长混合 基金主代码 400025 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值（单 位：人民币元） 279,159,685.56 基金份额净值（单 位：人民币元） 1.0164 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份基金份额） 其他事项说明
- （场 内） - （场 外） - - 注：本基金基金合同于 2014 年 9 月 3 日生 效。
东方基金管理有限责任公司 2014 年 9 月 30 日
