国投瑞银 基金管 理有限公 司
关于旗下 基金估 值调整的 公告
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及
《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》 的相关规定， 经
与基金托管人 中国建设银行股份有限公司、 中国 光大银行股份有限公司 和中国银
行股份有限公司 协商一致， 自 2014 年 9 月 29 日起， 国投瑞银基金管理有限公司
（简称本公司）以 AMAC 行业指数作为计算依据，对 国投瑞银新兴产业混合型
证券投资基金 （LOF ） 持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基
金资产净值的影响在 0.25％以上的股票 美盈森 （证券代码 002303） 采用“指数
收益法” 进行估值调整 。 同时根据估值政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下
管理 的 国 投 瑞 银 创 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 和 国投瑞银策略精选灵活配置混
合型证券投资基金 持有的 上述相关股票也进行估值调整。
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商， 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管 理有限公司
2014 年 9 月 30 日
