民生加银基金：关于持有的股票“美盈森”停牌后估值方法变更的提示性公告查看PDF公告
民 生加 银基金 管理 有限公 司关 于旗下 基金 持有的 股票 “ 美盈 森”停 牌后 估值方 法变 更的提 示性 公告 根据证 监会[2008]38 号 公 告 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 的 有关 规 定及中 国证 券业 协会 基金 估值工 作小 组 《关于 停牌 股票估 值的 参考 方法 》 的 指导意 见 ， 基 金 持有已 停牌 股票 且潜 在估 值调整 对 前 一估 值日 的基 金资产 净值 的影 响 在 0.25% 以上 的 ， 相 应 股票应 参考 应用 上述 有关 规定中 的行 业估 值指 数确 定其公 允价 值。 民生加 银基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 本公 司” ） 经与 托管 行协 商一 致， 决 定于 2014 年 9 月 26 日 起对 本公 司旗 下 基金所 持有 的股 票 “美 盈 森” （ 股票 代码 002303 ） 采 用 “ 指数 收益 法” 进 行估 值， 其中 所用 指数为 中基 协基 金行 业股 票估值 指数 。 经 托管 行复 核， 本 次估 值调 整 对 民 生 加 银积 极 成 长 混合 型 发 起 式 证券 投 资 基 金调 整 前 一 估 值日 基 金 资 产净 值 的 影 响比 例为 0.27% ， 按照有 关规 定 和本公 司的 估值 政策 ， 对 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券 投资基 金、 民生 加银 增强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 民生 加银 红利 回报 灵活 配置混 合型 证券 投资基 金、 民生 加银 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 民生 加银 城镇 化灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 持有 的上 述证券 的估 值方 法也 一并 进行了 调整 。 该股票 复牌 后 ， 本 公司 将综 合参考 各项 相关 影响 因素 并与托 管行 协商 后确 定对 该股票 恢复 按 市价估 值法 进行 估值 。届 时不再 另行 公告 。 本公司 旗下基 金将严 格按 照《企 业会计 准则》 、指导 意见、 中国证 监会相 关规 定和基 金合同 中关于 估值 的约 定对 基金 所持有 的投 资品 种进 行估 值，请 广大 投资 者关 注。 投资者 可登 陆我 公司 网站 （http://www. msjyfund.com.cn ） 或拨 打客 户服 务电 话 400-8888-388 咨询或 查阅 相关 信息 。
特此 公告 。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 29 日
