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国金通用鑫安保本混合型证券投资基金封闭期周净值公告










估值日期： 2014-09-26 
公告送出日期：2014-09-27 
基金名称 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 
基金简称 国金通用鑫安保本 
基金主代码 000749 
基金管理人 国金通用基金管理有限公司 
基金管理人代码 50690000 
基金托管人 中国光大银行股份有限公司 
基金托管人代码 20070000 
基金资产净值（单位：
人民币元） 
1,446,365,587.10 
基金份额净值（单位：
人民币元） 
1.002 
 
 
 
国金通用基金管理有限公司 
2014 年 9 月 27 日