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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 
招商基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 我公 司” )旗 下基金 所持 有的 隆平 高科 (证券 代
码:000998 )于 2014 年 7 月 9 日起 停牌 。 
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见 》 ( 第
[2008]38 号 )和 基金 合同 的相关 约定 ,本 公司 经与 基金托 管人 、会 计师 事务 所协商 一致 ,
决定自 2014 年 9 月 26 日起, 对旗 下证 券投 资基 金所持 有的 该只 股票 采用 “指数 收益 法”
进行估 值。 
待该股票 复牌 且其交 易体 现了活跃 市场 交易特 征后 ,将恢复 按市 价估值 方法 进行估值 ,
届时不 再另 行公 告。 敬请 投资者 予以 关注 。 



风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。


特此公 告并 提示 。





招商基 金管 理有 限公 司 2014 年 9 月 27 日