天治基金:关于调整旗下基金所持神州泰岳、立思辰股票估值方法的公告查看PDF公告
天治基金 管理有 限公司 关于调 整旗 下基金所 持 神州泰岳 、立思 辰 股票 估值方 法的 公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (【 2008】38 号) 及中 国证券业 协会 《中国 证券业协 会基金估值 工作小组 关于停牌 股票估值 的参考方法》 , 天治 基 金管理有 限公司 ( 以下简称 “ 本 公司 ” )自 2008 年9 月 16 日始 , 对旗 下基金所持 长期停牌 股票采用 指数收益 法进行估 值 (详见本 公司2008 年9 月16 日 的有关公 告) 。 根据上述公 告, 经与托管 行协商一 致, 自 2014 年 9 月 24 日起, 本公司 对旗下 基金所 持 神州泰 岳 ( 股票 代码 :300002 ) 、立思辰 ( 股票 代码 :300010 ) 按指数收 益法进行 估值。 待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后, 将 恢复为采用当日收盘价格进行 估值,届时将不再另行公告。 投资者可通 过以下途 径咨询有 关详情: 天治基金管 理有限公 司网站:www.chinanature.com.cn 客户服务电 话:400-098-4800 、021-60374800 风险提示: 本公 司承诺以 诚实信用、 勤 勉尽责的 原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基 金一定盈利, 也 不保证最 低收益。 基金 的过往业 绩并 不预示其未 来表现。 投资 者投资于 本公 司管理的基 金时应认 真阅读《 基金合同》 、 《招募 说明 书》等法律 文件,并 注意投资 风险。 特此公告。 天治基金管 理有限公 司 2014 年9 月25 日