诺安中创分级:关于旗下基金所持停牌股票华策影视(300133)估值调整的公告查看PDF公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票华策影视(300133)估值调 整的公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ([2008]38 号文) 的相关规定, 并与基金托管人协商一致, 自 2014年 9月 25 日起, 诺安基金管理有限公司 (以 下简称“本公司” )对旗下部分基金所持有的停牌股票-华策影视(股票代码:300133)采用 “指数收益法”进行估值。 2014 年 9 月25 日,经本公司计算并由基金托管人复核,华策影视采用“指数收益法” 进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下: 基金名称 基金资产净值变化的比例 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 0.26% 自华策影视复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将按市场价格进行 估值,届时不再另行公告。 特此公告。
诺安基金管理有限公司 二〇一四年九月二十六日